最後更新於 2022 年 12 月 4 日
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台灣高鐵是台灣西部最重要的交通運輸工具之一,具備國內市場規模經濟以及官股成分濃厚等強大護城河。
接下來為你推薦台股2633─台灣高鐵.
股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?台灣高鐵股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?
文章中我幫你整理出台灣高鐵股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。
免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。
台股代號2633─台灣高鐵股票介紹
台灣高鐵,公司全名:台灣高速鐵路股份有限公司,英文全名:Taiwan High Speed Rail,成立於2007年,是一間以「高速鐵路客運」為營運主軸的台灣本土企業,也是目前西部交通運輸最重要的管道。
台灣高鐵主要業務是高速鐵路之服務,在鐵路方面僅有台鐵是競爭者,但整體而言,它仍然是鐵路運輸工業的重要指標,尤其是背後大股東幾乎是政府機關,官股成分非常濃厚,目前持股的大股東有交通部、中鋼、台糖、東元電機、國泰人壽、行政院。
台灣高鐵公司簡介
公司名稱 | 台灣高速鐵路股份有限公司 |
股票名稱 | 台灣高鐵 |
股票代號 | 2633 |
行業類別 | 傳產業─航運業 |
企業護城河 | 國內市場規模經濟(市佔率)、官股成分濃厚 |
主要營收來源 | 高速鐵路客運服務 |
競爭對手 | 台鐵、統聯、和欣、復興、立榮、華信、遠東、德安 |
公司資本額 | 562.8億 |
市值規模 | 1,708億 |
財報評分 | 普通,45分 |
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台灣高鐵股價分析(基本面、技術面、籌碼面)
分析台灣高鐵股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:
- 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
- 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
- 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。
其他分析台灣高鐵的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)
基本面
擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」
從基本面來分析台灣高鐵股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出台灣高鐵當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。
基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解台灣高鐵股票,這邊僅列出台灣高鐵公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)
以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的台灣高鐵基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。
EPS(每股盈餘)
每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。
從下表台灣高鐵的獲利能力報表可以發現,台灣高鐵每年EPS數據都在正值以上,而且近幾年數據皆維持一定水準,相差並沒有很大,代表公司盈利能力已經夠成熟,投資人可以多加觀察未來公司政策與當年盈餘後,再來考慮適合入手的時機點。
股利配息
股息(Dividends)是投資台股與台灣高鐵的人常常討論的財務數據之一,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。
而股利有分為以下兩種:
- 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
- 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021 台灣高鐵 除權息 | 重要行事曆 |
董事會 | 2021/03/17 |
股東常會 | 2021/05/27 |
停券開始日期 | 2021/08/10 |
停券結束日期 | 2021/08/13 |
停券最後回補日期 | 2021/08/10 |
除息交易日 | 2021/08/16 |
除息基準日 | 2021/08/22 |
現金股利發放 | 2021/09/15 |
大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在台灣高鐵的「股息成長」這項指標。
從下圖可以發現台灣高鐵的股利政策都是配發「現金股利」,公司營運與獲利方面每年都維持一定水準,因此每年都有配發股利,且近年股利金額有緩升的跡象,考量到所屬產業是類國營事業,在營收與獲利方面穩定度會很高,同樣股利的配發也會很穩定。
本益比
本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。
本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前台灣高鐵的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」
從下圖的台灣高鐵本益比河流圖可以發現,台灣高鐵股價約落在河流的偏高位置,代表股價屬於合理價-昂貴價之間,考量到交通運輸產業的特性,建議可以觀察公司幾季甚至幾年度的表現後,再來考慮是否分批買入或空手觀望。
技術面
擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」
用技術面分析台灣高鐵非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。
下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。
這邊我只舉出最常見的移動平均線作為說明,如果你是需要技術分析圖的交易者,除了券商提供的軟體介面外,我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView,非常直觀且功能多元的圖表,可以讓你更專心於交易,增加更多獲利機會與提升盈利!
透過TradingView圖表,我設定了三種台灣高鐵股票不同時區的MA(移動平均線),分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。
可以從下圖得知:台灣高鐵股價自2019年的高點過後,至今股價幾乎都在移動平均線以下(下跌趨勢),考量到傳統產業特性,投資人可以多多觀察公司營運長期政策後,再從相對合理的價格下手,當前股價仍然是以平盤整理為主。
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籌碼面
擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」
市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。
透過下圖台灣高鐵的三大法人持股狀況可以發現,將近10%的台灣高鐵股票是由外資持有,其餘兩大法人(自營商、投信)的持股合併過後不到0.5%。
而全體董監持股方面高達60%以上,已揭露的大股東名單有: 交通部、財團法人中華航空事業發展基金會、中國鋼鐵、台糖、東元電機、國泰人壽、行政院。
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3步驟查詢台灣高鐵股價走勢、K線圖&即時行情
除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看台灣高鐵股票基本面資訊之外,站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。
接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站,查看台灣高鐵的股價走勢與K線圖。
- STEP 1 前往「TradingView」網站,搜尋「台灣高鐵」的股票代號
- STEP 2 查看「台灣高鐵股票」的主頁面
- STEP 3 進入圖表看「台灣高鐵」股價走勢、K線即時行情
STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「台灣高鐵」的股票代號
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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入股票代號「2633」的關鍵字就可以找到「台灣高鐵」。(如下圖)
STEP 2 查看「台灣高鐵股票」的主頁面
接著,你會看到基本的「台灣高鐵股價走勢圖」(如上圖),你可以在這個頁面使用各種功能。
包括:
- 查看台灣高鐵股價即時走勢、財務報表
- 分享與閱讀更多有關台灣高鐵股票的投資想法
- 即時的台灣高鐵股價的技術分析指示器
- 與台灣高鐵有關的其他商品代碼、指數成分股
- 關於台灣高鐵的新聞資訊揭露
- 台灣高鐵的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)
如果要查看更詳細的K線圖,請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看「台灣高鐵」股價走勢圖、K線即時行情
最後,進入全功能圖表,你可以在這個畫面查看更多有關「台灣高鐵股票」的股價走勢、K線圖即時行情,以及使用多種技術分析功能。
包括:
- 設定台灣高鐵的fx技術指標(如:MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
- 台灣高鐵的K線即時行情
- 規劃台灣高鐵的技術線圖、交易策略或交易日記
- 查看關於台灣高鐵的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
- 設定台灣高鐵的投資策略、策略回測表現
- 台灣高鐵的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能
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黃金本人總結─台灣高鐵股票評價
台灣高鐵是台灣西部最重要的交通運輸工具之一,具備國內市場規模經濟、官股成分濃厚等強大護城河,使它成為最受歡迎的傳產股之一。
最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。
- 台灣高鐵是一間以「高速鐵路運輸」為主軸的台灣本土企業,主要業務是鐵路服務,主要競爭對手是台鐵。
- 台灣高鐵股票的基本面:目前公司財務體質普通,負債金額偏高,獲利能力的稅後淨利率、股東權益報酬率與資產報酬率數據較低。
- 台灣高鐵股票的技術面:股價落在本益比河流圖的偏高位置,代表目前股價以預估EPS計算屬於昂貴價,但股票特性屬於景氣循環類型,近年股價幾乎是往下發展和平盤整理居多。
- 台灣高鐵股票的籌碼面:近10%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股則高達60%以上,大股東有交通部、財團法人中華航空事業發展基金會、中國鋼鐵、台糖、東元電機、國泰人壽、行政院。
- 投資台灣高鐵公司的選擇有:台股2633台灣高鐵個股、含有台灣高鐵股票成分的ETF(台股),或者是台灣高鐵概念股(供應鏈)。
- 如果你想了解台灣高鐵公司的市場總體經濟與產業分析,我推薦你使用「財經M平方」這款金融科技網站,立即點我免費試用14天。
- 如果你要查詢台灣高鐵股價走勢、K線即時行情,或是更完整的技術圖表,我非常推薦你使用TradingView看盤軟體(立即點我免費試用30天)。
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