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【台股ETF – 00712】成分股持股,多少配息,淨值計算,3步驟查詢股價走勢

00712是復華投信發行的ETF,指數成分是從美國Mortgage REITs的公司篩選出來的代表性股票。

接下來為你介紹FH富時不動產基金.00712是什麼?00712成分股有哪些?持股權重有多少?行業分布佔比?配息有多少?除息日什麼時候?

文章最後,我還幫你整理了3步驟查詢台股00712股價走勢、K線即時行情的教學!

00712FH富時不動產基金是什麼?ETF介紹

FH富時不動產, 復華00712ETF,中文:復華富時不動產證券化基金,證券代號:00712,是由復華投信公司於2017年所發行的指數股票型基金,屬於美國證券市場中具有高股利收益、穩定配息的房地產股票組合。

00712追蹤標的是「富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數」,指數成份是從美國證券交易市場中有掛牌交易的抵押權型不動產投資信託(Mortgage REITs)的公司股票,依據市值、流動性等綜合條件篩選後,再排名出最具代表性的公司作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00712ETF,等於一籃子買進美國房地產市場中具有「高股息收益、穩定配息」特質的30+家上市公司。」

簡單來說,00712是由復華投信公司所發行,追蹤並複製「富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數」為基金績效表現的指數股票型基金。

復華00712ETF介紹

以下我幫你整理出這檔復華投信公司發行的00712ETF基金的投資資訊。

基金名稱(中文)復華富時不動產證券化基金
基金名稱(英文)Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs ETF
基金類型指數股票型、房地產型
基金風險等級RR4
投資區域美國
交易所台灣證券交易所 TSE
股票名稱FH富時不動產
證券代號00712
追蹤標的富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日2017/08/21
總管理費用3.02%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年4次(季配息)
保管機構玉山商業銀行  
適合族群追求穩定配息、高股利收益的投資人
資料來源:MoneyDJ

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復華00712成分股有哪些?成份股比例?行業分布?

復華00712成分股是追蹤「富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數」的成分股,並以複製指數為基金績效表現。

指數採每季定期審核,在每個生效日之前的四個禮拜進行審查,生效日為每年3、6、9及12月第三個週五的下一個交易日。

指數篩選原則是從美國證券交易市場中,有掛牌交易的抵押權型不動產投資信託(Mortgage REITs)的公司股票,再依照市值、流動性等條件篩選後,最後挑選最具代表性的公司作為指數成分股。

00712成分股權重排名一樣會隨著該指數做抽樣、調整權重與審核,可以從復華投信公司找到最新資訊。

接下來幫你整理「00712成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?

復華00712成分股、持股權重清單

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00712前10大的成分股權重總和佔了整體基金的70%以上,相較於其他ETF算是集中個股的類型,個股風險比較高,其中位列第一的安納利資本和第二名的AGNC投資都有10%以上的比例。

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出00712的全部企業,而是舉出成分股中權重最高的10間公司作為示範。

權重排名企業名稱持股權重佔比
1安納利資本管理公司16.86%
2AGNC投資公司12.01%
3史塔屋資產信託9.78%
4新住宅投資公司6.24%
5百仕通抵押信託公司5.98%
6Hannon Armstrong Sustainable5.83%
7奇拉美投資公司4.69%
8Arbor Realty Trust Inc3.07%
9阿波羅商業房地產金融公司3.03%
10雙港投資公司2.80%

復華00712成分股行業分布狀況

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富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數的產業分布會以「房地產」類股為主,佔據了基金總權重98%的比例。

以下幫你整理出復華00712成分股的行業分布狀況。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1房地產98.72%
2現金存款1.23%

以上資料更新於2021/08/10,資料來源:MoneyDJ

00712股票股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?

復華投信網站配息紀錄公布的資訊來分析,自基金發行以來,每年每季都有配息,雖然股利金額與年化配息率並沒有穩定的趨勢,但是配息率%數卻很高。

00712股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

00712股利評價、除息生效日及支付配息日

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00712股利一年配息四次,近年來基金年化配息率平均約在5~10%之間

第一次配息第二次配息第三次配息第四次配息
收益分配評價日每年2月28號左右每年5月30號左右每年8月30號左右每年11月30號左右
除息日期每年3月20號左右每年6月20號左右每年9月20號左右每年12月20號左右
支付配息日期每年4月20號左右每年7月20號左右每年10月20號左右每年1月20號左右

以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往復華投信網站查看。

復華00712淨值怎麼計算?如何查詢?

每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算復華00712的淨值以及查詢折溢價的方式。

復華00712淨值怎麼算?

00712ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

復華00712淨值=00712持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到復華投信網站-基金資產找到上圖資訊。

我們可以看到「FH富時不動產基金(00712)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元):NTD$ 4,370,824,893
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):313,011,000

並把這兩個數值代入00712ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

復華00712淨值=NTD$ 4,370,824,893 ∕313,011,000=NTD$13.96 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢復華00712股價與K線即時走勢?

如果你要查看復華00712股價走勢,除了使用復華投信的官網查詢基金市價(股價)與淨值以外,也可以透過我非常推薦的看盤軟體 ─ TradingView,不管是查看股票價格走勢、K線即時行情都很好使用,特別是技術分析、指標與圖表功能更是讓我用過就直接愛上這套軟體!

接下來我會用3步驟教你如何使用TradingView查詢「復華00712」的股價與即時行情

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00712」
  • STEP 2 查看「復華00712」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「復華00712」的股價走勢與K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00712」

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若你還沒有TradingView的看盤帳戶,請先點我免費註冊+試用30天 (90天內升級帳戶再送30美金),可以方便你使用技術分析圖表的更多實用功能。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00712」的關鍵字就可以找到「00712 FH富時不動產」。(如下圖)

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STEP 2 查看「復華00712」的股票主頁面

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進入復華007122的股票主頁面後,你會看到「FUHUA SECURITIES INV TR CO LTD FTSE MORTGAGE REITS ETF TWD)」的看盤畫面(如上圖),你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 查看00712股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00712的投資想法
  • 網站評估的00712技術分析指示器
  • 有關00712的其他商品代碼
  • 揭露與00712有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

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STEP 3 進入圖表,查看「復華00712」的股價走勢與K線即時行情

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最後,進入台股「00712 FH富時不動產」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00712的股價走勢、使用K線圖技術分析等更多功能,包括:

  • 設定00712的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00712的K線即時行情
  • 規劃00712的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00712的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00712的投資策略、策略回測表現
  • 設定00712的投資策略與回測
  • 00712的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

延伸閱讀:全球第一的投資網站TradingView,揭曉我為什麼推薦這款看盤軟體!

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00712是由復華投信公司所發行,追蹤並複製「富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 復華00712成分股是追蹤指數「富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數」,指數挑選原則是從美國證券交易市場中,將有掛牌交易的抵押權型不動產投資信託(Mortgage REITs)的公司股票,依據市值、流動性等綜合條件篩選後,再排名出最具代表性的公司作為指數成分股,目前有30多家成分股。
  • 復華00712淨值=00712持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00712股利政策:每年除息與支付配息總共4次,近年基金年化配息率約為5~10%(平均值)。
  • 00712除息日在每年3、6、9、12月20號左右;支付配息日在每年4、7、10、1月20號左右。
  • 申購復華00712可以透過承攬00712的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-復華投信公司購買。
  • 查看復華00712股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體
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