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【台股ETF – 00728】成分股持股,多少配息,淨值計算,3步驟查詢股價走勢

文章最後更新於 2021 年 12 月 1 日

00728是第一金投信發行的ETF,追蹤標的是工業菁英30指數,為台灣股市各項條件前30名的上市公司。

接下來為你介紹台股第一金工業30基金.00728是什麼?00728成分股有哪些?持股權重有多少?行業分布佔比?配息有多少?除息日什麼時候?

文章最後,我還幫你整理了3步驟查詢台股00728股價走勢、K線即時行情的教學!

00728第一金工業30基金是什麼?ETF介紹

第一金工業30, 第一金00728ETF,中文:第一金臺灣工業菁英30 ETF基金,證券代號:00728,是由第一金投信公司於2018年所發行的指數股票型基金,屬於台灣股市的大型股組合。

00728追蹤標的是「工業菁英30指數」,指數成份是從台灣市場中參考公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放為綜合篩選條件,再排名出前30家最具代表性的公司作為指數成分股。

你也可以理解成「買進00728ETF,等於一籃子買進台灣市場的綜合排名前30家上市公司。」

簡單來說,00728是由第一金投信公司所發行,追蹤並複製「工業菁英30指數」為基金績效表現的指數股票型基金。

第一金00728ETF介紹

以下我幫你整理出這檔第一金投信公司發行的00728ETF基金的投資資訊。

基金名稱(中文)第一金臺灣工業菁英30 ETF基金
基金名稱(英文)FSITC Taiwan Industry Elite 30 ETF
基金類型指數股票型
基金風險等級RR4
投資區域台灣
交易所台灣證券交易所 TSE
股票名稱第一金工業30
證券代號00728
追蹤標的工業菁英30指數
基金管理方式被動式管理
基金掛牌上市日2018/04/18
總管理費用0.85%
次級市場(股市)交易手續費同上市證券,由證券商訂定,但不得超過0.1425%
證券交易稅0.1%
漲跌幅限制10%
計價幣別新台幣
是否有除權
是否有配息,配息類型有配息,一年1次(年配息)
保管機構玉山商業銀行 
適合族群適合穩健偏積極的台股投資人
資料來源:第一金投信

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第一金00728成分股有哪些?成份股比例?行業分布?

第一金00728成分股是追蹤「工業菁英30指數」的成分股,並以複製指數為基金績效表現,指數會每年進行一次成分股審核,以4月的第10個營業日為審核基準日。

指數篩選原則是從台灣市場中,綜合參考公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放等篩選條件,再排名前30家最具代表性的公司作為指數成分股。

00728成分股權重排名一樣會隨著該指數做抽樣、調整權重與審核,可以從第一金投信公司找到最新資訊。

接下來幫你整理「00728成分股」有哪些?以及權重各自有多少?行業分布狀況如何?

第一金00728成分股、持股權重清單

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00728前10大的成分股權重總和佔了整體基金的70%,相較於其他ETF算是集中個股的類型,個股風險較高,其中位列第一的台積電將近30%佔比,第二名的聯發科也有10-20%。

為了讀者有良好觀看文章體驗,接下來不會列出00728的全部企業,而是舉出成分股中權重最高的10間公司作為示範。

權重排名企業名稱所屬行業持股權重佔比
1台積電半導體28.91%
2聯發科半導體14.49%
3矽力-KY半導體5.81%
4台塑塑膠工業5.52%
5南亞塑膠工業4.61%
6大立光光電業3.99%
7台化塑膠工業3.73%
8聯詠半導體3.28%
9研華電腦及週邊3.06%
10可成其他電子業2.66%

第一金00728成分股行業分布狀況

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工業菁英30指數的產業分布會以「半導體」類股為主,佔據了基金總權重近60%的比例,其次「塑膠」只有佔了10-15%左右,明顯有集中某行業分布的情況。

指數的行業權重佔比會集中在前兩名,前兩名的佔比合計超過70%的比例。

以下幫你整理出第一金00728成分股的行業分布狀況。

權重排名所屬產業基金權重佔比(%)
1半導體59.26%
2塑膠13.90%
3光電4.79%
4其他電子4.45%
5電腦及週邊設備4.04%
6紡織纖維3.33%
7電子零組件2.96%
8食品1.77%
9化工1.10%
10鋼鐵0.93%

以上資料更新於2021/08/10,資料來源:MoneyDJ

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00728股票股利多少?配息幾次?配息日什麼時間?

第一金投信網站配息紀錄公布的資訊來分析,00728每年配發股利的次數與年化配息率還沒有足夠的數據,因此暫時不作投資評估參考。

00728股利配息率並不代表基金年化報酬率,過去的配息率也不會等於未來的配息率,僅供投資人作為投資參考。

00728股利評價、除息生效日及支付配息日

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00728股利一年配息一次,近年來基金年化配息率平均約在6~7%之間

除息日期每年1月底
支付配息日期每年3月初

以上日期為近年來數據參考,最新資訊請前往第一金投信網站查看。

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第一金00728淨值怎麼計算?如何查詢?

每種ETF都有「市價」與「淨值」兩種價格,而它們之間的價格差異被稱為「折溢價」

接下來將教會你如何計算第一金00728的淨值以及查詢折溢價的方式。

第一金00728淨值怎麼算?

00728ETF的淨值計算會因為基金成分股的即時股價、市場因素而隨時變動,會以成分股的當日收盤價來計算基金淨資產,主要會有兩項必備要素,包括:

  • 基金淨資產價值:當日收盤的淨資產價值。
  • 總單位數:基金在外流通單位數。

ETF淨值計算公式是「基金淨資產價值」除以「總單位數」,因此可以得出:

第一金00728淨值=第一金00728持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數

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投資人可以直接到第一金投信網站-申購買回清單找到上圖資訊。

我們可以看到「第一金工業30基金(00728)」的各項基金資訊,其中關於淨值計算的的必備要素有:

  • 基金淨資產價值(元):TWD$ 940,226,905
  • 基金在外流通單位數(已發行受益權單位總數):32,423,000

並把這兩個數值代入00728ETF淨值計算公式後,呈現以下結果:

第一金00728淨值=TWD$ 940,226,905 ∕ 32,423,000=NT$29.00 (每受益權單位淨資產價值)

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怎麼查詢第一金00728股價與K線即時走勢?

如果你要查看第一金00728股價走勢,除了使用第一金投信的官網查詢基金市價(股價)與淨值以外,也可以透過我非常推薦的看盤軟體 ─ TradingView,不管是查看股票價格走勢、K線即時行情都很好使用,特別是技術分析、指標與圖表功能更是讓我用過就直接愛上這套軟體!

接下來我會用3步驟教你如何使用TradingView查詢「第一金00728」的股價與即時行情

  • STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00728」
  • STEP 2 查看「第一金00728」的股票主頁面
  • STEP 3 進入圖表,查看「第一金00728」的股價走勢與K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」官網,搜尋「00728」

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若你還沒有TradingView的看盤帳戶,請先點我免費註冊+試用30天 (90天內升級帳戶再送30美金),可以方便你使用技術分析圖表的更多實用功能。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入「00728」的關鍵字就可以找到「00728 第一金工業30」。(如下圖)

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STEP 2 查看「第一金00728」的股票主頁面

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進入第一金007282的股票主頁面後,你會看到「FSITC TAIWAN INDUSTRY FSITC TAIWAN INDUSTRY ELITE 30 ETF TWD)」的看盤畫面(如上圖),你可以在此頁面使用多種功能,包括:

  • 查看00728股價的走勢線圖
  • 閱讀或分享更多關於00728的投資想法
  • 網站評估的00728技術分析指示器
  • 有關00728的其他商品代碼
  • 揭露與00728有關的新聞資訊

接著,點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多圖表功能。(如下圖)

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STEP 3 進入圖表,查看「第一金00728」的股價走勢與K線即時行情

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最後,進入台股「00728 第一金工業30」的全功能圖表。

你可以在這裡查看00728的股價走勢、使用K線圖技術分析等更多功能,包括:

  • 設定00728的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 觀看00728的K線即時行情
  • 規劃00728的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於00728的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定00728的投資策略、策略回測表現
  • 設定00728的投資策略與回測
  • 00728的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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總結

最後,幫你總結本文重點。

  • 00728是由第一金投信公司所發行,追蹤並複製「工業菁英30指數」為基金績效表現的指數股票型基金。
  • 第一金00728成分股是追蹤指數「工業菁英30指數」,指數挑選原則是從台灣股市中綜合考量公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放等條件,最後排名前30名作為指數成分股。
  • 第一金00728淨值=00728持有的基金淨資產價值 / 基金在外流通單位數。
  • 00728股利政策:每年除息與支付配息總共1次,近年基金年化配息率約為6~7%。
  • 00728除息日在每年1月底;支付配息日在每年3月初。
  • 申購第一金00728可以透過承攬00728的國內證券商、或是直接向發行的投信公司-第一金投信公司購買。
  • 查看第一金00728股價走勢及K線即時行情,黃金本人我最推薦TradingView看盤軟體
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