【元大006206 ETF】有配息嗎？50檔成分股清單下載！

最後更新於 2022 年 12 月 4 日

006206是元大投信發行的中國市場ETF，追蹤標的是中國上海證交所上市的龍頭股。

接下來為你介紹元大上證50基金是什麼？006206成分股有哪些公司？持股權重有多少？行業分布？有配息嗎？如何計算淨值？年化報酬率？

黃金本人還幫你整理了查詢006206股價走勢的3步驟教學，完成文中小任務，再讓你免費下載成分股清單！

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元大006206 ETF是什麼？

006206，元大上證50, 又稱為元大006206ETF，基金全名:元大上證50基金，證券代號:006206，是元大投信公司於2012年所發行的指數股票型基金(ETF)，成分股涵蓋了中國上海市場的上市公司。

006206追蹤標的物是「上證50指數」，是從中國上海證交所的上市公司中，依照市值規模大小、流動性、日均交易量..等條件篩選後，最後排名出具有市場代表性的50檔公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進006206ETF，等於一籃子買進中國上海證交所最具代表性的50家上市公司。」

006206是由元大投信公司所發行，追蹤並複製「上證50指數」為績效表現的指數股票型基金。

元大006206 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)	元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金
基金名稱(英文)	Yuanta SSE50 ETF
基金類型	指數股票型
投資區域	中國
交易所	台灣證券交易所
證券名稱	元大上證50
證券代號	006206
追蹤標的	上證50指數
基金管理方式	被動式管理
基金成立日	2012/04/25
風險報酬等級	RR5
總管理費用	1.29%
計價幣別	新台幣
是否有除權	無
是否有配息	無
保管機構	玉山商業銀行
適合族群	對中國上海證交所龍頭股有興趣的投資人

想知道更多有關「元大006206」的介紹，可以參考以下YouTube影片：

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元大006206成分股有哪些公司？

元大006206ETF追蹤「上證50指數」的成分股，指數每年採「半年度」定期調整，調整時間分別在每年每年6月、12月進行成分股審核，同月份第二個星期五收盤後的下一個交易日生效。

ETF證券代號	006206
追蹤指數	上證50指數
定期調整頻率	半年度
成分股審核月份	6月、12月
權重調整月份	6月、12月的第二個星期五收盤後的下一個交易日

指數篩選原則是中證指數有限公司進行編制與維護，採調整後市值加權計算方式，成分股來自中國上海證交所的上市公司作為母體，經過個別條件篩選後，最後排名出前50名符合資格的股票。

指數挑選條件主要有以下幾項：

• 樣本證券：從中國上海證交所上市的股票作為選股範圍，主要來自上證180指數樣本股。
• 市值規模：依樣本證券，納入綜合排名前50位的股票。
• 成交金額：依樣本證券，納入綜合排名前50位的股票。

006206成分股與權重比例一樣會隨著「上證50指數」做抽樣、調整與審核，你可以從元大投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「006206成分股」有哪些公司？各自的權重有多少？國家、行業分布狀況如何？

元大006206成分股、持股權重

006206成分股設定為「50檔」上市公司，持股權重前10名的總和約佔整體基金50%左右，相較於其他ETF算是「集中個股」的類型，個股風險比較高，其中位列第一的「貴州茅臺」有10%以上的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗，以下不會列出所有成分股，而是舉出006206成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 006206成分股

排名	證券代號	企業名稱	權重佔比
1	600519 CH	貴州茅臺	13.31
2	600036 CH	招商銀行	8.62
3	601318 CH	中國平安	6.41
4	601012 CH	隆基股份	5.58
5	601166 CH	興業銀行	3.55
6	600887 CH	伊利股份	3.33
7	601888 CH	中國中免	3.03
8	603259 CH	藥明康德	3.00
9	600276 CH	恒瑞醫藥	2.87
10	600030 CH	中信證券	2.85

元大006206成分股 – 行業分布

006206追蹤的上證50指數，行業分布以「金融」類股為主，佔據了指數總權重30%以上的比例，第二名的「日常消費品」也有20%以上的比重。

權重排名	所屬產業	基金權重佔比(%)
1	金融	33.90%
2	日常消費品	22.53%
3	資訊技術	12.41%
4	其他	6.92%
5	醫療保健	6.75%
6	現金	6.33%
7	原材料	5.60%
8	非日常生活消費品	5.56%

元大006206成分股 – 國家分布

006206追蹤的上證50指數，除了現金以外，成分股國家分布有90%以上佔比來自「中國」的上市公司。

權重排名	分布國家	國家分布比重(%)
1	中國	93.67%
2	現金	6.33%

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006206有配息嗎？

元大投信網站公布的配息資訊，006206並「沒有」收益分配，基金收益會全部併入資產，因此配息不列為投資參考。

※風險揭露：006206配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率。

006206配息、除息日期

收益分配評價日	無
除息日期	無
支付配息日期	無

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元大006206淨值怎麼計算？

在股票與基金市場，ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，它們之間的價格差異被稱為「折溢價」，當出現折溢價時，投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

元大006206淨值怎麼算？

006206ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素，包括：

• 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
• 總單位數：基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：

元大006206淨值＝006206持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

投資人可以直接到元大投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「元大上證50基金(006206)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：

• 基金淨資產價值(元)： NTD 1,434,244,756
• 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數)：39,778,000

並把這兩個數值代入006206ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：

元大006206淨值＝NTD 1,434,244,756 ∕ 39,778,000＝NTD$36.06 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢元大006206股價走勢、K線即時行情？

如果你要查看元大006206股價走勢，除了使用元大投信官網和各大證券商的App以外，我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView，尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能，讓它被Similarweb評選為中國第一的投資類網站！

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「元大006206」的股價與K線即時行情。

• STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「006206」
• STEP 2 查看「元大006206」的股票主頁面
• STEP 3 進入圖表，查看「元大006206」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網，搜尋「006206」

若你還沒有TradingView的看盤帳戶，請先點我免費註冊+試用30天 (升級帳戶再送30美金)，可以方便你使用技術分析圖表的更多實用功能。

進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「006206」的關鍵字就可以找到「006206 元大上證50」。(如下圖)

STEP 2 查看「元大006206」的股票主頁面

進入元大006206主頁面後，你會看到「YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES SSE50 ETF」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面，你可以使用一些比較簡易的功能，包括：

• 查看006206股價的走勢線圖
• 閱讀或分享更多關於006206的投資想法
• 網站評估的006206技術分析指示器
• 有關006206的其他商品代碼
• 揭露與006206有關的新聞資訊

接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表，查看「元大006206」股價走勢、K線即時行情

最後，進入台股「006206 元大上證50」的全功能圖表。

你可以在這裡查看006206的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能，包括：

• 設定006206的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
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總結

最後，幫你總結本文重點。

• 006206是由元大投信公司所發行，追蹤並複製「上證50指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
• 「上證50指數」是從中國上海證交所的上市公司中，依照市值規模大小、流動性、日均交易量..等條件篩選後，最後排名出具有市場代表性的50檔公司證券作為指數成分股。
• 元大006206淨值＝006206持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
• 006206配息/股利政策：基金收益分配採「不配息」，因此不作為投資參考。
• 006206申購方式可以透過承攬006206的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-元大投信公司購買。
• 查看元大006206股價走勢及K線即時行情，黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體。