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【台股9917】中保科股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

中興保全科技是台灣保全業者的第一把交椅,主要業務是電子系統保全服務,具備國內最大市場規模的強大護城河。

接下來為你推薦台股9917─中保科.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?中保科股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出中保科股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號9917─中保科股票介紹

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圖片來源:中興保全科技

中保科,中興保全科技,公司全名:中興保全科技股份有限公司,英文全名:Taiwan Secom Co., Ltd.,成立於1977年,是台灣一間以「社會安全與電子系統保全」為營運主軸的保全業者旗下擁有「中保無限+」的保全品牌,目前大股東有SECOM株式會社、新光人壽、中華郵政、富邦人壽。

中保科經營業務有電子系統保全、留駐警衛、現金(含票券)運送、數位監視、門禁系統、消防系統、金融影像監控、個人行動衛星定位協尋、器材銷售、大樓管理、物流及銀髮族照顧…等服務,目前是台灣最大的保全業者,市佔率高達50%。

中興保全科技公司簡介

公司名稱中興保全科技股份有限公司
股票名稱中保科
股票代號9917
行業類別傳產業 – 社會安全產業
企業護城河國內市場規模經濟、自有品牌優勢
主要營收來源電子系統保全、留駐警衛服務、現金(含票券)運送服務
競爭對手新光保全
公司資本額45.12億
市值規模429.1億
財報評分普通,64分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/08/02

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中保科股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析中保科股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他分析中保科的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析中保科股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出中保科當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解中保科股票,這邊僅列出中保科公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的中保科基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。

從下表中保科的獲利能力報表可以發現,中保科每年EPS表現都在正值以上,近幾年的數據還有緩升的跡象,在2020年度創下近幾年新高,最新一季2021Q1也比2020Q1成長了10%,代表公司營運與獲利能力已經成熟,有慢慢往上成長的趨勢。

股利配息

股息(Dividends)是投資台股與中保科的人常常討論的財務數據之一,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021中保科除權息重要行事曆
董事會2021/03/19
股東常會2021/06/17
停券開始日期
停券結束日期
停券最後回補日期
除息交易日2021/07/27
除息基準日2021/08/02
現金股利發放2021/08/20
資料來源:台灣股市資訊網

大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在中保科的「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現中保科的股利政策幾乎都是配發「現金股利」,長期下來,公司營運與獲利能力都維持一定水準,所以每年都有配發股利以外,股利金額還有慢慢成長的跡象,對於投資人來說是很大的誘因。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前中保科的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的中保科本益比河流圖可以發現,中保科股價大約落在河流的偏高位置,代表股價屬於昂貴價-合理價之間,可能被過於高估,考量到公司營收與EPS的長期表現穩定且持續成長,投資人可以多觀察幾季或幾年的公司財報,若財報表現持續進步,且公司基本面沒有問題,可以考慮分批買進持有。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

用技術面分析中保科非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

這邊我只舉出最常見的移動平均線作為說明,如果你是需要技術分析圖的交易者,除了券商提供的軟體介面外,我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView,非常直觀且功能多元的圖表,可以讓你更專心於交易,增加更多獲利機會與提升盈利!

透過TradingView圖表,我設定了三種中保科股票不同時區的MA(移動平均線),分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。

可以從下圖得知:近10年的中保科股價都是走平盤整理,而且當前股價仍然在歷史高價位附近,考量到公司基本面非常穩定且有各項利多資訊,整體而言,看漲的機會仍然是很高。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖中保科的三大法人持股狀況可以發現,超過40%的中保科股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)的持股合併過後有1%左右。

而全體董監持股方面維持在30-35%之間,已揭露的大股東名單有:SECOM株式會社、新光人壽、中華郵政、富邦人壽。

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如何查詢中保科股價走勢圖及K線即時行情

除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看中保科股票基本面資訊之外,站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。

接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站,查看中保科的股價走勢與K線圖。

  • STEP 1 前往「TradingView」網站,搜尋「中保科」的股票代號
  • STEP 2 查看「中保科股票」的主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「中保科」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「中保科」的股票代號

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若你還沒有TradingView帳戶,請先點我免費註冊+試用14天 (90天內升級帳戶再送30美金),才可以查看商品圖表的實用功能。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入股票代號「9917」的關鍵字就可以找到「中保科」。(如下圖)

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STEP 2 查看「中保科股票」的主頁面

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接著,你會看到基本的「中保科股價走勢圖」(如上圖),你可以在這個頁面使用各種功能。

包括:

  • 查看中保科股價即時走勢、財務報表
  • 分享與閱讀更多有關中保科股票的投資想法
  • 即時的中保科股價的技術分析指示器
  • 與中保科有關的其他商品代碼、指數成分股
  • 關於中保科的新聞資訊揭露
  • 中保科的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)

如果要查看更詳細的K線圖,請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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STEP 3 進入圖表看「中保科」股價走勢圖、K線即時行情

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最後,進入全功能圖表,你可以在這個畫面查看更多有關「中保科股票」的股價走勢、K線圖即時行情,以及使用多種技術分析功能。

包括:

  • 設定中保科的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 中保科的K線即時行情
  • 規劃中保科的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於中保科的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定中保科的投資策略、策略回測表現
  • 中保科的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

延伸閱讀:全球第一的投資網站TradingView,揭曉我為什麼推薦這款看盤軟體!

黃金本人總結─中保科股票評價

中興保全科技公司是台灣市佔率最大的保全業者,具備國內社會安全市場的規模經濟、自有品牌「中保無限+」等公司護城河,公司營收、EPS與財報的長期表現也非常穩健,使它成為台股市場中的熱門標的之一。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 中興保全科技是一間以「社會安全與電子系統保全」為主軸的台灣龍頭企業,主要業務是電子系統保全,主要競爭對手是新光保全。
  • 中保科股票的基本面:目前公司財務體質接近良好,負債占比偏高,獲利能力的營業利益率、稅後淨利率數據偏低,但長期公司營收、EPS表現很穩定且有慢慢成長的跡象。
  • 中保科股票的技術面:股價落在本益比河流圖的偏高位置,代表目前股價以預估EPS計算屬於昂貴價,且股價仍然在歷史新高價附近,長期而言,看漲的機會還是比較高。
  • 中保科股票的籌碼面:超過40%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股則有30-35%左右,大股東有SECOM株式會社、新光人壽、中華郵政、富邦人壽。
  • 投資中保科公司的選擇有:台股9917中保科個股、含有中保科股票成分的ETF(台股),或者是中保科概念股(供應鏈)。
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