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【台股ETF – 00894】成分股持股,多少配息,淨值計算,3步驟查詢股價走勢

文章最後更新於 2021 年 12 月 1 日

00894是中信投信最近發行的ETF,追蹤標的「特選小資高價30指數」是挑選出台灣上市櫃公司的高價成長股。

接下來為你介紹中信小資高價30基金.00894是什麼?00894成分股有哪些?持股權重有多少?行業分布佔比?配息有多少?除息日什麼時候?

文章最後,我還幫你整理了3步驟查詢台股00894股價走勢、K線即時行情的教學!

00894中信小資高價30基金是什麼?ETF介紹

中信小資高價30, 中信00894ETF,中文全名:中國信託特選小資高價30ETF基金,證券代號:00894,是由中信投信公司於2021年所發行的指數股票型基金,涵蓋了台灣上市櫃公司的高價股與高競爭力的投資組合。

00894追蹤標的是「臺灣指數公司特選小資高價30指數」,指數成份是從台灣上市上櫃公司中,經過公司治理評鑑、流動性、各項指標…等篩選條件審核後,最後挑選出最具有市場代表性的30檔股票作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00894ETF,等於一籃子買進台灣上市上櫃市場的各產業龍頭股與高價成長股。」

簡單來說,00894是由中信投信公司所發行,追蹤並複製「臺灣指數公司特選小資高價30指數」為基金績效表現的指數股票型基金。

中信00894ETF介紹

以下我幫你整理出這檔中信投信公司發行的00894ETF基金的投資資訊。

基金名稱(中文)中國信託特選小資高價30ETF基金
基金名稱(英文)CTBC TIP Customized Investor Movement Aristocrats 30 ETF
基金類型指數股票型
基金風險等級RR5
投資區域台灣
交易所台灣證券交易所 TSE
股票名稱中信小資高價30
證券代號00894
追蹤標的臺灣指數公司特選小資高價30指數
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日2021/08/13
總管理費用0.4%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年4次(季配息)
保管機構合作金庫銀行 
適合族群對投資台灣龍頭股、高價股與高競爭力的股票有興趣的投資人
資料來源:MoneyDJ

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中信00894成分股有哪些?成份股比例?行業分布?

中信00894成分股是追蹤「臺灣指數公司特選小資高價30指數」的成分股,並以複製指數為基金績效表現,指數採每年2次定期審核調整,分別在5月、11月的第7個交易日作為審核基準日。

指數篩選原則是以台灣上市上櫃公司作為母體,並採樣最近一次公司治理評鑑的前50%公司,依股價由高到低排序前60名或前100名但股價超過200元的公司,再通過流動性檢驗、獲利能力、零股交易指標、現金股利成長指標..等成分股篩選條件,最後挑選出符合標準的前30檔股票作為指數成分股。

00894成分股權重排名一樣會隨著該指數做抽樣、調整權重與審核,可以從中信投信公司找到最新資訊。

接下來幫你整理「00894成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?

中信00894成分股、持股權重清單

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00894前10大的成分股權重總和佔了整體基金的60%左右,相較於其他ETF算是集中個股的類型,個股風險比較高,特別是位列第一的台積電就將近30%的比例。

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出00894的全部企業,而是舉出成分股中權重最高的10間公司作為示範。

權重排名證券代號企業名稱持股權重佔比
12330台積電26.76%
22454聯發科7.87%
32308台達電5.24%
45871中租-KY4.53%
52379瑞昱4.00%
63034聯詠3.85%
72345智邦3.40%
82357華碩3.37%
93008大立光3.19%
103105穩懋2.60%

中信00894成分股行業分布狀況

臺灣指數公司特選小資高價30指數的產業分布會以「半導體」類股為主。

因為目前尚未公布完整資訊,未來站長會在更新完整內容。

以下幫你整理出中信00894成分股的行業分布狀況。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1
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8
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10

以上資料更新於2021/08/13,資料來源:MoneyDJ

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00894股票股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?

中信投信網站配息紀錄公布的資訊來分析,因為基金剛發行,所以目前沒有配息紀錄,目前暫時不列為投資人參考。

00894股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

00894股利評價、除息生效日及支付配息日

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00894股利一年配息4次,但因為基金剛上市,所以沒有完整的配息資訊,站長未來會在即時更新內容。

第一次配息第二次配息第三次配息第四次配息
收益分配評價日每年1月最後一天每年4月最後一天每年7月最後一天每年10月最後一天
除息日期
支付配息日期

以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往中信投信網站查看。

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中信00894淨值怎麼計算?如何查詢?

每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算中信00894的淨值以及查詢折溢價的方式。

中信00894淨值怎麼算?

00894ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

中信00894淨值=00894持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到中信投信網站 – 投資組合找到上圖資訊。

我們可以看到「中信小資高價30基金(00894)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元):NT$ 1,504,552,803
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數): 100,509,000

並把這兩個數值代入00894ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

中信00894淨值=NT$ 1,504,552,803 ∕ 100,509,000=NT$14.97 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢中信00894股價與K線即時走勢?

如果你要查看中信00894股價走勢,除了使用中信投信的官網查詢基金市價(股價)與淨值以外,也可以透過我非常推薦的看盤軟體 ─ TradingView,不管是查看股票價格走勢、K線即時行情都很好使用,特別是技術分析、指標與圖表功能更是讓我用過就直接愛上這套軟體!

接下來我會用3步驟教你如何使用TradingView查詢「中信00894」的股價與即時行情

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00894」
  • STEP 2 查看「中信00894」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「中信00894」的股價走勢與K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00894」

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若你還沒有TradingView的看盤帳戶,請先點我免費註冊+試用30天 (90天內升級帳戶再送30美金),可以方便你使用技術分析圖表的更多實用功能。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00894」的關鍵字就可以找到「00894 中信小資高價30」。(如下圖)

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STEP 2 查看「中信00894」的股票主頁面

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目前基金剛上市,因此圖表尚未有完整畫面,後續站長會在更新內容!

進入中信008942的股票主頁面後,你會看到「CTBC TIP Customized Investor Movement Aristocrats 30 ETF)」的看盤畫面(如上圖),你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 查看00894股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00894的投資想法
  • 網站評估的00894技術分析指示器
  • 有關00894的其他商品代碼
  • 揭露與00894有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

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STEP 3 進入圖表,查看「中信00894」的股價走勢與K線即時行情

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目前基金剛上市,因此圖表尚未有完整畫面,後續站長會在更新內容!

最後,進入台股「00894 中信小資高價30」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00894的股價走勢、使用K線圖技術分析等更多功能,包括:

  • 設定00894的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00894的K線即時行情
  • 規劃00894的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00894的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00894的投資策略、策略回測表現
  • 設定00894的投資策略與回測
  • 00894的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00894是由中信投信公司所發行,追蹤並複製「臺灣指數公司特選小資高價30指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 中信00894成分股是追蹤「臺灣指數公司特選小資高價30指數」,台灣上市上櫃公司中,經過公司治理評鑑、流動性、各項指標…等篩選條件審核後,最後挑選出最具有市場代表性的30檔股票作為指數成分股。
  • 中信00894淨值=00894持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00894股利政策:每年除息與支付配息總共4次,但是基金剛剛發行,因此尚未有足夠的配息資訊
  • 申購中信00894可以透過承攬00894的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-中信投信公司購買。
  • 查看中信00894股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體
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