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【台股6024】群益期貨股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

群益期貨是台灣本土的期貨交易商,同時也是國內第二大期貨商,具備期貨業務一定市場規模與金融業穩定性的護城河。

接下來為你推薦台股6024─群益期.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?群益期股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有多少?

文章中我幫你整理出群益期股價走勢分析,含基本面、技術面及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號6024─群益期股票介紹

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圖片來源:群益期貨

群益期,群益期貨,公司全名:群益期貨股份有限公司,英文:Capital Futures,創立於1997年,是台灣本土的期貨公司,主要大股東有:群益金鼎證券、宏泰人壽。

群益期貨以「期貨經紀、期貨自營」作為營運主軸,提供期貨經紀、期貨自營、選擇權及衍生性金融商品等業務,在國內期貨業務方面達10%的市佔率,目前是台灣第二大期貨商。

群益期貨簡介

公司名稱群益期貨股份有限公司
股票名稱群益期
股票代號6024
行業類別金融業─證券
產品服務期貨業務相關,如:期貨經紀、期貨自營、選擇權、衍生性金融商品
企業護城河金融業穩定性、國內規模經濟(市佔率)
主要營收來源期貨經紀、期貨自營
競爭對手國內外期貨商,有:元大期、凱基期貨、永豐期貨、富邦期貨、統一期貨、元富期貨、康和期貨、國泰期貨、華南期貨…等
公司資本額21.04億
市值規模84.28億
財報評分普通,55分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/27

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群益期貨股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析群益期股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

至於群益期的其他投資分析,例如:新聞消息面、市場總體經濟,個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析群益期貨股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出群益期當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解群益期股票,這邊僅列出群益期公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

接下來我幫你挑選出三項投資人最常關注的基本面數據,分別是群益期的EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據及公司能力指標,它可以評估一家公司的賺錢能力,以及分辨同產業、但不同規模的公司之間的獲利能力比較。

從下表群益期的獲利能力報表可以發現,群益期每年EPS表現都穩定維持在正值,且每年都維持一定水準,數據相差並不大,代表公司營運方面已有穩定的獲利模式。

另外,單純透過財務比率的方法,用來分析像是群益期貨的證券業(或金融業、保險業)會比較不適合,可能會有資產管理不當、呆帳、投資失利等風險。

股利配息

透過股息(Dividends)來分析群益期,是大多數台股投資人特別喜歡的評估重點,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021群益期除權息重要行事曆
董事會2021/03/25
股東常會2021/05/20
停券開始日期
停券結束日期
停券最後回補日期
除息交易日2021/06/07
除息基準日2021/06/13
現金股利發放日期2021/07/05
資料來源:台灣股市資訊網

多數投資人通常是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併,最後再得出實際總股息,個人建議投資重點鎖定在群益期的「股息成長」這項指標。

台股市場的金融股具有「現金殖利率高」以及「穩定配息」的特色,從下圖可以發現群益期的股利政策,有發放「現金股利」和「股票股利」的紀錄,並以「現金股利」為主。

群益期的營收、EPS等各項財務數據非常穩定,因此每年都有配發股利之外,股利也維持一定水準。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前本益比的股價買進群益期股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的群益期本益比河流圖可以得知,群益期股價大約落在本益比河流的中間偏低水位,代表當前股價屬於便宜價-合理價之間,考量到近年營收及EPS表現穩定,若公司基本面沒問題,投資人可以依資金比例分批進場。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度

的預測未來股價表現。」

透過技術面分析會非常仰賴於群益期過去股價、相關資料驗證、圖表分析以及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

從下圖Cmoney整理的群益期的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

這邊我只舉出最常見的移動平均線作為群益期股票的示範講解,如果你是需要技術分析圖的交易者,除了券商提供的軟體介面外,我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView,非常直觀且功能多元的圖表,可以讓你更專心於交易,增加更多獲利機會與提升盈利!

透過TradingView圖表,我設定了三種群益期股票不同時區的MA(移動平均線),分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。

可以從下圖得知:群益期股價自2018年的高點之後,至今整體股價趨勢都是往下發展,價格幾乎都在移動平均線以下(下跌趨勢),且當前股價仍然在平盤整理。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析金主們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,包含持有群益期股票的外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖群益期的三大法人持股狀況可以發現,只有1-2%的群益期股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)的持股合併過後也在0.5%以下。

全體董監持股部分維持在55-60%之間,已揭露的大股東名單有:群益金鼎證券、宏泰人壽、增懋投資、豐陽投資。

※如果你要查看群益期貨證券業的市場總體經濟,我會推薦你使用財經M平方,它是一款非常直觀,容易理解的金融分析網站,非常適合投資新手及老手使用,我也幫你爭取到了本站的專屬優惠立即點我免費試用30天財經M平方 MM PRO會員

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如何查詢群益期股價走勢圖及K線即時行情

除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看群益期股票基本面資訊之外,站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。

接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站,查看群益期的股價走勢與K線圖。

  • STEP 1 前往「TradingView」網站,搜尋「群益期」的股票代號
  • STEP 2 查看「群益期股票」的主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「群益期」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「群益期」的股票代號

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若你還沒有TradingView帳戶,請先點我免費註冊+試用14天 (90天內升級帳戶再送30美金),才可以查看商品圖表的實用功能。

進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入股票代號「6024」的關鍵字就可以找到「群益期」。(如下圖)

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STEP 2 查看「群益期股票」的主頁面

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接著,你會看到基本的「群益期股價走勢圖」(如上圖),你可以在這個頁面使用各種功能。

包括:

  • 查看群益期股價即時走勢、財務報表
  • 分享與閱讀更多有關群益期股票的投資想法
  • 即時的群益期股價的技術分析指示器
  • 與群益期有關的其他商品代碼、指數成分股
  • 關於群益期的新聞資訊揭露
  • 群益期的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)

如果要查看更詳細的K線圖,請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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STEP 3 進入圖表看「群益期」股價走勢圖、K線即時行情

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最後,進入全功能圖表,你可以在這個畫面查看更多有關「群益期股票」的股價走勢、K線圖即時行情,以及使用多種技術分析功能。

包括:

  • 設定群益期的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 群益期的K線即時行情
  • 規劃群益期的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於群益期的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定群益期的投資策略、策略回測表現
  • 群益期的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

延伸閱讀:全球第一的投資網站TradingView,揭曉我為什麼推薦這款看盤軟體!

黃金本人總結─群益期貨股票評價

群益期貨是國內期貨公司之一,同時也是台灣第二大的期貨商,在各項期貨業務具備國內市場規模,且擁有金融業的穩定性,在公司營運及財報方面的長期表現穩定且良好。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 群益期貨是以「期貨經紀與自營」為主的台灣本土期貨商,競爭對手有元大期、凱基期貨、永豐期貨、富邦期貨、統一期貨、元富期貨、康和期貨、國泰期貨、華南期貨等國內期貨商。
  • 群益期股票的基本面:目前公司財務體質普通,負債佔比偏高(金融業特性),獲利能力的資產報酬率、股東權益報酬率數據偏低,但近年營收、EPS表現穩定,無明顯衰退的跡象。
  • 群益期股票的技術面:股價落在本益比河流的偏低水位,代表以EPS換算後的當前股價屬於便宜價,但近年群益期股價以下跌為主要趨勢。
  • 群益期股票的籌碼面:僅1-2%的股票張數由三大法人的外資持有,而董監持股則有55%以上,主要大股東是群益金鼎證券。
  • 投資群益期公司的選擇有:台股6024群益期個股、含有群益期股票成分的ETF(台股)。
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  • 如果你要查詢群益期價走勢、K線即時行情,或是更完整的技術圖表,我非常推薦你使用TradingView看盤軟體(立即點我免費試用30天)
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