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【台股1303】南亞塑膠股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

南亞塑膠是全球塑膠加工業的龍頭企業,在塑膠、石化與聚酯纖維製造皆是全球供應商前段班,使它成為傳產股的熱門標的。

接下來為你推薦台股1303─南亞,

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?南亞股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出南亞股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號1303─南亞股票介紹

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圖片來源:維基百科

南亞,南亞塑膠,公司全名:南亞塑膠工業股份有限公司,英文全名:Nan Ya Plastics Corporation,成立於1958年,是台灣一家以「塑膠、石化、聚酯纖維」為主要產品的塑膠公司,屬於台塑集團底下的關係企業,同時也是台灣50指數成分股之一。

南亞公司主要經營塑膠加工、石化原料、聚酯產品、電子材料與機電工程等相關業務與製造服務,在各項產品上皆佔有全球規模經濟,目前是全球最大的塑膠加工廠。

南亞塑膠公司簡介

公司名稱南亞塑膠工業股份有限公司
股票名稱南亞
股票代號1303
行業類別傳產業─塑膠加工業
產品服務塑膠製品,石化產品,電子材料,聚酯纖維
企業護城河全球規模經濟(市佔率)、自有品牌優勢、資本額龐大
主要營收來源電子材料、石化產品
競爭對手分為國內、國外以及塑膠各類產品,有華夏、Renolit、中國石化、遠東新、安徽安麗、韓國大宇…
公司資本額793.1億
市值規模6,821億
財報評分普通,43分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/27

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南亞股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析南亞股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他分析南亞的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析南亞股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出南亞當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解南亞股票,這邊僅列出南亞公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的南亞基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。

從下表南亞的獲利能力報表可以發現,南亞的EPS數據都維持在正值以上,但南亞屬於傳產股,也就是景氣循環股的一種,因此在數據上會有大起大落的情況,近年呈現驟降的趨勢,不過最新一季2021Q1比2020Q1成長10倍以上。

股利配息

股息(Dividends)是投資台股的人常常討論的財務數據,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021南亞除權息重要行事曆
董事會2021/03/18
股東常會2021/06/22
停券開始日期2021/07/22
停券結束日期2021/07/27
停券最後回補日期2021/07/22
除息交易日2021/07/28
除息基準日2021/08/03
現金股利發放2021/08/25
資料來源:台灣股市資訊網

大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在南亞的「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現南亞的股利政策都是配發「現金股利」,除了每年都有配發股利以外,股利數據方面也呈現非常平穩的趨勢,但近年數據有明顯下降一些,投資人仍需判斷當年公司營運及盈餘數據,再來評估隔一年的股利表現。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前南亞的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,當初投資南亞的資金才會回本。」

從下圖的南亞本益比河流圖可以發現,南亞股價大約落在河流的平均位置,代表股價屬於合理價,考量到傳產股的產業特性,投資人需多加觀察公司營運的週期性表現,再來判斷合理入手的價格。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

用技術面分析南亞非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

這邊我只舉出最常見的移動平均線作為說明,如果你是需要技術分析圖的交易者,除了券商提供的軟體介面外,我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView,非常直觀且功能多元的圖表,可以讓你更專心於交易,增加更多獲利機會與提升盈利!

透過TradingView圖表,我設定了三種南亞股票不同時區的MA(移動平均線),分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。

可以從下圖得知:因為產業特性的關係,南亞的股價表現都有一定的循環,且目前股價已接近歷史高價位附近。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

「只要大哥沒有輸!跟著大哥的你,贏面通常會很高!」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖南亞的三大法人持股狀況可以發現,超過30%的南亞股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)的持股合併過後僅有1~2%左右。

而全體董監持股方面維持在18%上下,已揭露的大股東名單有:長庚醫療、台灣塑膠工業、台灣化學纖維、長庚大學、台塑石化。

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如何查詢南亞股價走勢圖及K線即時行情

除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看南亞股票基本面資訊之外,站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。

接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站,查看南亞的股價走勢與K線圖。

  • STEP 1 前往「TradingView」網站,搜尋「南亞」的股票代號
  • STEP 2 查看「南亞股票」的主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「南亞」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「南亞」的股票代號

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入股票代號「1303」的關鍵字就可以找到「南亞」。(如下圖)

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STEP 2 查看「南亞股票」的主頁面

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接著,你會看到基本的「南亞股價走勢圖」(如上圖),你可以在這個頁面使用各種功能。

包括:

  • 查看南亞股價即時走勢、財務報表
  • 分享與閱讀更多有關南亞股票的投資想法
  • 即時的南亞股價的技術分析指示器
  • 與南亞有關的其他商品代碼、指數成分股
  • 關於南亞的新聞資訊揭露
  • 南亞的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)

如果要查看更詳細的K線圖,請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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STEP 3 進入圖表看「南亞」股價走勢圖、K線即時行情

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最後,進入全功能圖表,你可以在這個畫面查看更多有關「南亞股票」的股價走勢、K線圖即時行情,以及使用多種技術分析功能。

包括:

  • 設定南亞的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 南亞的K線即時行情
  • 規劃南亞的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於南亞的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定南亞的投資策略、策略回測表現
  • 南亞的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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黃金本人總結─南亞股票評價

南亞塑膠是台灣塑膠加工製造的龍頭企業,也是全球最大間的塑膠加工廠,在塑膠加工、銅箔基板製造、聚酯纖維製造與乙二醇製造方面皆是全球前幾名的重要供應商,尤其是塑膠加工的全球市佔率領先群雄,也讓它成為最受歡迎的傳產股之一。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 南亞塑膠是一間以「塑膠、石化、聚酯纖維等製品」為主要業務的塑膠公司,特別是塑膠加工是全球市佔率第一名,國內外競爭對手有華夏、Renolit、中國石化、遠東新…。
  • 南亞股票的基本面:目前公司財務體質普通,現金佔資產比偏低,負債總額佔比偏高,獲利能力的營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率、股東權益報酬率、資產報酬率等數據偏低。
  • 南亞股票的技術面:股價落在本益比河流的中間位置,代表目前股價以預估EPS計算屬於合理價,但南亞屬於週期性類型的股票,且當前股價已接近歷史高價位。
  • 南亞股票的籌碼面:超過30%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股約18-20%左右,大股東有長庚醫療、台灣塑膠工業、台灣化學纖維、長庚大學、台塑石化。
  • 投資南亞公司的選擇有:台股1303南亞個股、含有南亞股票成分的ETF(台股、美股),或者是南亞概念股(供應鏈)。
  • 如果你想了解南亞公司的市場總體經濟,或是塑膠加工業的產業分析,我推薦你使用「財經M平方」這款金融科技網站,立即點我免費試用14天
  • 如果你要查詢南亞價走勢、K線即時行情,或是更完整的技術圖表,我非常推薦你使用TradingView看盤軟體(立即點我免費試用30天)
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