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【台股2851】中再保股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

中央再保險是國內三間再保險公司中唯一來自台灣本土的企業,擁有國內10%以上的市佔率和金融業穩定性的護城河。

接下來為你推薦台股2851─中再保.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?中再保股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有多少?

文章中我幫你整理出中再保股價走勢分析,含基本面、技術面及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號2851─中再保股票介紹

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圖片來源:中央再保險公司

中再保,中央再保險,公司全名:中央再保險股份有限公司,英文全名: CENTRAL REINSURANCE CORPORATION.,創立於1968年,是國內唯一一間上市的再保險公司,同時也是國內唯一的台灣本土專業再保險公司,主要大股東有:長榮國際、財政部、長榮海運、長榮航空。

中央再保險公司以「再保險業務」作為營運主軸,提供國內外人身再保險、國內外財產再保險等保險商品及服務,目前是台灣僅三間的再保險公司之一。

中央再保險公司簡介

公司名稱中央再保險股份有限公司
股票名稱中再保
股票代號2851
行業類別金融業─保險
產品服務再保險業務,如:國內外財產再保險、國內外人身再保險
企業護城河金融業穩定性、國內規模經濟(市佔率)
主要營收來源國內外財產及人身再保險業務
競爭對手國內外再保險業,瑞士商瑞士再保險、英屬百慕達商美國再保險
公司資本額59.04億
市值規模180.7億
財報評分普通,52分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/24

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中央再保險股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析中再保股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

至於中再保的其他投資分析,例如:新聞消息面、市場總體經濟,個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析中再保股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出中再保當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解中再保股票,這邊僅列出中再保公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

接下來我幫你挑選出三項投資人最常關注的基本面數據,分別是中再保的EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據及公司能力指標,它可以評估一家公司的賺錢能力,以及分辨同產業、但不同規模的公司之間的獲利能力比較。

從下表中再保的獲利能力報表可以發現,中再保每年EPS表現都穩定維持在正值以上,且近年數據有慢慢上升的趨勢,近一季2021Q1甚至比2020Q1成長了1倍多。

另外,單純透過財務比率的方法,用來分析像是中再保的保險業(或金融業、證券業)會比較不適合,可能會有資產管理不當、呆帳、投資失利等風險。

股利配息

透過股息(Dividends)來分析中再保,是大多數台股投資人特別喜歡的評估重點,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021中再保除權息重要行事曆
董事會2021/03/18
股東常會2021/05/28
停券開始日期2021/07/27
停券結束日期2021/07/30
停券最後回補日期2021/07/27
除息交易日2021/08/02
除息基準日2021/08/08
現金股利發放日期2021/08/24
資料來源:台灣股市資訊網

多數投資人通常是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併,最後再得出實際總股息,個人建議投資重點鎖定在中再保的「股息成長」這項指標。

台股市場的金融股具有「現金殖利率高」以及「穩定配息」的特色,從下圖可以發現中再保的股利政策,幾乎都是發放「現金股利」。

中再保的營收、EPS等各項財務數據表現都不錯,因此除了每年都有配發股利之外,且近年股利還有緩升跡象,若未來公司營運表現持續進步,相信股利也會越發越多。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前本益比的股價買進中再保股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的中再保本益比河流圖可以得知,中再保股價約落在本益比河流的偏低水位,代表當前股價屬於便宜價-合理價之間,考量到近年營收及EPS表現良好,若公司基本面沒問題,對投資人來說是個可以分批進場的好價位。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度

的預測未來股價表現。」

透過技術面分析會非常仰賴於中再保過去股價、相關資料驗證、圖表分析以及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

從下圖Cmoney整理的中再保的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

這邊我只舉出最常見的移動平均線作為中再保股票的示範講解,如果你是需要技術分析圖的交易者,除了券商提供的軟體介面外,我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView,非常直觀且功能多元的圖表,可以讓你更專心於交易,增加更多獲利機會與提升盈利!

透過TradingView圖表,我設定了三種中再保股票不同時區的MA(移動平均線),分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。

可以從下圖得知:中再保股價自2018年突破多年來壓力位之後,至今整體股價趨勢都是往上漲,價格幾乎都在移動平均線以上(上漲趨勢),且在2021年7月創下新高價,當前股價也在歷史新高價附近。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析金主們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,包含持有中再保股票的外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖中再保的三大法人持股狀況可以發現,僅有1-2%的中再保股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)的持股合併過後不到0.5%。

全體董監持股部分高達60-65%之間,已揭露的大股東名單有:長榮國際、財政部、長榮海運、長榮航空。

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如何查詢中再保股價走勢圖及K線即時行情

除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看中再保股票基本面資訊之外,站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。

接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站,查看中再保的股價走勢與K線圖。

  • STEP 1 前往「TradingView」網站,搜尋「中再保」的股票代號
  • STEP 2 查看「中再保股票」的主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「中再保」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「中再保」的股票代號

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入股票代號「2851」的關鍵字就可以找到「中再保」。(如下圖)

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STEP 2 查看「中再保股票」的主頁面

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接著,你會看到基本的「中再保股價走勢圖」(如上圖),你可以在這個頁面使用各種功能。

包括:

  • 查看中再保股價即時走勢、財務報表
  • 分享與閱讀更多有關中再保股票的投資想法
  • 即時的中再保股價的技術分析指示器
  • 與中再保有關的其他商品代碼、指數成分股
  • 關於中再保的新聞資訊揭露
  • 中再保的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)

如果要查看更詳細的K線圖,請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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STEP 3 進入圖表看「中再保」股價走勢圖、K線即時行情

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最後,進入全功能圖表,你可以在這個畫面查看更多有關「中再保股票」的股價走勢、K線圖即時行情,以及使用多種技術分析功能。

包括:

  • 設定中再保的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 中再保的K線即時行情
  • 規劃中再保的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於中再保的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定中再保的投資策略、策略回測表現
  • 中再保的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

延伸閱讀:全球第一的投資網站TradingView,揭曉我為什麼推薦這款看盤軟體!

黃金本人總結─中央再保險股票評價

中央再保險公司是國內唯一一間上市的再保險公司,與外商的瑞士再保險、英屬百慕達商美國再保險同為台灣唯三間的再保險公司,擁有國內10%以上的市場規模經濟,且擁有金融業的穩定性,長年公司營運及財報表現穩健,也讓它在近期突破歷史新高價。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 中央再保險是國內一間以「再保險業務」為主的民營企業,競爭對手有瑞士商瑞士再保險、英屬百慕達商美國再保險等國內企業。
  • 中再保股票的基本面:目前公司財務體質普通,負債佔比偏高(金融業特性),獲利能力的營業毛利率、資產報酬率、稅後淨利率、股東權益報酬率數據偏低,但近年營收、EPS表現穩健,並且有緩升的跡象。
  • 中再保股票的技術面:股價落在本益比河流偏低的水位,代表以EPS換算後的當前股價屬於便宜價,近幾年中再保股價多數時間為平盤整理,但最近創下歷史新高價。
  • 中再保股票的籌碼面:只有1-2%的股票張數由三大法人的外資持有,而董監持股則高達60%以上,主要大股東是長榮集團。
  • 投資中再保公司的選擇有:台股2851中再保個股、含有中再保股票成分的ETF(台股)。
  • 如果你想了解中央再保險公司與保險業的市場總體經濟和產業分析,我推薦你使用「財經M平方」這款金融科技網站,立即點我免費試用30天
  • 如果你要查詢中再保價走勢、K線即時行情,或是更完整的技術圖表,我非常推薦你使用TradingView看盤軟體(立即點我免費試用30天)
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