最後更新於 2022 年 12 月 4 日
006206是元大投信發行的中國市場ETF，追蹤標的是中國上海證交所上市的龍頭股。
接下來為你介紹元大上證50基金是什麼？006206成分股有哪些公司？持股權重有多少？行業分布？有配息嗎？如何計算淨值？年化報酬率？
黃金本人還幫你整理了查詢006206股價走勢的3步驟教學，完成文中小任務，再讓你免費下載成分股清單！
元大006206 ETF是什麼？
006206，元大上證50, 又稱為元大006206ETF，基金全名:元大上證50基金，證券代號:006206，是元大投信公司於2012年所發行的指數股票型基金(ETF)，成分股涵蓋了中國上海市場的上市公司。
006206追蹤標的物是「上證50指數」，是從中國上海證交所的上市公司中，依照市值規模大小、流動性、日均交易量..等條件篩選後，最後排名出具有市場代表性的50檔公司證券作為指數成分股。
你也可以理解成「買進006206ETF，等於一籃子買進中國上海證交所最具代表性的50家上市公司。」
006206是由元大投信公司所發行，追蹤並複製「上證50指數」為績效表現的指數股票型基金。
元大006206 ─ ETF介紹
| 基金名稱(中文) | 元大中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金 |
| 基金名稱(英文) | Yuanta SSE50 ETF |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 投資區域 | 中國 |
| 交易所 | 台灣證券交易所 |
| 證券名稱 | 元大上證50 |
| 證券代號 | 006206 |
| 追蹤標的 | 上證50指數 |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金成立日 | 2012/04/25 |
| 風險報酬等級 | RR5 |
| 總管理費用 | 1.29% |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息 | 無 |
| 保管機構 | 玉山商業銀行 |
| 適合族群 | 對中國上海證交所龍頭股有興趣的投資人 |
想知道更多有關「元大006206」的介紹，可以參考以下YouTube影片：
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元大006206成分股有哪些公司？
元大006206ETF追蹤「上證50指數」的成分股，指數每年採「半年度」定期調整，調整時間分別在每年每年6月、12月進行成分股審核，同月份第二個星期五收盤後的下一個交易日生效。
| ETF證券代號 | 006206 |
| 追蹤指數 | 上證50指數 |
| 定期調整頻率 | 半年度 |
| 成分股審核月份 | 6月、12月 |
| 權重調整月份 | 6月、12月的第二個星期五收盤後的下一個交易日 |
指數篩選原則是中證指數有限公司進行編制與維護，採調整後市值加權計算方式，成分股來自中國上海證交所的上市公司作為母體，經過個別條件篩選後，最後排名出前50名符合資格的股票。
指數挑選條件主要有以下幾項：
- 樣本證券：從中國上海證交所上市的股票作為選股範圍，主要來自上證180指數樣本股。
- 市值規模：依樣本證券，納入綜合排名前50位的股票。
- 成交金額：依樣本證券，納入綜合排名前50位的股票。
006206成分股與權重比例一樣會隨著「上證50指數」做抽樣、調整與審核，你可以從元大投信公司找到最新資訊。
接下來我幫你整理了「006206成分股」有哪些公司？各自的權重有多少？國家、行業分布狀況如何？
元大006206成分股、持股權重
006206成分股設定為「50檔」上市公司，持股權重前10名的總和約佔整體基金50%左右，相較於其他ETF算是「集中個股」的類型，個股風險比較高，其中位列第一的「貴州茅臺」有10%以上的比例。
為了讀者有良好的文章觀看體驗，以下不會列出所有成分股，而是舉出006206成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。
Top 10 – 006206成分股
| 排名 | 證券代號 | 企業名稱 | 權重佔比 |
| 1 | 600519 CH | 貴州茅臺 | 13.31 |
| 2 | 600036 CH | 招商銀行 | 8.62 |
| 3 | 601318 CH | 中國平安 | 6.41 |
| 4 | 601012 CH | 隆基股份 | 5.58 |
| 5 | 601166 CH | 興業銀行 | 3.55 |
| 6 | 600887 CH | 伊利股份 | 3.33 |
| 7 | 601888 CH | 中國中免 | 3.03 |
| 8 | 603259 CH | 藥明康德 | 3.00 |
| 9 | 600276 CH | 恒瑞醫藥 | 2.87 |
| 10 | 600030 CH | 中信證券 | 2.85 |
元大006206成分股 – 行業分布
006206追蹤的上證50指數，行業分布以「金融」類股為主，佔據了指數總權重30%以上的比例，第二名的「日常消費品」也有20%以上的比重。
| 權重排名 | 所屬產業 | 基金權重佔比(%) |
| 1 | 金融 | 33.90% |
| 2 | 日常消費品 | 22.53% |
| 3 | 資訊技術 | 12.41% |
| 4 | 其他 | 6.92% |
| 5 | 醫療保健 | 6.75% |
| 6 | 現金 | 6.33% |
| 7 | 原材料 | 5.60% |
| 8 | 非日常生活消費品 | 5.56% |
元大006206成分股 – 國家分布
006206追蹤的上證50指數，除了現金以外，成分股國家分布有90%以上佔比來自「中國」的上市公司。
| 權重排名 | 分布國家 | 國家分布比重(%) |
| 1 | 中國 | 93.67% |
| 2 | 現金 | 6.33% |
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006206有配息嗎？
元大投信網站公布的配息資訊，006206並「沒有」收益分配，基金收益會全部併入資產，因此配息不列為投資參考。
※風險揭露：006206配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率。
006206配息、除息日期
| 收益分配評價日 | 無 |
| 除息日期 | 無 |
| 支付配息日期 | 無 |
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元大006206淨值怎麼計算？
在股票與基金市場，ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價，它們之間的價格差異被稱為「折溢價」，當出現折溢價時，投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。
元大006206淨值怎麼算？
006206ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動，通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。
淨值計算主要有兩項必備要素，包括：
- 基金淨資產價值：當日收盤的淨資產價值。
- 總單位數：基金在外流通單位數。
ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」，因此可以得出：
元大006206淨值＝006206持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數
投資人可以直接到元大投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。
我們可以看到「元大上證50基金(006206)」的各項基金資訊，其中關於淨值計算的的必備要素有：
- 基金淨資產價值(元)： NTD 1,434,244,756
- 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數)：39,778,000
並把這兩個數值代入006206ETF淨值計算公式後，呈現以下結果：
元大006206淨值＝NTD 1,434,244,756 ∕ 39,778,000＝NTD$36.06 (每受益權單位淨資產價值)
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怎麼查詢元大006206股價走勢、K線即時行情？
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進入元大006206主頁面後，你會看到「YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES SSE50 ETF」的看盤畫面。(如上圖)
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總結
最後，幫你總結本文重點。
- 006206是由元大投信公司所發行，追蹤並複製「上證50指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
- 「上證50指數」是從中國上海證交所的上市公司中，依照市值規模大小、流動性、日均交易量..等條件篩選後，最後排名出具有市場代表性的50檔公司證券作為指數成分股。
- 元大006206淨值＝006206持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
- 006206配息/股利政策：基金收益分配採「不配息」，因此不作為投資參考。
- 006206申購方式可以透過承攬006206的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-元大投信公司購買。
- 查看元大006206股價走勢及K線即時行情，黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體。
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By AuMe黃金本人
