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【台股6023】元大期貨股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

元大期貨是台灣本土的期貨公司,同時也是國內第一大期貨商,具備期貨業務最大市場規模經濟與金融業穩定性的護城河。

接下來為你推薦台股6023─元大期.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?元大期股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有多少?

文章中我幫你整理出元大期股價走勢分析,含基本面、技術面及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號6023─元大期股票介紹

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圖片來源:元大期貨

元大期,元大期貨,公司全名:元大期貨股份有限公司,英文:Yuanta Futures,創立於1997年,是台灣本土的期貨經紀商,前身是寶來期貨經紀股份有限公司,,主要大股東有:元大金控、國泰人壽。

元大期貨以「期貨經紀」作為營運主軸,提供期貨經紀、期貨自營、期貨顧問、商品選擇權及衍生性金融商品等業務,在國內期貨經紀業務方面達23%的市佔率,選擇權經紀達16%,目前是台灣第一大期貨公司。

元大期貨簡介

公司名稱元大期貨股份有限公司
股票名稱元大期
股票代號6023
行業類別金融業─證券
產品服務期貨業務相關,如:期貨經紀、期貨自營、期貨顧問、選擇權、衍生性金融商品
企業護城河金融業穩定性、國內規模經濟(市佔率)
主要營收來源期貨經紀
競爭對手國內外期貨商,有:群益期、凱基期貨、永豐期貨、富邦期貨、統一期貨、元富期貨、康和期貨、國泰期貨、華南期貨…等
公司資本額29億
市值規模143.5億
財報評分普通,52分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/27

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元大期貨股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析元大期股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

至於元大期的其他投資分析,例如:新聞消息面、市場總體經濟,個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析元大期貨股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出元大期當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解元大期股票,這邊僅列出元大期公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

接下來我幫你挑選出三項投資人最常關注的基本面數據,分別是元大期的EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據及公司能力指標,它可以評估一家公司的賺錢能力,以及分辨同產業、但不同規模的公司之間的獲利能力比較。

從下表元大期的獲利能力報表可以發現,元大期每年EPS表現都穩定維持在正值,且近幾年有緩升的趨勢,代表公司營運方面有穩定的獲利模式以外,還有不斷成長的跡象。

另外,單純透過財務比率的方法,用來分析像是元大期貨的證券業(或金融業、保險業)會比較不適合,可能會有資產管理不當、呆帳、投資失利等風險。

股利配息

透過股息(Dividends)來分析元大期,是大多數台股投資人特別喜歡的評估重點,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021元大期除權息重要行事曆
董事會2021/03/18
股東常會2021/05/28
停券開始日期
停券結束日期
停券最後回補日期
除息交易日2021/07/15
除息基準日2021/07/23
現金股利發放日期2021/07/30
資料來源:台灣股市資訊網

多數投資人通常是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併,最後再得出實際總股息,個人建議投資重點鎖定在元大期的「股息成長」這項指標。

台股市場的金融股具有「現金殖利率高」以及「穩定配息」的特色,從下圖可以發現元大期的股利政策,都是發放「現金股利」。

元大期的營收、EPS等各項財務數據非常穩定,因此每年都有配發股利之外,股利也維持一定水準,每年之間的股利金額相差並不大。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前本益比的股價買進元大期股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的元大期本益比河流圖可以得知,元大期股價約落在本益比河流的偏低水位,代表當前股價屬於便宜價-合理價之間,考量到近年營收及EPS表現穩定,若公司基本面沒問題,投資人可以依資金比例分批進場。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度

的預測未來股價表現。」

透過技術面分析會非常仰賴於元大期過去股價、相關資料驗證、圖表分析以及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

從下圖Cmoney整理的元大期的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

可以從上圖得知:元大期股價自2013年起,至今整體股價趨勢都是往上發展,在近年更是創下價格新高,且當前股價仍然在新高價附近。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析金主們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,包含持有元大期股票的外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖元大期的三大法人持股狀況可以發現,不到0.5%的元大期股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)並沒有持股。

全體董監持股部分高達65-80%之間,已揭露的大股東名單有:元大金控、國泰人壽、羅盛豐股份有限公司、南山人壽。

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黃金本人總結─元大期貨股票評價

元大期貨是國內期貨公司之一,同時也是台灣第一大的期貨商,在期貨經紀、選擇權經紀業務具備國內市場最大規模經濟,且擁有金融業的穩定性,在公司營運及財報方面,長期表現也非常穩定且良好。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 元大期貨是以「期貨經紀」為主的台灣本土期貨商,競爭對手有群益期、凱基期貨、永豐期貨、富邦期貨、統一期貨、元富期貨、康和期貨、國泰期貨、華南期貨等國內期貨商。
  • 元大期股票的基本面:目前公司財務體質普通,負債佔比偏高(金融業特性),獲利能力的資產報酬率、股東權益報酬率數據偏低,但近年營收、EPS表現穩定,且有緩升成長的跡象。
  • 元大期股票的技術面:股價落在本益比河流的偏低水位,代表以EPS換算後的當前股價屬於便宜價,且近期元大期股價仍然在股價新高附近。
  • 元大期股票的籌碼面:僅0.4%的股票張數由三大法人的外資持有,而董監持股則高達65%以上,主要大股東是元大金控、國泰人壽。
  • 投資元大期公司的選擇有:台股6023元大期個股、含有元大期股票成分的ETF(台股)。
  • 如果你想了解元大期貨與證券業的市場總體經濟和產業分析,我推薦你使用「財經M平方」這款金融科技網站,立即點我免費試用30天
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