最後更新於 2024 年 3 月 27 日
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00896是中國信託投信發行的指數股票型基金，追蹤標的特選臺灣電動車指數是由台灣市場上市櫃普通股的50檔電動車類股所組成。
接下來為你介紹…
- 00896中信臺灣綠能及電動車是什麼ETF？
- 00896成分股有哪些公司？
- 00896持股權重？行業分布？
- 00896有配息嗎？
- 如何計算00896淨值？
黃金本人整理了查詢00896股價走勢的3步驟教學，完成文中小任務再讓你免費下載股票清單！
00896中國信託臺灣綠能及電動車是什麼？
00896，中國信託臺灣綠能及電動車, 又稱為中信00896ETF，基金名稱:中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金，證券代號:00896，是中國信託投信公司於2021年所發行的「綠能及電動車主題」指數股票型基金(ETF)，成分股涵蓋了台灣市場的電動車類股。
00896追蹤標的物是「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」，它是從台灣市場的上市、上櫃普通股中，根據流動性、財務指標、產業分類與自由流通市值等條件篩選後，最後挑選出符合資格的前50名公司證券作為指數成分股。
你也可以理解成「買進00896ETF，等於一籃子買進台灣市場的50檔綠能及電動車股票。」
00896是由中國信託投信公司所發行，追蹤並複製「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」為績效表現的指數股票型基金。
中信00896 ─ ETF介紹
| 基金名稱(中文) | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金 |
| 基金名稱(英文) | CTBC TIP Customized Taiwan Green Energy and Electric Vehicles ETF |
| 基金類型 | 指數股票型、資訊科技股 |
| 投資區域 | 台灣 |
| 交易所 | 台灣證券交易所 |
| 證券名稱 | 中國信託臺灣綠能及電動車 |
| 證券代號 | 00896 |
| 追蹤標的 | 特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數 |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金成立日 | 2021/09/09 |
| 風險報酬等級 | RR5 |
| 總管理費用 | 0.4% |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息 | 有，季配息 |
| 保管機構 | 永豐商業銀行 |
| 適合族群 | 對台灣市場的綠能及電動車股票有興趣的投資人 |
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中信00896成分股有哪些公司？
中信00896ETF追蹤「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」的成分股，指數每年採「每年定期調整2次」的方式檢視(審核)、調整、新增與剃除成分股，在每年5、11月的第7個交易日為審核基準日，審核結果會在審核基準日之後，間隔5個交易日後生效。
| ETF證券代號 | 00896 |
| 追蹤指數 | 特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數 |
| 成分股審核頻率 | 每年調整2次 |
| 成分股新增與剃除月份 | 5、11月的第7個交易日 |
| 定期調整頻率 | 每年調整2次 |
| 權重調整月份 | 5、11月的第7+5個交易日生效 |
指數篩選原則是臺灣指數公司進行編制與維護，採自由流通開平方市值加權方法進行計算，將台灣市場的上市櫃普通股作為母體，經過個別條件篩選後，最後挑選出發行市值規模前50檔股票編制而成。
依00896公開說明書的資料，追縱指數的挑選條件主要有以下幾項：
- 採樣母體：臺灣市場上市、上櫃的普通股。
- 流動性檢驗：最近 12 個月成交金額前 20%無條件通過；近 12 個月中，至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%。
- 財務指標篩選：近 12 季股東權益報酬率(ROE)總和>0；群組歸納暨公司治理評鑑篩選。
- 自由流通市值：其餘群組按照自由流通市值大小排序。
00896成分股與權重比例一樣會隨著「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」做抽樣、調整與審核，你可以從中國信託投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「00896成分股」有哪些公司？各自的權重有多少？行業分布狀況如何？
中信00896成分股、持股權重
00896的成分股數量為「50」檔股票，持股權重前10名的總和約佔整體基金50%左右，相較於其他ETF算是「分散個股」的類型，個股風險比較低，目前位列第一的「台積電 」有10%左右的持股權重。
為了讓讀者有良好的文章觀看體驗，以下不會列出所有成分股，而是舉出00896成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 00896成分股
| 排名 | 證券代號 | 股票名稱 | 持股權重 |
| 1 | 2330 | 台積電 | 10.46 |
| 2 | 2317 | 鴻海 | 6.68 |
| 3 | 1301 | 台塑 | 4.33 |
| 4 | 2308 | 台達電 | 4.14 |
| 5 | 2002 | 中鋼 | 4.11 |
| 6 | 1303 | 南亞 | 3.87 |
| 7 | 2454 | 聯發科 | 3.5 |
| 8 | 2357 | 華碩 | 3.2 |
| 9 | 5871 | 中租-KY | 3.19 |
| 10 | 2409 | 友達 | 3.11 |
中信00896成分股 – 行業分布
00896追蹤的特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數，行業分布以「半導體業」和「電腦及週邊設備業」類股為主，前5名行業將近佔據了指數總權重70%的比例，第6名之後的其他行業約佔30%左右的持股權重。
| 排名 | 行業名稱(中文) | 權重占比 |
| 1 | 半導體業 | 28.1 |
| 2 | 電腦及週邊設備業 | 13.48 |
| 3 | 其它電子業 | 11.21 |
| 4 | 電子零組件業 | 8.99 |
| 5 | 其他 | 8.46 |
| 6 | 塑膠工業 | 7.84 |
| 7 | 光電業 | 6 |
| 8 | 水泥工業 | 5 |
| 9 | 電機機械 | 4 |
| 10 | 鋼鐵工業 | 4 |
| 11 | 現金 | 2.35 |
| 12 | 電器電纜 | 1.56 |
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00896有配息嗎
中國信託投信網站公布的配息資訊，00896「有」收益分配，基金收益採「季配息」。
基金收益分配時，經理公司會應依據法令規定公告每受益權單位之配發金額、收益分配發放日、收益分配基準日、分配方式、停止變更受益人名簿記載期間 及其他收益分配相關事項，並於收益評價日後的45個營業日內分配收益給受益人。
00896的收益分配，會根據基金淨資產價值，再評價當年度收益分配的配息金額，但經理公司可以裁量決定是否分配收益。
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | |
| 收益評價日 | 2/28 | 5/31 | 8/31 | 11/30 |
| 除息日期 | 評價日後45個營業日內 | 評價日後45個營業日內 | 評價日後45個營業日內 | 評價日後45個營業日內 |
| 配息日期 | 評價日後45個營業日內 | 評價日後45個營業日內 | 評價日後45個營業日內 | 評價日後45個營業日內 |
※風險揭露：00896配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率。
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怎麼計算中信00896淨值？
在股票與基金市場，中國信託臺灣綠能及電動車ETF價格會有「市價」與「淨值」兩種報價，它們之間的價格差異被稱為「折溢價」。
當同一檔商品出現折溢價時，投資人甚至可以利用兩種市場之間的價格差異進行套利。
中信00896淨值怎麼算？
00896ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。
淨值計算主要有兩項必備要素，包括：
- 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數：基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：
中信00896淨值＝00896持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
你可以直接到中國信託投信網站 – 投資組合找到上圖資訊。
從「中國信託臺灣綠能及電動車(00896)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：
- 基金淨資產價值(元)： NT$ 5,535,936,719
- 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數)：375,380,000
並把這兩個數值代入00896ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：
中信00896淨值＝NT$ 5,535,936,719 ∕ 375,380,000＝NT$ 14.75 (每受益權單位淨資產價值)
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總結
最後，幫你總結本文重點。
- 00896是由中國信託投信公司所發行，追蹤並複製「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」為基金績效表現的「電動車主題」指數股票型基金。
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- 中信00896淨值＝00896持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
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By AuMe黃金本人
