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【00896】中國信託臺灣綠能及電動車ETF有配息嗎?50檔成分股票清單下載!

最後更新於 2022 年 4 月 7 日

00896是中國信託投信發行的指數股票型基金,追蹤標的特選臺灣電動車指數是由台灣市場上市櫃普通股的50檔電動車類股所組成。

接下來為你介紹…

  • 中信臺灣綠能及電動車是什麼ETF?
  • 成分股有哪些公司?
  • 持股權重?行業分布?
  • 有配息嗎?
  • 如何計算淨值?

黃金本人整理了查詢00896股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務再讓你免費下載股票清單!

00896中國信託臺灣綠能及電動車是什麼?

00896,中國信託臺灣綠能及電動車, 又稱為中信00896ETF,基金名稱:中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金,證券代號:00896,是中國信託投信公司於2021年所發行的「綠能及電動車主題」指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了台灣市場的電動車類股。

00896追蹤標的物是「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」,它是從台灣市場的上市、上櫃普通股中,根據流動性、財務指標、產業分類與自由流通市值等條件篩選後,最後挑選出符合資格的前50名公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00896ETF,等於一籃子買進台灣市場的50檔綠能及電動車股票。」

00896是由中國信託投信公司所發行,追蹤並複製「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」為績效表現的指數股票型基金。

中信00896 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)CTBC TIP Customized Taiwan Green Energy and Electric Vehicles ETF
基金類型指數股票型、資訊科技股
投資區域台灣
交易所台灣證券交易所
證券名稱中國信託臺灣綠能及電動車
證券代號00896
追蹤標的特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2021/09/09
風險報酬等級RR5
總管理費用0.4%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息有,季配息
保管機構永豐商業銀行
適合族群對台灣市場的綠能及電動車股票有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ
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中信00896成分股有哪些公司?

中信00896ETF追蹤「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」的成分股,指數每年採「每年定期調整2次」的方式檢視(審核)、調整、新增與剃除成分股,在每年5、11月的第7個交易日為審核基準日,審核結果會在審核基準日之後,間隔5個交易日後生效。

ETF證券代號00896
追蹤指數特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
成分股審核頻率每年調整2次
成分股新增與剃除月份5、11月的第7個交易日
定期調整頻率每年調整2次
權重調整月份5、11月的第7+5個交易日生效

指數篩選原則是臺灣指數公司進行編制與維護,採自由流通開平方市值加權方法進行計算,將台灣市場的上市櫃普通股作為母體,經過個別條件篩選後,最後挑選出發行市值規模前50檔股票編制而成。

00896公開說明書的資料,追縱指數的挑選條件主要有以下幾項:

  1. 採樣母體:臺灣市場上市、上櫃的普通股。
  2. 流動性檢驗:最近 12 個月成交金額前 20%無條件通過;近 12 個月中,至少有 8 個月自由流通週轉率達 3%。 
  3. 財務指標篩選:近 12 季股東權益報酬率(ROE)總和>0;群組歸納暨公司治理評鑑篩選。
  4. 自由流通市值:其餘群組按照自由流通市值大小排序。

00896成分股與權重比例一樣會隨著「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」做抽樣、調整與審核,你可以從中國信託投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00896成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?行業分布狀況如何?

中信00896成分股、持股權重

00896的成分股數量為「50」檔股票,持股權重前10名的總和約佔整體基金50%左右,相較於其他ETF算是「分散個股」的類型,個股風險比較低,目前位列第一的「台積電 」有10%左右的持股權重。

為了讓讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00896成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00896成分股

排名證券代號股票名稱持股權重
12330台積電10.46
22317鴻海6.68
31301台塑4.33
42308台達電4.14
52002中鋼4.11
61303南亞3.87
72454聯發科3.5
82357華碩3.2
95871中租-KY3.19
102409友達3.11

中信00896成分股 – 行業分布

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00896追蹤的特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數,行業分布以「半導體業」和「電腦及週邊設備業」類股為主,前5名行業將近佔據了指數總權重70%的比例,第6名之後的其他行業約佔30%左右的持股權重。

排名行業名稱(中文)權重占比
1半導體業28.1
2電腦及週邊設備業13.48
3其它電子業11.21
4電子零組件業8.99
5其他8.46
6塑膠工業7.84
7光電業6
8水泥工業5
9電機機械4
10鋼鐵工業4
11現金2.35
12電器電纜1.56

免費下載【00896成分股】清單表格

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00896有配息嗎

中國信託投信網站公布的配息資訊,00896「有」收益分配,基金收益採「季配息」。

基金收益分配時,經理公司會應依據法令規定公告每受益權單位之配發金額、收益分配發放日、收益分配基準日、分配方式、停止變更受益人名簿記載期間 及其他收益分配相關事項,並於收益評價日後的45個營業日內分配收益給受益人。

00896的收益分配,會根據基金淨資產價值,再評價當年度收益分配的配息金額,但經理公司可以裁量決定是否分配收益。

第一次第二次第三次第四次
收益評價日2/285/318/3111/30
除息日期評價日後45個營業日內評價日後45個營業日內評價日後45個營業日內評價日後45個營業日內
配息日期評價日後45個營業日內評價日後45個營業日內評價日後45個營業日內評價日後45個營業日內

※風險揭露:00896配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

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怎麼計算中信00896淨值?

在股票與基金市場,中國信託臺灣綠能及電動車ETF價格會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

當同一檔商品出現折溢價時,投資人甚至可以利用兩種市場之間的價格差異進行套利。

中信00896淨值怎麼算?

00896ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

中信00896淨值=00896持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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你可以直接到中國信託投信網站 – 投資組合找到上圖資訊。

從「中國信託臺灣綠能及電動車(00896)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NT$ 5,535,936,719
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):375,380,000

並把這兩個數值代入00896ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

中信00896淨值=NT$ 5,535,936,719 ∕ 375,380,000=NT$ 14.75 (每受益權單位淨資產價值)

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3步驟查詢中信00896股價走勢

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  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00896」
  • STEP 2 查看「中信00896」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「中信00896」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00896」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00896」的關鍵字就可以找到「00896 中國信託臺灣綠能及電動車」。(如下圖)

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第二步驟,進入「中信00896」頁面後,你會看到「CTBC INVESTMENTS CO. LTD. GREEN ENERGY & ELECTRIC VEHICLE ETF」的看盤畫面。(如上圖)

在這個頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,例如:

  • 查看00896股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00896的投資想法
  • 網站評估的00896技術分析指示器
  • 有關00896的其他商品代碼
  • 揭露與00896有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「在高級圖表查看更多>」使用完整的圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「中信00896」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00896 中國信託臺灣綠能及電動車」的全功能圖表。

你可以在這個畫面查看00896的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00896的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00896的K線即時行情
  • 規劃00896的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00896的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00896的投資策略、策略回測表現
  • 設定00896的投資策略與回測
  • 00896的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00896是由中國信託投信公司所發行,追蹤並複製「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」為基金績效表現的電動車主題」指數股票型基金
  • 「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」是從台灣市場的上市、上櫃普通股中,根據流動性、財務指標、產業分類與自由流通市值等條件篩選後,最後挑選出前50名符合資格的公司證券作為指數成分股。
  • 中信00896淨值=00896持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00896配息/股利政策:基金收益分配採「季配息」。
  • 00896申購方式可以透過承攬00896的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-中國信託投信公司購買。
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