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【台股6488】環球晶股票值得持有嗎?3大投資策略全面分析股價走勢

最後更新於 2021 年 12 月 25 日

環球晶圓是全球矽晶圓製造的第二把交椅,具備全球次大市場規模的強大護城河,近年公司財報更呈現指數化成長。

接下來為你推薦台股6488─環球晶.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?環球晶股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出環球晶股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號6488─環球晶股票介紹

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圖片來源:環球晶圓

環球晶,環球晶圓,公司全名:環球晶圓股份有限公司,英文全名:Globalwafers,成立於2011年,是台灣一間以「半導體晶片及矽晶圓製造」為營運主軸的半導體大廠,目前持股的大股東有中美矽晶、新制勞工退休基金 、國泰人壽。

環球晶主要業務是半導體晶片製造,包括:矽晶棒、矽晶圓、擴散片、深擴散片、拋光片、磊晶片..等,在2021年3月份成功併購全球第四大矽晶圓製造商德國商世創(Siltronic AG)後,目前是全球第二大矽晶圓製造廠。

環球晶圓公司簡介

公司名稱環球晶圓股份有限公司
股票名稱環球晶
股票代號6488
行業類別電子業 – 半導體、IC製造
企業護城河全球市場規模經濟
主要營收來源半導體晶片、半導體晶棒及晶圓之研發、設計與製造
競爭對手台勝科、合晶、尚志、統懋、嘉晶、OCI Company、Oki Electric、Shin-Etsu Chemical、Sumco、SunEdison、Covalent、Komatsu Electronic、LG Siltron、Wacker Chemie
公司資本額43.72億
市值規模3,760億
財報評分良好,70分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/08/02

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環球晶股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析環球晶股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他分析環球晶的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析環球晶股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出環球晶當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解環球晶股票,這邊僅列出環球晶公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的環球晶基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。

從下表環球晶的獲利能力報表可以發現,環球晶每年EPS數據都在正值以上,而且近年表現呈現爆炸性成長,特別是2018~2020年度大幅度領先往年數據,代表近年公司營運與獲利能力非常優秀。

股利配息

股息(Dividends)是投資台股與環球晶的人常常討論的財務數據之一,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021環球晶除權息重要行事曆
董事會2021/05/04
股東常會2021/06/22
停券開始日期
停券結束日期
停券最後回補日期
除息交易日2021/07/15
除息基準日2021/07/21
現金股利發放2021/08/06
資料來源:台灣股市資訊網

大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在環球晶的「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現環球晶的股利政策都是配發「現金股利」,因為近三年公司營運與獲利能力有爆炸性的成長,除了每年都有配發股利以外,股利金額還一年比一年發得更多,而且是非常多比往年成長了2~3倍以上,若公司未來表現持穩或繼續成長,相信公司股利還會越發越高。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前環球晶的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的環球晶本益比河流圖可以發現,環球晶股價大約落在河流的最高位,代表股價屬於昂貴價,可能被過於高估,考量到近年公司營收與EPS表現成長幅度驚人,若接下來公司財報表現持續進步,且基本面沒有問題,可以考慮在相對合理的價格分批買進持有。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

用技術面分析環球晶非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

可以從上圖得知:長期下來,環球晶股價幾乎都處於往上發展的狀態,在近期甚至創下歷史新高價,考量到公司基本面有突破性的表現,整體而言,目前看漲的機會仍然是比較高。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖環球晶的三大法人持股狀況可以發現,超過30%的環球晶股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)的持股合併過後有3-4%。

而全體董監持股方面有50%以上,已揭露的大股東名單有:中美矽晶、新制勞工退休基金 、國泰人壽。

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黃金本人總結─環球晶股票評價

環球晶圓是全球第二大矽晶圓製造大廠,具備全球市場的規模經濟,近年公司營收、EPS與財報表現更呈現爆炸性的成長趨勢,使它成為電子股中的熱門標的。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 環球晶圓是一間以「半導體晶片製造」為主軸的台灣企業,主要業務是矽晶圓製造,國內競爭對手有台勝科、合晶、尚志、統懋、嘉晶。
  • 環球晶股票的基本面:目前公司財務體質良好,僅負債占比偏高,獲利能力等各項數據表現優異,且公司營收、EPS表現有突破性增長。
  • 環球晶股票的技術面:股價落在本益比河流圖的最高位置,代表目前股價以預估EPS計算屬於昂貴價,且股價在近期創下歷史新高價,目前仍然是看漲的機會更高。
  • 環球晶股票的籌碼面:超過30%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股則高達50%以上,最大股東是中美矽晶。
  • 投資環球晶公司的選擇有:台股6488環球晶個股、含有環球晶股票成分的ETF(台股),或者是環球晶概念股(供應鏈)。
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By AuMe黃金本人

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