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【台股ETF – 00887】成分股持股,多少配息,淨值計算,3步驟查詢股價走勢

00887是永豐投信發行的國外股票型ETF,指數成分從中國滬深股市的A股挑選出前50檔精選上市企業。

接下來為你介紹永豐中國科技50大ETF基金.00887是什麼?00887成分股有哪些?持股權重有多少?行業分布佔比?有配息嗎?除息日什麼時候?

文章最後,我還幫你整理了3步驟查詢台股00887股價走勢、K線即時行情的教學!

00887永豐中國科技50大ETF基金是什麼?ETF介紹

永豐中國科技50大, 永豐00887ETF,中文:永豐中國科技50大ETF基金,證券代號:00887,是由永豐投信公司於2021年所發行的指數股票型基金,涵蓋了中國滬深兩大市場的國外股票投資組合。

00887追蹤標的是「中証科技50指數」,指數成份是從中國滬深股市中的精選A股中,依照日均成交金額、行業分類、營業收入比例、股東質押比例、淨資產比例與日均總市值等條件篩選後,最後排名出前50檔股票作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00887ETF,等於一籃子買進中國滬深兩大股市A股的精選上市公司。」

簡單來說,00887是由永豐投信公司所發行,追蹤並複製「中証科技50指數」為基金績效表現的指數股票型基金。

永豐00887ETF介紹

以下我幫你整理出這檔永豐投信公司發行的00887ETF基金的投資資訊。

基金名稱(中文)永豐中國科技50大ETF基金
基金名稱(英文)SinoPac China CSI Technology 50 ETF
基金類型指數股票型
投資區域中國
交易所OTC 證券櫃檯買賣中心
股票名稱永豐中國科技50大
證券代號00887
追蹤標的中証科技50指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2021/03/23
總管理費用0.30%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型無配息
保管機構合作金庫銀行 
適合族群對投資中國滬深股市A股及上市科技公司有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

可以參考以下YouTuber的介紹影片:

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永豐00887成分股有哪些?成份股比例?行業分布?

永豐00887成分股是追蹤「中証科技50指數」的成分股,並以複製指數為基金績效表現,指數採半年度定期調整,而定期調整時間分別為於每年5、11月下旬進行。

指數篩選原則:中証全指指數是由滬深兩個股票市場的A 股中剔除 ST 、*ST 股票,以及上市時間不足 3 個月等股票後的剩餘股票作為母體樣本,再經過日均成交金額、行業分類、營業收入比例、股東質押比例、淨資產比例與日均總市值等條件篩選後,最後排名出前50名符合資格的公司股票作為指數成分股。

註:

  • ST:係指滬深交易所對財務狀況或其它狀況出現異常的上市公司股票交易進行特別 處理(Special treatment)。
  • *ST:為警示退市風險標記,以充分揭示其股票可能被終止上市的風險。

00887成分股權重排名一樣會隨著該指數做抽樣、調整權重與審核,可以從永豐投信公司找到最新資訊。

接下來幫你整理「00887成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?

永豐00887成分股、持股權重清單

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00887前10大的成分股權重,總和約佔整體基金的50%左右,相較於其他ETF,00887算是介於個股分散-集中之間的基金類型,個股風險比較平均,但位列第一的「寧德時代」有超過10%的比重。

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出00887的全部企業,而是舉出成分股中權重最高的10間公司作為示範。

權重排名企業名稱持股權重佔比
1寧德時代11.82%
2海康威視6.29%
3恆瑞醫藥5.54%
4邁瑞醫療5.38%
5京東方A4.71%
6韋爾股份4.00%
7立訊精密3.94%
8卓勝微3.00%
9億緯鋰能2.99%
10兆易創新2.86%

永豐00887成分股行業分布狀況

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中証科技50指數的產業比重會主要分布在前六名,由高到低依序為「製藥業」、「電機零件與設備」、「汽車及零件設備」、「軟體」、「半導體」與「電腦及商業設備」類股,前六名總和佔據基金總權重將近90%

以下幫你整理出永豐00887成分股的行業分布狀況。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1製藥業19.44%
2電機零件與設備15.84%
3汽車及零件設備15.62%
4軟體14.17%
5半導體10.95%
6電腦及商業設備9.11%
7醫療保健5.72%
8電信4.46%
9家庭用品2.07%
10生物科技1.10%

以上資料更新於2021/08/18,資料來源:MoneyDJ

00887股票股利多少?有配息嗎?

永豐投信網站公布的資訊來分析,00887收益分配政策採「不分配」,因此配息資訊不列為投資參考。

00887股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

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永豐00887淨值怎麼計算?如何查詢?

每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算永豐00887的淨值以及查詢折溢價的方式。

永豐00887淨值怎麼算?

00887ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

永豐00887淨值=00887持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到永豐投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「永豐中國科技50大ETF基金(00887)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元):NT$ 662,527,182
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):32,351,000

並把這兩個數值代入00887ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

永豐00887淨值=NT$ 662,527,182 ∕ 32,351,000=NT$20.48 (每受益權單位淨資產價值)

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00887是由永豐投信公司所發行,追蹤並複製「中証科技50指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 永豐00887成分股是追蹤「中証科技50指數」,指數成份是從中國滬深兩大股市中的精選A股中,依照日均成交金額、行業分類、營業收入比例、股東質押比例、淨資產比例與日均總市值等條件篩選後,最後排名出前50檔股票作為指數成分股。
  • 永豐00887淨值=00887持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00887股利政策:基金收益分配採「不配股、不配息」,因此不作為投資參考
  • 申購永豐00887可以透過承攬00887的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-永豐投信公司購買。
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