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【00733 ETF】配息幾次?50檔成分股持股清單下載!

最後更新於 2022 年 12 月 4 日

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00733是富邦投信發行的ETF,追蹤標的是台灣證交所具有超額報酬的中小型企業。

接下來為你介紹富邦臺灣中小A級動能50ETF基金是什麼?00733成分股有哪些公司?持股權重?行業分布?配息幾次?如何計算淨值?年化報酬率?

黃金本人還幫你整理了查詢00733股價走勢的3步驟教學,完成文中小任務,再讓你免費下載成分股清單!

富邦00733 ETF是什麼?

00733,富邦臺灣中小, 又稱為富邦00733ETF,基金全名:富邦臺灣中小A級動能50ETF基金,證券代號:00733,是富邦投信公司於2018年所發行的指數股票型基金(ETF),成分股涵蓋了台灣市場的中小型企業。

00733追蹤標的物是「台灣指數公司中小型A級動能50指數」,是從台灣集中市場具有超額報酬的中小型上市公司作為選股範疇,依照市值大小、流動性、盈利能力、日均交易量α(Alpha)係數及β(Beta)係數..等條件篩選後,最後排名出前50家公司證券作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00733ETF,等於一籃子買進台灣市場具有超額報酬的50家中小型上市企業。」

00733是由富邦投信公司所發行,追蹤並複製「台灣指數公司中小型A級動能50指數」為績效表現的指數股票型基金。

富邦00733 ─ ETF介紹

基金名稱(中文)富邦臺灣中小A級動能50ETF證券投資信託基金
基金名稱(英文)Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 ETF
基金類型指數股票型
投資區域台灣
交易所台灣證券交易所
證券名稱富邦臺灣中小
證券代號00733
追蹤標的台灣指數公司中小型A級動能50指數
基金管理方式被動式管理
基金成立日2018/05/04
風險報酬等級RR4
總管理費用2.45%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息有,半年配息
保管機構彰化商業銀行 
適合族群對台灣市場的高報酬中小型股有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

想知道更多有關「富邦00733」的介紹,可以參考以下YouTube影片:

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富邦00733成分股有哪些公司?

富邦00733ETF追蹤「台灣指數公司中小型A級動能50指數」的成分股,指數每年採「季度」定期調整,調整時間分別在每年分別以1月、4月、7月、10月的第7個交易日為審核日,審核資料截至3月、6月、9月、12月最後1個交易日。

ETF證券代號00733
追蹤指數台灣指數公司中小型A級動能50指數
定期調整頻率季度
成分股審核月份1、4、7、10月的第7個交易日
權重調整月份1、4、7、10月的第7個交易日

指數篩選原則是臺灣指數股份有限公司進行編制與維護,採「追蹤差距」(Tracking Difference)為報酬比較基礎為指數計算方式,成分股來自台灣市場的中小型股作為母體,經過個別條件篩選後,最後排名出前50名符合資格的股票。

指數挑選條件主要有以下幾項:

  • 樣本證券:臺灣證交所所有上市的普通股,剔除市值前50大成分股,且排除經依「臺灣證券交易所股份有限公司營業細則」第49條列為變更交易方法或依第50條停止買賣的股票。
  • 流動性:最近12個月成交金額總額由大到小排序,前20%無條件通過流動性檢驗,另刪除最後20%的股票。
  • 成交量/周轉率:近三個月月平均成交量達10,000交易單位,或者近三個月月平均週轉率達6%,週轉率=成交量/發行股數。
  • 成分股篩選標準:依α(Alpha)係數及β(Beta)係數訂定篩選指標,取超額報酬最高的前50檔中小型上市公司中小型上市公司股票。

00733成分股與權重比例一樣會隨著「台灣指數公司中小型A級動能50指數」做抽樣、調整與審核,你可以從富邦投信公司找到最新資訊。

接下來我幫你整理了「00733成分股」有哪些公司?各自的權重有多少?行業分布狀況如何?

富邦00733成分股、持股權重

00733成分股設定為「50檔」上市公司,持股權重前10名的總和約佔整體基金60%以上,相較於其他ETF算是「集中個股」的類型,個股風險比較高,其中位列第一的「儒鴻公司」有10%左右的比例。

為了讀者有良好的文章觀看體驗,以下不會列出所有成分股,而是舉出00733成分股中權重最高的10間公司作為範例說明。

Top 10 – 00733成分股

排名證券代號企業名稱權重佔比
11476儒鴻10.35
29945潤泰新9.84
32371大同7.24
43661世芯-KY6.46
56531愛普*6.03
62915潤泰全5.40
71229聯華5.11
83443創意4.85
91722台肥4.69
103035智原3.95

富邦00733成分股 – 行業分布

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00733追蹤的台灣指數公司中小型A級動能50指數,行業分布以「電子」類股為主,佔據了指數總權重近40%的比例,第二名的「紡織纖維」也有10~15%左右的比例。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1電子類股38.15
2紡織纖維14.56
3其他11.67
4電機機械7.61
5貿易百貨6.60
6化學工業6.26
7塑膠工業5.26
8食品工業5.11
9汽車工業2.02
10建材營造1.07
11玻璃陶瓷0.62
12電器電纜0.51
13其他資產0.56

免費下載【00733成分股】清單表格

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00733有配息嗎?一年配息幾次?

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富邦投信網站公布的配息資訊,00733「有」收益分配,每年配息兩次,分別在3月、9月的最後一個日曆日評價基金收益。

※風險揭露:00733配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率。

00733配息、除息日期

第一次配息第二次配息
收益分配評價日3/319/30
除息日期4/20附近10/20附近
支付配息日期5/20附近11/20附近
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往富邦投信網站查看。

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富邦00733淨值怎麼計算?

在股票與基金市場,ETF會有「市價」與「淨值」兩種報價,它們之間的價格差異被稱為「折溢價」,當出現折溢價時,投資人可以利用市場間的價格差異來進行套利。

富邦00733淨值怎麼算?

00733ETF淨值會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,通常是以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產。

淨值計算主要有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

富邦00733淨值=00733持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到富邦投信網站 – 申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「富邦臺灣中小A級動能50ETF基金(00733)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元): NTD 1,196,421,353
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):22,330,000

並把這兩個數值代入00733ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

富邦00733淨值=NTD 1,196,421,353 ∕ 22,330,000=NTD$41.30 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢富邦00733股價走勢、K線即時行情?

如果你要查看富邦00733股價走勢,除了使用富邦投信官網和各大證券商的App以外,我非常推薦你使用看盤軟體 ─ TradingView,尤其是完整的技術分析、指標與圖表功能,讓它被Similarweb評選為台灣第一的投資類網站!

接下來我會用3步驟教你使用TradingView來查詢「富邦00733」的股價與K線即時行情。

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00733」
  • STEP 2 查看「富邦00733」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「富邦00733」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00733」

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00733」的關鍵字就可以找到「00733 富邦臺灣中小」。(如下圖)

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STEP 2 查看「富邦00733」的股票主頁面

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進入富邦00733主頁面後,你會看到「FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON TAIWAN CLASS TWDENCY SERIES」的看盤畫面。(如上圖)

在此頁面,你可以使用一些比較簡易的功能,包括:

  • 查看00733股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00733的投資想法
  • 網站評估的00733技術分析指示器
  • 有關00733的其他商品代碼
  • 揭露與00733有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

STEP 3 進入圖表,查看「富邦00733」股價走勢、K線即時行情

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最後,進入台股「00733 富邦臺灣中小」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00733的股價走勢、使用K線圖技術分析…等更多進階功能,包括:

  • 設定00733的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00733的K線即時行情
  • 規劃00733的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00733的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00733的投資策略、策略回測表現
  • 設定00733的投資策略與回測
  • 00733的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

🏷️ 延伸閱讀:股價淨值比是什麼?基本面選股必看的財務指標!

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00733是由富邦投信公司所發行,追蹤並複製「台灣指數公司中小型A級動能50指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 台灣指數公司中小型A級動能50指數」是從台灣集中市場具有超額報酬的中小型上市公司作為選股範疇,依照市值大小、流動性、盈利能力、日均交易量α(Alpha)係數及β(Beta)係數..等條件篩選後,最後排名出前50家公司證券作為指數成分股。
  • 富邦00733淨值=00733持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00733配息/股利政策:基金收益分配採「半年配息」,收益評價日在3月、9月的最後一個日曆日
  • 00733除息日期在評價日的下個月20號左右;支付配息日則是在除息日期的下個月20號左右。
  • 00733申購方式可以透過承攬00733的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-富邦投信公司購買。
  • 查看富邦00733股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體

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