最後更新於 2024 年 3 月 17 日
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TLT是美國國債市場中著名的債券型ETF，它追蹤的「ICE美國國債20+年期債券指數」是由到期期限20年以上的政府公債所組成。
因此，它也可以代表「買入TLT ETF，等於參與了整個美國長期國債市場。」
接下來告訴你…
- 美股TLT stock是什麼？ETF介紹？
- TLT有哪些成分股？
- 持股權重各有多少？行業及國家分布狀況為何？
- TLT配息一年幾次？股利有多少？除息日什麼時候？
- TLT要怎麼買？
文章中我還幫你整理了如何查看美股TLT股價即時走勢和K線圖的步驟教學！
美股TLT stock是什麼？ETF介紹
TLT,iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，中文:iShares 巴克萊 20年期以上美國公債 ETF，證券代號:TLT，是由美國iShare安碩基金公司於2002年所發行的被動式債券型ETF，也是近年來很受歡迎的債券型商品之一。
TLT成分股追蹤的指數是iShares 巴克萊 20年期以上美國公債 ETF(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)，它是由美國長期公債所組成的的指數。
基金指數的成分股主要都是到期時間有20年以上的長期債券，持股數目為非固定，以目前iShare公司的官網數據共有36檔成分股。
你也可以理解成「買進TLT ETF，就等於一籃子買進美國所有剩餘期限20年以上的長期國家債券。」
簡單來說，TLT是一種iShare安碩基金公司發行並追蹤複製ICE美國國債20+年期債券指數的債券型ETF。
TLT ETF介紹
金融市場上熱門的被動型指數ETF（SPY、VOO、IVV、QQQ、VTI）幾乎是以「市值」來挑選指數成分股。
可是，iShare基金公司推出的TLT ETF，它是挑選「剩餘期限20年以上的美國國債」作為基金成分股。
以下幫你整理的表格，是這檔由iShare安碩基金公司發行的TLT ETF基金各項買賣資訊：
| 基金名稱 | iShares 巴克萊 20年期以上美國公債 ETF iShares 20+ Year Treasury Bond ETF |
| 基金類型 | 債券型ETF |
| 證券代號 | TLT |
| 交易所 | 那斯達克交易所NASDAQ |
| 追蹤標的 | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond IndexICE美國國債20+年期債券指數 |
| 風險評級 | 最高信用評等(AAA) |
| 基金管理方式 | 被動式管理 |
| 基金掛牌上市日 | 2002/07/22 |
| 總管理費用率(年) | 0.15% |
| 漲跌幅限制 | 無限制 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 是否有除權 | 無 |
| 是否有配息，配息類型 | 有配息，每月配息 |
| 保管機構 | State Street Bank and Trust Company |
| 適合族群 | 對固定收益或美國國債有興趣的投資人。 |
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TLT成分股有哪些？持股權重？
TLT成分股是追蹤並複製「ICE美國國債20+年期債券指數」，它是由剩餘期限超過20年以上的美國國債商品所組成的指數。
接下來幫你整理「TLT成分股」有哪些？以及權重各自有多少？行業分布狀況如何？國家分布權重比例？
TOP 10 TLT成分股權重清單
為了讀者有良好觀看文章體驗，接下來不會列出TLT成分股所有債券商品，而是列出成分股中權重最高的10間國債作為示範。
TLT前10大的成分股權重占比約佔整體基金權重的60%。
| 權重排名 | 成分股英文名稱 | 成分股中文名稱 | 權重比例(%) |
| 1 | United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051 | 美國國債1.875％-2051/2/15 | 9.06% |
| 2 | United States Treasury Bond 3.0% 15-FEB-2049 | 美國國債3.0％-2049/2/15 | 8.71% |
| 3 | United States Treasury Bond 3.0% 15-AUG-2048 | 美國國債3.0％-2048/8/15 | 6.91% |
| 4 | United States Treasury Bond 2.875% 15-MAY-2043 | 美國國債2.875％-2043/5/15 | 5.95% |
| 5 | United States Treasury Bond 3.125% 15-MAY-2048 | 美國國債3.125％-2048/5/15 | 5.52% |
| 6 | United States Treasury Bond 3.125% 15-AUG-2044 | 美國國債3.125％-2044/8/15 | 5.43% |
| 7 | United States Treasury Bond 3.0% 15-FEB-2048 | 美國國債3.0％-2048/2/15 | 5.41% |
| 8 | United States Treasury Bond 3.0% 15-FEB-2047 | 美國國債3.0％-2047/2/15 | 5.27% |
| 9 | United States Treasury Bond 2.0% 15-FEB-2050 | 美國國債2.0％-2050/2/15 | 4.69% |
| 10 | United States Treasury Bond 3.375% 15-NOV-2048 | 美國國債3.375％-2048/11/15 | 4.65% |
TLT成分股行業分布狀況
TLT成分股皆為美國公債，因此行業分布全部權重皆是公債。
| 權重排名 | 產業類型(英文) | 產業類型(中文) | 行業分布比例(%) |
| 1 | Treasury | 國家公債 | 100% |
TLT成分股國家分布狀況
TLT成分股的國家分布狀況，全部權重都是美國國家債券。
| 權重排名 | 分布國家(英文) | 分布國家(中文) | 國家分布比重 |
| 1 | United States | 美國 | 100% |
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TLT配息有多少？除息日？
以Nasdaq.com網站公布的配息歷史數據來看，TLT配息是每月月底宣布、評價下個月的股利一次，並在下個月月初除息和支付配息。
所以，TLT每年會配發股利12次，也就是每月配息一次。
- TLT股利生效與評價日：每個月的月底評價與宣佈下個月的配息。(依工作日)
- TLT除息日：每個月的月初，通常在每月1號~3號之間。(依工作日)
- TLT支付配息日：每個月的月初，除息日後約3~5天內。(依工作日)
- 其中每年1月的配息比較不一樣，會在前一個月的月底執行，也就是前一年12月的月底除息與配息。
以TLT過去的配息歷史來分析，每年每月的配息算是很平均和穩定，股利金額差異並不大，並沒有特別哪一個月是比較多或少的情況。
而TLT股利配息率並不代表基金年化報酬率，過去的配息率也不會等於未來的配息率，僅供投資人作為投資參考。
以下幫你整理有關TLT的除息日以及配息支付日期表格。
TLT股利評價日、除息日及支付配息日
TLT一年配息共12次，而近年來VTI的基金年化配息率約在1.5~2%左右。
| 股利評價日 | 除息日期(大約) | 支付配息日期 | |
| 1月 | 前一年12月底 | 前一年12月底 | 前一年12月底 |
| 2月 | 每年1月底 | 每年2月初 | 每年2月初 |
| 3月 | 每年2月底 | 每年3月初 | 每年3月初 |
| 4月 | 每年3月底 | 每年4月初 | 每年4月初 |
| 5月 | 每年4月底 | 每年5月初 | 每年5月初 |
| 6月 | 每年5月底 | 每年6月初 | 每年6月初 |
| 7月 | 每年6月底 | 每年7月初 | 每年7月初 |
| 8月 | 每年7月底 | 每年8月初 | 每年8月初 |
| 9月 | 每年8月底 | 每年9月初 | 每年9月初 |
| 10月 | 每年9月底 | 每年10月初 | 每年10月初 |
| 11月 | 每年10月底 | 每年11月初 | 每年11月初 |
| 12月 | 每年11月底 | 每年12月初 | 每年12月初 |
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3步驟查詢「美股TLT」的股價、即時走勢
如果你想要查詢美股TLT ETF，除了可以使用Firstrade這種美股券商官網或App之外，我最推薦你使用TradingView這款看盤軟體來觀看TLT的股價走勢圖。
接下來，我會用3步驟教你如何使用TV軟體找到「TLT」股價走勢圖。
- STEP 1 前往「TradingView」官網
- STEP 2 查看「TLT」主頁面
- STEP 3 進入圖表看「TLT」股價走勢圖與K線圖
STEP 1 前往「TradingView」官網
若你還沒有TradingView的看盤帳戶，請先點我免費註冊（升級帳戶，最高再送你30美金），才可以查看商品圖表的各種實用功能。
進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入「TLT」的關鍵字就可以找到「ISHARES 20+ 年美國公債ETF」。(如下圖)
STEP 2 查看「TLT」主頁面
接著你可以看到如上圖「ISHARES 20+ 年美國公債ETF」的看盤畫面，你可以在此頁面使用多種功能，包括：
- TLT股價即時走勢圖
- 關於TLT的投資想法
- 網站提供的TLT技術分析指示器
- TLT其他相關商品代碼
- TLT相關新聞資訊揭露
你還可以點擊美國市場的不同主要指數，並與「TLT」股價走勢做比較，像是SPX(標普500指數)、IXIC(那斯達克綜合指數)、DJI(道瓊工業指數)和VIX(恐慌指數)。(如下圖)
接著，點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看TLT股價走勢圖與K線圖
最後進入全功能圖表，你可以在這裡查看更多有關TLT股價的即時走勢、K線圖技術分析等內容，包括：
- 設定TLT的fx技術指標。(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
- 畫TLT的技術線圖。
- 查看關於TLT的財務指標、基本面數據。(如：股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
- 設定TLT的投資策略與回測。
- ….等各種功能。
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總結
最後，黃金本人幫你總結了本文的各章節重點。
- TLT是一種iShare安碩基金公司發行並追蹤複製ICE美國國債20+年期債券指數的債券型ETF。
- TLT成分股是追蹤並複製「ICE美國國債20+年期債券指數」，它是由剩餘期限超過20年以上的美國國債商品所組成的指數。
- TLT股利政策為每年除息、支付配息共12次，採每月配息，年化配息率約為1.5~2%。
- TLT除息日與支付配息日基本上會在每個月的月初執行。
- 申購TLT ETF可以透過承攬TLT的國內證券商複委託、開啟國外證券商帳戶(Firstrade、TD)、或是直接向發行的投信公司-iShare基金公司購買。
- 如果你想要即時查看TLT股價走勢及K線圖，我最推薦你使用TradingView看盤軟體。
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By AuMe黃金本人
