《RSI指標教學》參數設定、計算公式、選股方法、怎麼看背離、鈍化意思【2024】

最後更新於 2024 年 10 月 20 日

在股票交易中，很常見的技術指標有MACD、布林通道、RSI、KD值…等等，這些指標都各司其職，各有一派的支持者。

今天要介紹的RSI是屬於震盪型的指標，很常被使用在逆勢交易、市場趨勢反轉的情況，是投資人選股、挑選進場時機時一定會參考的重要指標之一。

對於第一次聽到這項指標的交易新手來說，你一定想知道…

• RSI指標是什麼？
• RSI指標計算公式？
• RSI指標參數如何設定？
• RSI指標背離代表什麼意思？
• RSI指標高檔鈍化怎麼辦？

在文章中，黃金本人還會利用看盤軟體─TradingView教你如何使用RSI指標進行策略回測。

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RSI指標是什麼？

RSI指標，(英文全名:Relative Strength Index)，中文被稱為相對強弱指標，最初由技術分析大師J.Welles Wilder Jr.於1978年所發明。

它是一種基於在特定時間內的收盤價，以價格動量為基底，用於評估價格變動的速度(快慢)與變化(幅度)的技術分析工具。

RSI的基本用法是：「當RSI數值等於或大於70時，表示價格正在被超買或高估；當RSI數值小於或等於30時，表示價格正在被超賣或低估。」

當RSI值出現以上兩種情況，會被認為是趨勢反轉前的準備與暗示。

為了計算價格的漲跌變化幅度與速度，RSI考慮了價格變動的四項主要因素：

• 過去上漲的天數
• 過去下跌的天數
• 過去上漲的價格幅度
• 過去下跌的價格幅度

因此，這項指標可以透過近期市場價格漲跌的變化，評估這段時間內的買方與賣方力道，再去評估多空雙方的相對力量強弱程度，投資人可以善用這項指標確認進退場的時機點。

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如何計算RSI指標公式？

前一篇章提到，RSI指標是一種以過去的特定時間內，收盤價格的平均漲幅總值和平均跌幅總值所計算出來的數值。

我們可以找出幾項公式因子：

• 過去特定時間：欲計算的交易天，設定為N值。
• N天內的漲幅總值平均值：將N天內的漲幅相加÷N，設定為A值。
• N天內的跌幅總值平均值：將N天內的跌幅相加÷N，設定為B值。

RSI公式=100*(RS/1+RS)

再代入RS=A÷B後

得出最完整的RSI公式為：RSI=100×[(A/B)/(1+A/B)]

RSI指標公式範例

在過去14天內，共有8天上漲，上漲幅度總值為10%；共有6天下跌，下跌幅度總值為5%，我們可以得出以下公式因子(N、A、B、RS)。

• N=14(天)
• A=10%/14=0.7%
• B=5%/14=0.035%
• RS=A/B=0.7%/0.0035%=2
• RSI=100×[(2)/(1+2)]=100×0.667=66.7

透過以上公式計算後，可以知道得出以下重要訊息。

1. RSI的範圍介於在0-100之間。
2. RSI越大，代表過去『漲的機率』越大；RSI越小，代表過去『跌的機率』越大。
3. 指數越高代表市場越熱，指數越低代表市場越冷。

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如何設定RSI參數？

RSI指標的初始參數設定是14天作為計算基礎，並且將上軌設定70，下軌設定30。

但是，你仍然可以依據你的投資系統更改RSI指標的參數設定。

常被使用的參數設定還有：「計算天數會更長(月線20天或季線60天)，上軌被設定80、下軌設定20。」

以下用5個步驟教你如何使用TradingView修改RSI指標設定。(電腦版)

1. 進入TradingView圖表
2. 點擊技術指標列表
3. 找到內建指標裡的「相對強弱指標」
4. 在RSI指標參數點擊更多→設定
5. 修改為專屬你的RSI參數
6. 依RSI的參數設定回測交易策略

STEP 1 進入TradingView圖表

若你還沒有TradingView的看盤帳戶，請先點我免費註冊（升級帳戶，最高再送你30美金），才可以查看商品圖表的各種實用功能。

進入TradingView官網後，點擊「圖表」功能。

STEP 2 點擊技術指標列表

進入圖表後，點擊畫面上排的「fx技術指標」。

STEP 3 找到內建指標裡的「相對強弱指標」

內建指標→右邊視窗往下滑找到「相對強弱指標」→點擊後圖表即可顯示RSI指標。

你可以點擊技術指標名稱旁的黃色星星，加入我的最愛，這樣之後就能快速叫出該指標。

STEP 4 在RSI指標參數點擊更多→設定

在RSI指標旁的最右邊的三個句號「更多」→「設定」(如下圖)。

STEP 5 修改為專屬你的RSI參數設定

進入RSI參數設定後，主要分為兩個部分，輸入與樣式。

輸入：指標參數的設定

• Indicator Timeframe(指標時間表)：代表指標的時間週期，通常維持預設值與圖表一致的時間週期。
• 長度：代表中線的時間週期，預設值為14天的計算方式。
• 來源：維持預設值，以收盤價計算。

樣式：指標顏色、數值、背景的設定

• RSI：設定RSI指標的顏色、線段的樣式。
• 上軌：設定上軌的的顏色、線段的樣式與數值。
• 下軌：設定下軌的的顏色、線段的樣式與數值。
• 背景：RSI指標範圍的背景顏色。
• 精確度：代表報價的精確度，數字為大表示越精確，小數點後的位數會越長，通常只要維持系統預設即可。

STEP 6 依RSI的參數設定回測交易策略

一樣再圖表上方點擊「fx技術指標」。

在「內建指標」列表→右邊視窗往下滑找到「RSI策略」→點擊後下方的「策略測試器」圖表即可顯示。

你可以查看這項策略的各項數據，包括淨利、以平倉的交易、最大交易虧損…等內容。

記住，策略不能適用所有時間，不同時間週期的回測，數據會不一樣，因此得先認清自己是長線投資人還是短線投資人。

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RSI背離是什麼意思？

市場是不可預測的善變者，對於任何技術指標來說，隨時都可能產生背離、指標失效的情況，即使是被稱為技術指標之王的MACD也是如此。

從以上文章內容我們可以知道，RSI被認為是逆勢指標。

• 當RSI值>80 ，代表市場過熱的多頭市場，可能會反轉走下跌趨勢。
• 當RSI值<20 ，代表市場過冷的空頭市場，可能會反轉要上漲趨勢。

換句話說，如果RSI數值的走勢變化和現行價格走勢不同方向，當我們以為準備要趨勢反轉時，可是價格卻仍然往同一方向前進，這種狀況被稱為RSI指標背離。

當背離清況發生時，很多投資人都會不知所措，以為指標是不是沒有用，失效了？

其實，背離其實不一定代表指標沒有用，這種情況可能只是進場機會還沒到，主要分為兩種情況：下跌背離、上漲背離。

• RSI下跌背離：股價創新高，同時期的RSI指數卻向下走，可以認為上漲力道已經逐漸減弱，未來價格較容易往下，在空頭市場回檔時有效。
• RSI上漲背離：股價創新低，同時期的RSI指數卻向上走，可以認為下跌力道已經逐漸減弱，未來價格較容易往上，在多頭市場回檔時有效。

要記住一點，所有技術指標都只是價格簡化後的數值，市場會如何走沒人知道，對於投資人可能的機會是簡化數值後的判定，並使用其他技術指標(MACD、布林通道..)再進行確認時機點。

尤其，當背離情況發生時，指標仍然須放在第一順位，價格行為放在第二順位，不要價格創新高，可是RSI指數往下走，你卻不斷追多，這樣你就不是參考RSI指標作為進場依據，而是憑著感覺追價格。

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RSI高檔鈍化現象

RSI指標作為逆勢指標之一，在高檔或低檔常常會發生鈍化的現象，進而影響投資人太早賣出或太早買進。

因此，RSI指標只能作為一個事先警告的訊號，不代表市場趨勢一定會朝這個方向發展。

尤其當市場極度不穩定時，多空趨勢會不斷轉變，超買超賣一直來回交替，這時就不適合單獨使用RSI指標作為依據進場。

在鈍化發生時，最好不要急著進場，這邊有個簡單原則給你做參考：

• 當RSI處於高檔鈍化：連續三天KD指標>80，指數回檔不破前低，可以考慮買進。
• 當RSI處於低檔鈍化：連續三天KD指標<20，指數反彈不過前高，可以考慮賣出。

另外，RSI指標還有另一個判斷買進或賣出訊號的方式，你可以設定兩種時間週期的RSI指標，並將他們在圖表上同時顯示。

「短週期的RSI」向上突破「長週期的RSI」，稱為黃金交叉，是買進訊號。

「短週期的RSI」向下跌破「長週期的RSI」，稱為死亡交叉，為賣出訊號。

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總結：RSI指標好用嗎？

從RSI指標發明至今已超過40年，對於技術分析交易者來說，它仍然是非常有價值的分析工具之一。

最後，總結本文重點。

• RSI指標是一種基於在特定時間內的收盤價，以價格動量為基礎，用於評估價格變動的速度(快慢)與變化(幅度)的技術分析工具。
• RSI指標時常用於逆勢交易、趨勢反轉。
• RSI指標原始參數設定為14天，上軌數值為70，下軌數值為30。
• 「當RSI數值等於或大於70時，表示價格正在被超買或高估；當RSI數值小於或等於30時，表示價格正在被超賣或低估。」
• RSI背離時，應將指標放在第一順位，同期價格行為放在第二順位，並用其他技術指標再進行確認。
• RSI處於鈍化現象時，最好多觀察幾個交易天，判斷是否破前高或前低位。
• 如果你要查詢標的或設定RSI指標，黃金本人最推薦 TradingView 這款看盤軟體 。