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【00690 – 兆豐臺灣藍籌30ETF】有配息嗎?30檔成分股票清單下載!

最後更新於 2022 年 3 月 14 日

00690是兆豐投信發行的指數股票型基金,追蹤標的藍籌30指數是由台灣證交所上市普通股的前30檔藍籌股所組成。

接下來為你介紹…

  • 兆豐臺灣藍籌30是什麼ETF?
  • 成分股有哪些公司?
  • 持股權重?行業分布?
  • 有配息嗎?
  • 如何計算淨值?申購方式?

黃金本人整理了查詢00690股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務再讓你免費下載股票清單!

00690兆豐臺灣藍籌30是什麼?

00690,兆豐臺灣藍籌30, 又稱為兆豐00690ETF,基金名稱:兆豐臺灣藍籌30ETF基金,證券代號:00690,是兆豐投信公司於2017年所發行的「藍籌股」指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了台灣市場的藍籌股。

00690追蹤標的物是「藍籌30指數」,它是從台灣證券交易所的上市普通股中,根據據流動性、財務、股利發放指標與個股權重等條件篩選後,最後挑選出符合資格的前30名公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00690ETF,等於一籃子買進台灣市場的30檔藍籌股。」

00690是由兆豐投信公司所發行,追蹤並複製「藍籌30指數」為績效表現的指數股票型基金。

兆豐00690 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)兆豐臺灣藍籌30ETF傘型證券投資信託基金
基金名稱(英文)Mega Taiwan Blue Chip 30 ETF
基金類型指數股票型
投資區域台灣
交易所台灣證券交易所
證券名稱兆豐臺灣藍籌30
證券代號00690
追蹤標的藍籌30指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2017/03/27
風險報酬等級RR4
總管理費用0.77%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息有,年配息
保管機構台中商業銀行 
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資料來源:MoneyDJ
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兆豐00690成分股有哪些公司?

兆豐00690ETF追蹤「藍籌30指數」的成分股,指數每年採「每年定期調整一次」的方式檢視(審核)、調整、新增與剃除成分股,,每年4 月的第 10 個營業日為審核基準日,審核結果於 4 月的第 17 個營業日發布技術通知,5 個營業日後生效。

ETF證券代號00690
追蹤指數藍籌30指數
成分股審核頻率每年調整一次
成分股新增與剃除月份4月的第10營業日
定期調整頻率每年調整一次
權重調整月份4月的第17+5個營業日生效

指數篩選原則是臺灣指數公司進行編制與維護,採自由流通市值加權方法進行計算,將台灣證券交易所中的上市普通股作為母體,經過公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放等個別條件篩選後,最後挑選出前30檔股票編制而成。

00690公開說明書的資料,追縱指數的挑選條件主要有以下幾項:

  1. 採樣母體:臺灣證券交易所所有上市的普通股。
  2. 流動性檢驗:刪除在最近 1 年日平均交易金額排序最小 20%的股票,日平均交易金額以 市場有交易之日數計算;刪除最近 3 個月平均成交量低於 10,000 交易單位之股票。
  3. 選取符合財務指標與股利發放指標的上市公司:稅後淨利連續三年大於 0;稅後淨利/營收連續三年排名前 50%;連續三年每股現金股利發放排名前 50%。
  4. 成分股權重限制:個別成分股的權重上限為 20%;前 5 大權值股合計不超過 60%。

00690成分股與權重比例一樣會隨著「藍籌30指數」做抽樣、調整與審核,你可以從兆豐投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00690成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?行業分布狀況如何?

兆豐00690成分股、持股權重

00690的成分股數量為「30」檔股票,持股權重前10名的總和約佔整體基金70%左右,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,目前位列第一的「台積電 」有25~30%左右的持股權重。

為了讓讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00690成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00690成分股

排名證券代號股票名稱持股權重
12330台積電27.79%
22454聯發科10.37%
32412中華電4.44%
42881富邦金4.24%
51301台塑4.05%
62308台達電3.97%
72882國泰金3.71%
82891中信金3.64%
91303南亞塑膠3.54%
102886兆豐金2.93%

兆豐00690成分股 – 行業分布

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00690追蹤的藍籌30指數,行業分布以「半導體業」和「金融保險」類股為主,前3名行業將近佔據了指數總權重75%的比例,第4名之後的其他行業約佔20~25%左右的持股權重。

排名行業名稱(中文)權重占比
1半導體業46.26
2金融保險15.29
3其他14.12
4塑膠工業9.38
5通信網路業6.41
6電子零組件業5.28
7現金3.26

免費下載【00690成分股】清單表格

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★ 完成3件小任務後,最慢一個工作天內就會審核完成,並寄出開通權限信件通知!(記得點擊下方連結索取)

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00690有配息嗎?

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兆豐投信網站公布的配息資訊,00690「有」收益分配,基金收益採「每年配息」。

基金收益分配時,經理公司會應依據法令規定公告每受益權單位之配發金額、收益 分配發放日、收益分配基準日、分配方式、停止變更受益人名簿記載期間 及其他收益分配相關事項,並於收益評價日後45個營業日內分配收益給予受益人。

00690的收益分配,會根據基金淨資產價值,再評價當年度收益分配的配息金額。

收益評價日10/31
除息日期11/25~11/28
配息日期10/31後的45個營業日內

※風險揭露:00690配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

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怎麼計算兆豐00690淨值?

在股票與基金市場,兆豐臺灣藍籌30ETF價格會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

當同一檔商品出現折溢價時,投資人甚至可以利用兩種市場之間的價格差異進行套利。

兆豐00690淨值怎麼算?

00690ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

兆豐00690淨值=00690持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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你可以直接到兆豐投信網站 – 基金持股權重找到上圖資訊。

從「兆豐臺灣藍籌30(00690)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): TWD$ 349,381,790
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):10,830,000

並把這兩個數值代入00690ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

兆豐00690淨值=TWD$ 349,381,790 ∕ 10,830,000=TWD$ 32.26 (每受益權單位淨資產價值)

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3步驟查詢兆豐00690股價走勢

如果你要查看兆豐00690股價,除了使用兆豐投信官網與證券商App以外,黃金本人更推薦使用看盤軟體 ─ TradingView,它具有完整的技術分析、指標與圖表功能,甚至被Similarweb評選為全球第一的投資類網站!

接下來用3步驟教你使用TradingView來查詢「兆豐00690」的股價走勢、K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00690」
  • STEP 2 查看「兆豐00690」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「兆豐00690」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00690」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00690」的關鍵字就可以找到「00690 兆豐臺灣藍籌30」。(如下圖)

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STEP 2 查看「兆豐00690」的股票主頁面

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第二步驟,進入「兆豐00690」頁面後,你會看到「MEGA INV TRUST CORPORATION MEGA TAIWAN BLUE CHIP 30」的看盤畫面。(如上圖)

在這個頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,例如:

  • 查看00690股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00690的投資想法
  • 網站評估的00690技術分析指示器
  • 有關00690的其他商品代碼
  • 揭露與00690有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「在高級圖表查看更多>」使用完整的圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「兆豐00690」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00690 兆豐臺灣藍籌30」的全功能圖表。

你可以在這個畫面查看00690的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00690的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00690的K線即時行情
  • 規劃00690的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00690的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00690的投資策略、策略回測表現
  • 設定00690的投資策略與回測
  • 00690的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00690是由兆豐投信公司所發行,追蹤並複製「藍籌30指數」為基金績效表現的「藍籌股」指數股票型基金
  • 「藍籌30指數」是從台灣證券交易所的上市普通股中,根據據流動性、財務、股利發放指標與個股權重等條件篩選後,最後挑選出前30名符合資格的公司證券作為指數成分股。
  • 兆豐00690淨值=00690持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00690配息/股利政策:基金收益分配採「年配息」。
  • 00690申購方式可以透過承攬00690的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-兆豐投信公司購買。
  • 查看兆豐00690股價走勢及K線即時行情,黃金本人最推薦TradingView看盤軟體

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