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【台股2327】國巨股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

國巨是全球被動元件、晶片電阻製造的第一把交椅,具備3成全球市佔率的公司護城河,使它成為電子股的熱門標的之一。

接下來為你推薦台股2327─國巨.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?國巨股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出國巨股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號2327─國巨股票介紹

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圖片來源:維基百科

國巨,國巨,公司全名:國巨股份有限公司,英文全名:YAGEO Corporation,成立於1977年,是一間以「電子元件製造」為營運主軸的台灣本土企業,持股大股東有陳泰銘、中國信託 、富邦人壽、兆豐商銀、元大台灣高股息基金專戶。

國巨主要業務有多層陶瓷電容器(MLCC)、鉭質電容 (Tantalum Capacitors)、晶片電阻(Chip Resistors)、無線元件(Wireless Components)等被動元件及電子元件等產品代工,尤其是被動元件代工,目前為全球晶片電阻最大廠商,市佔率約30%以上。

國巨公司簡介

公司名稱國巨股份有限公司
股票名稱國巨
股票代號2327
行業類別電子業 – 被動元件
企業護城河全球規模經濟(市佔率)
主要營收來源MLCC、晶片電阻、無線及進階電子元件
競爭對手華新科、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay;Murata、Yaiyo Yuden、TDK、SEMCO
公司資本額49.89億
市值規模2,819億
財報評分普通,62分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/28

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國巨股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析國巨股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他分析國巨的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析國巨股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出國巨當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解國巨股票,這邊僅列出國巨公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的國巨基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。

從下表國巨的獲利能力報表可以發現,國巨的EPS表現都維持在正值以上,數據趨勢雖然沒有很穩定,但最新一季2021Q1比同期2020Q1成長了將近2倍。

股利配息

股息(Dividends)是投資台股與國巨的人常常討論的財務數據之一,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021國巨除權息重要行事曆
董事會2021/04/22
股東常會2021/06/03
停券開始日期2021/07/27
停券結束日期2021/07/30
停券最後回補日期2021/07/27
除息交易日2021/08/02
除息基準日2021/08/08
現金股利發放2021/08/20
資料來源:台灣股市資訊網

大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在國巨的「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現國巨的股利政策幾乎都是配發「現金股利」,目前連續7年有配發股利,但股利金額與EPS一樣沒有很穩定,投資人需要觀察當年營收及EPS表現,再來判斷隔年的股利會更好或更差。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前國巨的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的國巨本益比河流圖可以發現,國巨股價約落在河流的中間位置,代表股價屬於合理價之間,但考量到公司營收與EPS表現並不是很穩定,投資人需要多加觀察接下來公司的季度表現,若財報表現持續進步,再可以考慮分批買入。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

用技術面分析國巨非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

這邊我只舉出最常見的移動平均線作為說明,如果你是需要技術分析圖的交易者,除了券商提供的軟體介面外,我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView,非常直觀且功能多元的圖表,可以讓你更專心於交易,增加更多獲利機會與提升盈利!

透過TradingView圖表,我設定了三種國巨股票不同時區的MA(移動平均線),分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。

可以從下圖得知:國巨股價自2018年的高點之後,至今股價幾乎都在移動平均線以下(下跌趨勢),雖然往下回調之後有反彈一段,但當前股價還是處於平盤整理中。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖國巨的三大法人持股狀況可以發現,近50%的國巨股票是由外資持有,其餘兩大法人的持股合併過後有4-5%左右。

而全體董監持股方面維持在8-10%之間,已揭露的大股東名單有: 陳泰銘、中國信託 、富邦人壽、兆豐商銀、新制勞工退休基金、元大台灣高股息基金專戶。

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如何查詢國巨股價走勢圖及K線即時行情

除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看國巨股票基本面資訊之外,站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。

接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站,查看國巨的股價走勢與K線圖。

  • STEP 1 前往「TradingView」網站,搜尋「國巨」的股票代號
  • STEP 2 查看「國巨股票」的主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「國巨」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「國巨」的股票代號

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入股票代號「2327」的關鍵字就可以找到「國巨」。(如下圖)

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STEP 2 查看「國巨股票」的主頁面

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接著,你會看到基本的「國巨股價走勢圖」(如上圖),你可以在這個頁面使用各種功能。

包括:

  • 查看國巨股價即時走勢、財務報表
  • 分享與閱讀更多有關國巨股票的投資想法
  • 即時的國巨股價的技術分析指示器
  • 與國巨有關的其他商品代碼、指數成分股
  • 關於國巨的新聞資訊揭露
  • 國巨的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)

如果要查看更詳細的K線圖,請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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STEP 3 進入圖表看「國巨」股價走勢圖、K線即時行情

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最後,進入全功能圖表,你可以在這個畫面查看更多有關「國巨股票」的股價走勢、K線圖即時行情,以及使用多種技術分析功能。

包括:

  • 設定國巨的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 國巨的K線即時行情
  • 規劃國巨的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於國巨的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定國巨的投資策略、策略回測表現
  • 國巨的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

黃金本人總結─國巨股票評價

國巨公司是全球市佔率第一的被動元件製造廠,具備超過3成的全球市場規模經濟的護城河,公司營收與EPS等財報表現也維持一定水準,使它成為電子股中的熱門標的之一。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 國巨是一間以「被動元件製造」為主軸的台灣廠商,主要業務是MLCC、晶片電阻製造,競爭對手有華新科、Rohm、KOA、Panasonic…。
  • 國巨股票的基本面:目前公司財務體質接近良好,負債占比偏高,獲利能力的資產報酬率、稅後淨利率數據較低。
  • 國巨股票的技術面:股價落在本益比河流圖的中間位置,代表目前股價以預估EPS計算屬於合理價,但當前股價從歷史新高價往下回調整理中。
  • 國巨股票的籌碼面:將近50%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股則有8-10%,大股東有陳泰銘、中國信託 、富邦人壽。
  • 投資國巨公司的選擇有:台股2327國巨個股、含有國巨股票成分的ETF(台股),或者是國巨概念股(供應鏈)。
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