最後更新於 2022 年 12 月 4 日
台灣水泥是全球前十大、台灣最大的水泥製造大廠,具備全球市場規模經濟和自有品牌優勢等護城河。
接下來為你推薦台股1101─台泥.
股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?台泥股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?
文章中我幫你整理出台泥股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。
免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。
台股代號1101─台泥股票介紹
台泥,台灣水泥,公司全名:台灣水泥股份有限公司,英文全名:Taiwan Cement Corporation,成立於1946年,是一間以「水泥製造」為營運主軸的台灣龍頭企業,持股大股東有中信投資、嘉新水泥、台灣人壽、新舊制勞工退休基金、國泰人壽、中國人壽。。
台泥主要業務有水泥、紙袋、紙張等生產製造及貿易,目前是台灣第一大、全球前十大水泥公司,國內市佔率高達50%。
台灣水泥公司簡介
公司名稱 | 台灣水泥股份有限公司 |
股票名稱 | 台泥 |
股票代號 | 1101 |
行業類別 | 傳產業─鋼鐵 |
企業護城河 | 全球規模經濟(市佔率)、資本額龐大、自有品牌 |
主要營收來源 | 水泥製造 |
競爭對手 | 大陸海螺水泥、南方水泥 |
公司資本額 | 615.7億 |
市值規模 | 3,174億 |
財報評分 | 普通,60分 |
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台泥股價分析(基本面、技術面、籌碼面)
分析台泥股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:
- 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
- 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
- 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。
其他分析台泥的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)
基本面
擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」
從基本面來分析台泥股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出台泥當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。
基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解台泥股票,這邊僅列出台泥公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)
以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的台泥基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。
EPS(每股盈餘)
每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。
從下表台泥的獲利能力報表可以發現,雖然台泥的EPS數據都維持在正值以上,而且近幾年數據有緩升的跡象,考量到所屬產業是傳統產業,投資人需要多加觀察景氣循環的變動狀況,再來考慮最適合入手的時機點。
股利配息
股息(Dividends)是投資台股與台泥的人常常討論的財務數據之一,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。
而股利有分為以下兩種:
- 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
- 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在台泥的「股息成長」這項指標。
從下圖可以發現台泥的股利政策幾乎都是配發「現金股利」,公司營運與獲利方面每年都維持一定水準,因此每年都有配發股利,近年股利金額也呈現緩升的跡象趨勢。
本益比
本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。
本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前台泥的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」
從下圖的台泥本益比河流圖可以發現,台泥股價約落在河流的中間偏低位置,代表股價屬於便宜價-合理價,但考量到週期性產業特性,投資人需繼續觀察接下來公司的季度表現,再來考慮是否分批買入或空手觀望。
技術面
擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」
用技術面分析台泥非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。
下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。
這邊我只舉出最常見的移動平均線作為說明,如果你是需要技術分析圖的交易者,除了券商提供的軟體介面外,我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView,非常直觀且功能多元的圖表,可以讓你更專心於交易,增加更多獲利機會與提升盈利!
透過TradingView圖表,我設定了三種台泥股票不同時區的MA(移動平均線),分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。
可以從下圖得知:台泥股價自2016年的低點過後,至今股價幾乎都在移動平均線以上(上漲趨勢),甚至在近期創下新高價,當前股價仍然在歷史高位附近。
如果你還想要學習更多技術指標來分析台泥股票,我幫你整理了一系列的技術分析教學,未來黃金本人我還會不斷更新國內外熱門、冷門的技術指標與分析方法,你可以訂閱網站郵件,或者直接將網址分享出去並定期回來複習!
籌碼面
擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」
市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。
透過下圖台泥的三大法人持股狀況可以發現,超過20%的台泥股票是由外資持有,其餘兩大法人的持股合併過後有2-3%左右。
而全體董監持股方面維持在13-15%之間,已揭露的大股東名單有: 中信投資、嘉新水泥、台灣人壽、新舊制勞工退休基金、國泰人壽、中國人壽。
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3步驟查詢台泥股價走勢、K線圖&即時行情
除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看台泥股票基本面資訊之外,站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。
接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站,查看台泥的股價走勢與K線圖。
- STEP 1 前往「TradingView」網站,搜尋「台泥」的股票代號
- STEP 2 查看「台泥股票」的主頁面
- STEP 3 進入圖表看「台泥」股價走勢、K線即時行情
STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「台泥」的股票代號
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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入股票代號「1101」的關鍵字就可以找到「台泥」。(如下圖)
STEP 2 查看「台泥股票」的主頁面
接著,你會看到基本的「台泥股價走勢圖」(如上圖),你可以在這個頁面使用各種功能。
包括:
- 查看台泥股價即時走勢、財務報表
- 分享與閱讀更多有關台泥股票的投資想法
- 即時的台泥股價的技術分析指示器
- 與台泥有關的其他商品代碼、指數成分股
- 關於台泥的新聞資訊揭露
- 台泥的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)
如果要查看更詳細的K線圖,請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看「台泥」股價走勢圖、K線即時行情
最後,進入全功能圖表,你可以在這個畫面查看更多有關「台泥股票」的股價走勢、K線圖即時行情,以及使用多種技術分析功能。
包括:
- 設定台泥的fx技術指標(如:MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
- 台泥的K線即時行情
- 規劃台泥的技術線圖、交易策略或交易日記
- 查看關於台泥的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
- 設定台泥的投資策略、策略回測表現
- 台泥的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能
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黃金本人總結─台泥股票評價
台灣水泥是台灣最大、全球排名前十大的水泥製造大廠,具備全球市場規模經濟、自有品牌優勢等重要護城河,使它成為最受歡迎的傳產股之一。
最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。
- 台灣水泥是一間以「水泥製品」為主軸的台灣本土廠商,主要業務是水泥製造及貿易,競爭對手有大陸海螺水泥、南方水泥。
- 台泥股票的基本面:目前公司財務體質普通,負債金額偏高,獲利能力的股東權益報酬率、資產報酬率數據較低。
- 台泥股票的技術面:股價落在本益比河流圖的偏低位置,代表目前股價以預估EPS計算屬於便宜價,但股票特性屬於景氣循環類型,當前股價仍然再歷史新高價附近。
- 台泥股票的籌碼面:超過20%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股也有13-15%左右,大股東有中信投資、嘉新水泥、台灣人壽。
- 投資台泥公司的選擇有:台股1101台泥個股、含有台泥股票成分的ETF(台股),或者是台泥概念股(供應鏈)。
- 如果你想了解台泥公司的市場總體經濟與產業分析,我推薦你使用「財經M平方」這款金融科技網站,立即點我免費試用14天。
- 如果你要查詢台泥股價走勢、K線即時行情,或是更完整的技術圖表,我非常推薦你使用TradingView看盤軟體(立即點我免費試用30天)。
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By AuMe黃金本人