最後更新於 2022 年 12 月 4 日
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本文開始
國巨是全球被動元件、晶片電阻製造的第一把交椅，具備3成全球市佔率的公司護城河，使它成為電子股的熱門標的之一。
接下來為你推薦台股2327─國巨.
股利配息有成長嗎？何時除權息？營收與EPS表現如何？國巨股票值得投資嗎？本益比會太高？市值和資本額有創新高嗎？
文章中我幫你整理出國巨股價走勢分析，包含基本面、技術面以及籌碼面。
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台股代號2327─國巨股票介紹
國巨,國巨，公司全名：國巨股份有限公司，英文全名：YAGEO Corporation，成立於1977年，是一間以「電子元件製造」為營運主軸的台灣本土企業，持股大股東有陳泰銘、中國信託 、富邦人壽、兆豐商銀、元大台灣高股息基金專戶。
國巨主要業務有多層陶瓷電容器（MLCC）、鉭質電容 (Tantalum Capacitors)、晶片電阻（Chip Resistors）、無線元件（Wireless Components）等被動元件及電子元件等產品代工，尤其是被動元件代工，目前為全球晶片電阻最大廠商，市佔率約30%以上。
國巨公司簡介
| 公司名稱 | 國巨股份有限公司 |
| 股票名稱 | 國巨 |
| 股票代號 | 2327 |
| 行業類別 | 電子業 – 被動元件 |
| 企業護城河 | 全球規模經濟(市佔率) |
| 主要營收來源 | MLCC、晶片電阻、無線及進階電子元件 |
| 競爭對手 | 華新科、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay；Murata、Yaiyo Yuden、TDK、SEMCO |
| 公司資本額 | 49.89億 |
| 市值規模 | 2,819億 |
| 財報評分 | 普通，62分 |
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國巨股價分析(基本面、技術面、籌碼面)
分析國巨股票之前，快速為你介紹三種最常見的投資派系：
- 基本面：指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件，再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
- 技術面：指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型，透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
- 籌碼面：指研究市場參與者中，掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向，進而跟隨趨勢方向來賺取獲利，是台灣股市獨有的投資方法。
其他分析國巨的投資方法，像是新聞消息面、市場總體經濟，個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)
基本面
擁護基本面分析的投資人相信：「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」
從基本面來分析國巨股票要考量的層面須非常全面，從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據，進而了解企業的真實價值後，再估算出國巨當前股價是合理、昂貴或便宜，最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。
基本面數據與指標有非常多種，為了能讓小金人們可以更快速理解國巨股票，這邊僅列出國巨公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源：CMoney)
以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的國巨基本面數據，分別是EPS、股利配息、本益比。
EPS(每股盈餘)
每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據，或者是公司獲利能力的指標。
從下表國巨的獲利能力報表可以發現，國巨的EPS表現都維持在正值以上，數據趨勢雖然沒有很穩定，但最新一季2021Q1比同期2020Q1成長了將近2倍。
股利配息
股息(Dividends)是投資台股與國巨的人常常討論的財務數據之一，因為台股市場相對於美股來說，股息殖利率多半比較高，也是台股市場的投資優勢。
而股利有分為以下兩種：
- 現金股利(息)：直接配發現金，被稱為除息。
- 股票股利(權)：配發公司股票，被稱為除權。
| 2021國巨除權息 | 重要行事曆 |
| 董事會 | 2021/04/22 |
| 股東常會 | 2021/06/03 |
| 停券開始日期 | 2021/07/27 |
| 停券結束日期 | 2021/07/30 |
| 停券最後回補日期 | 2021/07/27 |
| 除息交易日 | 2021/08/02 |
| 除息基準日 | 2021/08/08 |
| 現金股利發放 | 2021/08/20 |
大多數投資人都是看現金股利為主，也有些人會將股票股利和現金股息合併後，再得出實際總股息，不管是哪一種股利發得多或少，市場都會有各種解讀，個人建議投資重點鎖定在國巨的「股息成長」這項指標。
從下圖可以發現國巨的股利政策幾乎都是配發「現金股利」，目前連續7年有配發股利，但股利金額與EPS一樣沒有很穩定，投資人需要觀察當年營收及EPS表現，再來判斷隔年的股利會更好或更差。
本益比
本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一，它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性，計算方式是：本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。
本益比還有另一種解讀方式：「如果以當前國巨的股價買進股票，若EPS不變，本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後，這筆投資才會回本。」
從下圖的國巨本益比河流圖可以發現，國巨股價約落在河流的中間位置，代表股價屬於合理價之間，但考量到公司營收與EPS表現並不是很穩定，投資人需要多加觀察接下來公司的季度表現，若財報表現持續進步，再可以考慮分批買入。
技術面
擁護技術面分析的投資人相信：「市場的歷史會不斷重演，過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」
用技術面分析國巨非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號，常見的技術分析有：各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。
下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。
這邊我只舉出最常見的移動平均線作為說明，如果你是需要技術分析圖的交易者，除了券商提供的軟體介面外，我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView，非常直觀且功能多元的圖表，可以讓你更專心於交易，增加更多獲利機會與提升盈利！
透過TradingView圖表，我設定了三種國巨股票不同時區的MA(移動平均線)，分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。
可以從下圖得知：國巨股價自2018年的高點之後，至今股價幾乎都在移動平均線以下(下跌趨勢)，雖然往下回調之後有反彈一段，但當前股價還是處於平盤整理中。
如果你還想要學習更多技術指標來分析國巨股票，我幫你整理了一系列的技術分析教學，未來黃金本人我還會不斷更新國內外熱門、冷門的技術指標與分析方法，你可以訂閱網站郵件，或者直接將網址分享出去並定期回來複習！
籌碼面
擁護籌碼面分析的投資人相信：「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果，分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」
市場上對股票價格特別有影響力的人，有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股)，以及有實力購買千張股票的市場大戶。
透過下圖國巨的三大法人持股狀況可以發現，近50%的國巨股票是由外資持有，其餘兩大法人的持股合併過後有4-5%左右。
而全體董監持股方面維持在8-10%之間，已揭露的大股東名單有： 陳泰銘、中國信託 、富邦人壽、兆豐商銀、新制勞工退休基金、元大台灣高股息基金專戶。
※如果你要查看國巨及電子業的市場總體經濟，我會推薦你使用財經M平方，它是一款非常直觀，容易理解的金融分析網站，非常適合投資新手及老手使用，我也幫你爭取到了本站的專屬優惠，立即點我免費試用14天財經M平方 MM PRO會員。
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3步驟查詢國巨股價走勢、K線圖&即時行情
除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看國巨股票基本面資訊之外，站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。
接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站，查看國巨的股價走勢與K線圖。
- STEP 1 前往「TradingView」網站，搜尋「國巨」的股票代號
- STEP 2 查看「國巨股票」的主頁面
- STEP 3 進入圖表看「國巨」股價走勢、K線即時行情
STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「國巨」的股票代號
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進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入股票代號「2327」的關鍵字就可以找到「國巨」。(如下圖)
STEP 2 查看「國巨股票」的主頁面
接著，你會看到基本的「國巨股價走勢圖」(如上圖)，你可以在這個頁面使用各種功能。
包括：
- 查看國巨股價即時走勢、財務報表
- 分享與閱讀更多有關國巨股票的投資想法
- 即時的國巨股價的技術分析指示器
- 與國巨有關的其他商品代碼、指數成分股
- 關於國巨的新聞資訊揭露
- 國巨的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)
如果要查看更詳細的K線圖，請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看「國巨」股價走勢圖、K線即時行情
最後，進入全功能圖表，你可以在這個畫面查看更多有關「國巨股票」的股價走勢、K線圖即時行情，以及使用多種技術分析功能。
包括：
- 設定國巨的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
- 國巨的K線即時行情
- 規劃國巨的技術線圖、交易策略或交易日記
- 查看關於國巨的財務指標和基本面數據(如：股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
- 設定國巨的投資策略、策略回測表現
- 國巨的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能
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黃金本人總結─國巨股票評價
國巨公司是全球市佔率第一的被動元件製造廠，具備超過3成的全球市場規模經濟的護城河，公司營收與EPS等財報表現也維持一定水準，使它成為電子股中的熱門標的之一。
最後，幫你總結本文重點，以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。
- 國巨是一間以「被動元件製造」為主軸的台灣廠商，主要業務是MLCC、晶片電阻製造，競爭對手有華新科、Rohm、KOA、Panasonic…。
- 國巨股票的基本面：目前公司財務體質接近良好，負債占比偏高，獲利能力的資產報酬率、稅後淨利率數據較低。
- 國巨股票的技術面：股價落在本益比河流圖的中間位置，代表目前股價以預估EPS計算屬於合理價，但當前股價從歷史新高價往下回調整理中。
- 國巨股票的籌碼面：將近50%的股票張數是由三大法人的外資持有，董監持股則有8-10%，大股東有陳泰銘、中國信託 、富邦人壽。
- 投資國巨公司的選擇有：台股2327國巨個股、含有國巨股票成分的ETF(台股)，或者是國巨概念股(供應鏈)。
- 如果你想了解國巨公司的市場總體經濟與產業分析，我推薦你使用「財經M平方」這款金融科技網站，立即點我免費試用14天。
- 如果你要查詢國巨股價走勢、K線即時行情，或是更完整的技術圖表，我非常推薦你使用TradingView看盤軟體(立即點我免費試用30天)。
