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【美股TLT stock攻略】成分股,ETF配息幾次?持股權重,股價走勢

文章更新於 2021 年 5 月 1 日

TLT是美國國債市場中著名的債券型ETF,它追蹤的ICE美國國債20+年期債券指數是由到期期限20年以上的政府公債所組成,因此也可以代表「買入TLT ETF,等於參與了整個美國長期國債市場。」

接下來告訴你TLT stock是什麼?ETF介紹?TLT成分股有哪些?持股權重有多少?行業及國家分布狀況為何?TLT一年配息幾次?股利有多少?除息日什麼時候?要怎麼買?

文章中我還幫你整理了如何查看美股TLT股價即時走勢和K線圖的步驟教學!

美股TLT stock是什麼?ETF介紹

TLT,iShares 20+ Year Treasury Bond ETF,中文:iShares 巴克萊 20年期以上美國公債 ETF,證券代號:TLT,是由美國iShare安碩基金公司於2002年所發行的被動式債券型ETF,也是近年來很受歡迎的債券型商品之一。

TLT成分股追蹤的指數是iShares 巴克萊 20年期以上美國公債 ETF(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF),它是由美國長期公債所組成的的指數。

基金指數的成分股主要都是到期時間有20年以上的長期債券,持股數目為非固定,以目前iShare公司的官網數據共有36檔成分股。

你也可以理解成「買進TLT ETF,就等於一籃子買進美國所有剩餘期限20年以上的長期國家債券。」

簡單來說,TLT是一種iShare安碩基金公司發行並追蹤複製ICE美國國債20+年期債券指數的債券型ETF。

TLT ETF介紹

市場上熱門的被動型指數ETF(SPYVOOIVVQQQVTI)幾乎是以市值來挑選指數成分股。

可是,iShare基金公司推出的TLT ETF,它是挑選「剩餘期限20年以上的美國國債」作為基金成分股。

接下來幫你整理出這檔iShare安碩基金公司發行的TLT ETF基金各項買賣資訊:

基金名稱iShares 巴克萊 20年期以上美國公債 ETF
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
基金類型債券型ETF
證券代號TLT
交易所那斯達克交易所NASDAQ
追蹤標的ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond IndexICE美國國債20+年期債券指數
風險評級最高信用評等(AAA)
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日2002/07/22
總管理費用率(年)0.15%
漲跌幅限制無限制
計價幣別美元
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,每月配息
保管機構State Street Bank and Trust Company 
適合族群對固定收益或美國國債有興趣的投資人。
資料來源:MoneyDJ

延伸閱讀:【VNQ stock全攻略】ETF成分股清單,股價走勢,配息有多少?怎麼買?

TLT成分股有哪些?持股權重有多少?行業及國家分布?

TLT成分股是追蹤並複製「ICE美國國債20+年期債券指數」,它是由剩餘期限超過20年以上的美國國債商品所組成的指數。

接下來幫你整理「TLT成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?國家分布權重比例?

TOP 10 TLT成分股權重清單

TLT成分股權重清單
TLT成分股權重清單

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出TLT成分股所有債券商品,而是列出成分股中權重最高的10間國債作為示範。

TLT前10大的成分股權重占比約佔整體基金權重的60%。

權重排名成分股英文名稱成分股中文名稱權重比例(%)
1United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051美國國債1.875%-2051/2/159.06%
2United States Treasury Bond 3.0% 15-FEB-2049美國國債3.0%-2049/2/158.71%
3United States Treasury Bond 3.0% 15-AUG-2048美國國債3.0%-2048/8/156.91%
4United States Treasury Bond 2.875% 15-MAY-2043美國國債2.875%-2043/5/155.95%
5United States Treasury Bond 3.125% 15-MAY-2048美國國債3.125%-2048/5/155.52%
6United States Treasury Bond 3.125% 15-AUG-2044美國國債3.125%-2044/8/155.43%
7United States Treasury Bond 3.0% 15-FEB-2048美國國債3.0%-2048/2/155.41%
8United States Treasury Bond 3.0% 15-FEB-2047美國國債3.0%-2047/2/155.27%
9United States Treasury Bond 2.0% 15-FEB-2050美國國債2.0%-2050/2/154.69%
10United States Treasury Bond 3.375% 15-NOV-2048美國國債3.375%-2048/11/154.65%

TLT成分股行業分布狀況

TLT成分股行業分布狀況
TLT成分股行業分布狀況

TLT成分股皆為美國公債,因此行業分布全部權重皆是公債。

權重排名產業類型(英文)產業類型(中文)行業分布比例(%)
1Treasury國家公債100%

TLT成分股國家分布狀況

TLT成分股國家分布狀況
TLT成分股國家分布狀況

TLT成分股的國家分布狀況,全部權重都是美國國家債券。

權重排名分布國家(英文)分布國家(中文)國家分布比重
1United States美國100%

以上資料更新於2021/04/16,資料來源:ETF.com

延伸閱讀:【ARKK stock全攻略】ETF成分股清單,持股權重,配息有多少?股價走勢

TLT配息有多少?除息日什麼時候?

TLT配息有多少?除息日什麼時候?
TLT配息有多少?除息日什麼時候?

Nasdaq.com網站公布的配息歷史數據來看,TLT配息是每月月底宣布、評價下個月的股利一次,並在下個月月初除息和支付配息。

所以,TLT每年會配發股利12次,也就是每月配息一次。

  • TLT股利生效與評價日:每個月的月底評價與宣佈下個月的配息。(依工作日)
  • TLT除息日:每個月的月初,通常在每月1號~3號之間。(依工作日)
  • TLT支付配息日:每個月的月初,除息日後約3~5天內。(依工作日)
  • 其中每年1月的配息比較不一樣,會在前一個月的月底執行,也就是前一年12月的月底除息與配息。

以TLT過去的配息歷史來分析,每年每月的配息算是很平均和穩定,股利金額差異並不大,並沒有特別哪一個月是比較多或少的情況。

而TLT股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

以下幫你整理有關TLT的除息日以及配息支付日期表格。

TLT股利評價日、除息日及支付配息日

TLT股利評價日、除息日及支付配息日
TLT股利評價日、除息日及支付配息日

TLT一年配息共12次,而近年來VTI的基金年化配息率約在1.5~2%左右。

股利評價日除息日期(大約)支付配息日期
1月前一年12月底前一年12月底前一年12月底
2月每年1月底每年2月初每年2月初
3月每年2月底每年3月初每年3月初
4月每年3月底每年4月初每年4月初
5月每年4月底每年5月初每年5月初
6月每年5月底每年6月初每年6月初
7月每年6月底每年7月初每年7月初
8月每年7月底每年8月初每年8月初
9月每年8月底每年9月初每年9月初
10月每年9月底每年10月初每年10月初
11月每年10月底每年11月初每年11月初
12月每年11月底每年12月初每年12月初
以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往Nasdaq.com網站查看。

延伸閱讀:【美股XLK stock攻略】ETF成分股清單,持股權重,股價走勢,配息有多少?

美股TLT股價即時走勢怎麼查詢?

查看美股TLT股價走勢,除了可以使用Firstrade這種美股券商官網或App之外,也可以透過我推薦的看盤軟體TradingView來看TLT股價走勢圖。

接下來用3步驟教你如何使用TradingView找到「TLT」股價走勢圖

  • STEP 1 前往「TradingView」官網
  • STEP 2 查看「TLT」主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「TLT」股價走勢圖與K線圖

STEP 1 前往「TradingView」官網

美股TLT股價即時走勢查詢

若你還沒有TradingView免費帳戶,請先點我註冊以查看功能強大的圖表。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「TLT」的關鍵字就可以找到「ISHARES 20+ 年美國公債ETF」。(如下圖)

美股TLT股價即時走勢查詢
ISHARES 20+ 年美國公債ETF

STEP 2 查看「TLT」主頁面

美股TLT股價即時走勢
美股TLT股價即時走勢

接著你可以看到如上圖「ISHARES 20+ 年美國公債ETF」的看盤畫面,你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • TLT股價即時走勢圖
  • 關於TLT的投資想法
  • 網站提供的TLT技術分析指示器
  • TLT其他相關商品代碼
  • TLT相關新聞資訊揭露

你還可以點擊美國市場的不同主要指數,並與「TLT」股價走勢做比較,像是SPX(標普500指數)、IXIC(那斯達克綜合指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)

TLT股價和SPX、IXIC、DJI和VIX走勢比較
TLT股價和SPX、IXIC、DJI和VIX走勢比較

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

美股TLT股價
全功能圖表

STEP 3 進入圖表看TLT股價走勢圖與K線圖

TLT股價走勢圖與K線圖
TLT股價走勢圖與K線圖

最後進入全功能圖表,你可以在這裡查看更多有關TLT股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容,包括:

  • 設定TLT的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 畫TLT的技術線圖
  • 查看關於TLT的財務數據
  • 設定TLT的投資策略與回測
  • ….等各種功能

延伸閱讀:【美元指數是什麼】代表意義?即時走勢圖怎麼查詢?ETF商品有哪些?

總結

最後,幫你總結本文重點。

  • TLT是一種iShare安碩基金公司發行並追蹤複製ICE美國國債20+年期債券指數的債券型ETF。
  • TLT成分股是追蹤並複製「ICE美國國債20+年期債券指數」,它是由剩餘期限超過20年以上的美國國債商品所組成的指數。
  • TLT股利政策為每年除息、支付配息共12次,採每月配息年化配息率約為1.5~2%。
  • TLT除息日與支付配息日基本上會在每個月的月初執行。
  • 申購TLT ETF可以透過承攬TLT的國內證券商複委託、開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-iShare基金公司購買。
  • 查看TLT股價走勢及K線圖最推薦TradingView看盤軟體

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by August

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