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【技術分析教學】EMA指標是什麼?指標用法,計算公式,均線參數設定教學

EMA線是一種由MA移動平均線延伸而來的變化均價指標,它導入了統計學中的指數化權重,更看重近期價格的影響力。

接下來告訴你EMA指標是什麼?優缺點分析?指標公式怎麼計算?EMA指標用法有哪些?參數設定方法?與SMA有何不同?

我幫你整理了EMA指標的設定教學,教你用看盤軟體TradingView來查詢與修改指標參數。

EMA是什麼?優缺點分析

EMA指標,英文全名: Exponential Moving Average,中文:指數移動平均(線),屬於移動平均線(MA,Moving Average)的變化指標之一。

在說明EMA是什麼之前,你需要了解移動平均究竟是什麼意思。

移動平均(MA,Moving Average)是多數技術分析新手和投資者一定要認識的初階分析方法,它是透過股價(收盤價)統計後的數值加總再平均化的數據,白話一點的解釋就是「平均價格」的意思。

一般的移動平均線通常是指簡單移動平均線(SMA),除了SMA以外,還有以下這些移動平均線的變化。

移動平均線種類中文翻譯
SMA簡單移動平均
EMA指數移動平均
WMA加權移動平均
RMA指數權重移動平均
CMA累積移動平均

而EMA(指數移動平均)是以統計學中的指數化遞減加權的移動平均,數據佔據指數的權重會隨著時間呈現指數化遞減,相較於簡單移動平均線(SMA)只是單純平均化加總數值,不考慮價格發生的日期,EMA則會導入這項因素,越靠近EMA計算日的價格權重會大於較舊的價格權重。

也就是說,假設EMA要計算的週期是14天,前1日的價格會比前14日的價格在指數中佔據的權重更高。

簡單來說,EMA指標是一種經常被作為均價成本結合統計學的指數化的技術指標。

EMA指標的優點、缺點

移動平均線(MA)被視為過去某一段時間的平均價格或投資成本,而EMA則是再導入指數權重的計算式,它可以更好表示近期價格對於移動平均線的影響力。

優點缺點
適合趨勢型的市場或投資標的不適用行情整理的盤型,進場訊號不夠清楚
經常作為市場價格的支撐或壓力位經過去價格指數化的結果,屬於落後指標
與其他指標配合性極高,例如:多重平均線、MACD、布林通道…等單一指標線只能代表價格成本,進場訊號仍需搭配其他指標確認

想要知道更多SMA和EMA的指標差異,可以觀看以下YouTube影片的解釋。

EMA指標計算公式

EMA指標計算流程:決定好時間週期(N)後,先計算出EMA的加權乘數(K),最後計算昨日與今日的EMA數值。

透過這句話解釋,我們可以先列出EMA指標計算公式必備的因子,包括:

計算因子代表意義備註
C收盤價
N時間週期(日)10天=10EMA
K加權乘數2÷(N+1)

加權乘數(K)

加權乘數是為了求出不同時期的收盤價影響指數的權重佔比,離計算日越近的價格權重會大於較舊的價格數據。

加權乘數的計算通常是將平滑因子設定為數值2,再除以(計算時間週期+1)即可得出。

以下我幫你列出14天的加權乘數各自計算出來的K值:

時間週期(N)加權乘數(K)
140.133
130.143
120.154
110.167
100.182
90.200
80.222
70.250
60.286
50.333
40.400
30.500
20.667
11.000

EMA指標計算公式

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如果要計算今日的EMA數值,先將今日收盤價(C)乘以加權乘數(K),再加上昨日的EMA數值乘以(1-K)即可得出。

因此,我們可以先整理出以下這些數據後,即可整合成EMA指標公式。

  • C:收盤價(今日)
  • N:時間週期,若是計算今日則為1,昨天則是2..。
  • K:加權乘數(Smoothing/N+1)
  • Smoothing:平滑因子,通常設定為2

接著,我們可以就得出EMA指標的計算公式為:

今日EMA ={今日收盤價×加權乘數}+{昨日EMA×(1-加權乘數)}

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EMA指標實戰用法解析

EMA既然是MA衍伸出來的均價變化指標,與平均價格的思考邏輯不會相差太多。

也就是說,指數移動平均線(EMA)是透過過去一段時間的買進成本,加上近期的價格權重乘數比較高這個因素,這點也是EMA比SMA更早反映在盤面上的原因,投資人可以掌握更好的交易機會。

EMA指標用法

EMA指標屬於一種趨勢型指標,最基礎的EMA指標用法是「在上漲行情時,作為價格支撐位;在下跌行情時,或作為價格壓力位。」

它在技術分析中最關鍵的用途是衡量市場價格的平均買進成本透過指數移動平均線與K棒的關係,判別行情轉折點(反轉訊號)、延續行情、超買或超賣的情況

因此,投資人可以初步透過以下這幾種情況分析交易訊號:

  1. 上升趨勢中,指數移動平均線可以確認中長期的看漲趨勢。
  2. 下跌趨勢中,指數移動平均線可以確認中長期的看跌趨勢。
  3. EMA同時可以做為支撐價位與壓力價位的作用,經常用於「止損平倉」。
  4. 應用兩條不同時間週期的EMA,當短周期的EMA往上漲破長週期的EMA,呈現黃金交叉,代表上漲行情。
  5. 應用兩條不同時間週期的EMA,當短周期的EMA往下跌破長週期的EMA,呈現死亡交叉,代表下跌行情。
  6. 在下跌行情中,K棒由下往上突破EMA線,可以考慮做多(買漲),止損設置在EMA指標上。
  7. 在上漲行情中,K棒由上往下跌破EMA線,可以考慮做空(賣跌),止損設置在EMA指標上。
  8. 在上漲行情中,K棒由上往下接觸EMA線,但沒有正式突破,可以考慮繼續做多(買漲),止損設置在EMA指標上。
  9. 在下跌行情中,K棒由下往上接觸EMA線,但沒有正式跌破,可以考慮繼續做空(賣跌),止損設置在EMA指標上。
  10. 當市場價格穩定起伏、上下不斷盤面整理時,EMA指標線會在K棒附近,這時通常沒有交易訊號,建議空手觀望,等待下一波趨勢來臨。
  11. 當市場價格劇烈波動時,EMA指標上下跳動的幅度會很大,這時會產生很多交易訊號,若K棒有突破EMA,可以進場試單,但一定要嚴格止損,不然可能多做多錯。
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EMA指標的應用方式雖然不難,但是它只是透過歷史價格數據,搭配指數權重化得出的數值,仍然屬於一種落後指標。

因此,千萬不能單獨使用EMA指標作為唯一的交易訊號,建議你搭配使用MACDRSISAR…等其他趨勢型指標,或者乖離率布林通道…等指標。

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EMA指標參數設定教學(看盤軟體、查詢方式、參數設定)

每種看盤軟體的EMA指標參數設定都不太一樣,這邊會以TradingView做為示範說明,初始的EMA指標參數設定如下:

  • 時間周期長度:9(天)
  • 來源:收盤價

建議新手交易者可以先維持參數預設值,再透過個人的投資系統、交易策略反覆測試不同參數,直到找到最適合自己的設定。

如果你要修改EMA指標的參數設定,可以參考以下我幫你整理的步驟。

  • STEP 1 進入TradingView圖表
  • STEP 2 點擊「fx技術指標」
  • STEP 3 搜尋「EMA」關鍵字,找到「指數移動平均」
  • STEP 4 在EMA指標的參數點擊設定
  • STEP 5 修改為專屬你的EMA指標

STEP 1 進入TradingView圖表

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註冊好帳戶後,進入TradingView官網後,可以隨機搜尋自己要查看的金融商品,再點擊「啟動圖表」的按鈕進入技術分析圖表。(上圖以XAUUSD作為示範)

STEP 2 點擊「fx技術指標」

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進入TradingView的圖表畫面後,點擊畫面上排選單的「fx技術指標」

「fx技術指標」除了有EMA指標以外,還有其他更多技術分析和交易策略。

STEP 3 搜尋「EMA」關鍵字,找到「指數移動平均」

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接著會跳出「指標&策略」的小視窗,直接在上方搜尋欄輸入「EMA」的關鍵字→右邊視窗會看到「指數移動平均」→點擊它後圖表即可顯示EMA指標(如下圖的藍線)

建議你可以點擊EMA指標名稱旁的黃色星星,加入我的最愛,之後就能快速叫出EMA指標,你也可以在這裡找到各式各樣的技術分析方法和腳本。

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STEP 4 在EMA指標的參數點擊設定

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首先,在畫面畫面左上方找到EMA指標,並點擊EMA指標旁的齒輪(設定)。

進入設定畫面後,即可開始修改EMA指標參數設定。

STEP 5 修改為專屬你的EMA指標參數設定

進入EMA指標參數設定後,主要分為兩個部分:

  1. 輸入
  2. 樣式

輸入:EMA指標參數的設定

  • Indicator Timeframe(指標時間表):代表指標的時間週期,通常維持預設值與圖表一致的時間週期。
  • 長度:計算「指數移動平均」要使用的時間週期,預設為9(天)。
  • 來源:系統抓取的價格來源,預設為收盤價
  • 偏移:指標偏移的時間週期,你可以自由選擇領先或延遲,預設值為0。(無偏移)

樣式:EMA指標顏色、樣式的設定

  • EMA:設定EMA指標線的顏色、線段的樣式。
  • 精確度:代表報價的精確度,數字為大表示越精確,小數點後的位數會越長,通常只要維持系統預設即可。

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總結

EMA指標在技術分析中算是很常見的熱門指標,使用上可以非常靈活,可以搭配SMA,或者多重EMA線,與其他技術指標搭配相容性也非常高。

而它背後的涵義既單純又實用,既可以代表市場價格的平均成本,又不失近期價格的影響力,對於盤面走勢是比較敏感的指標之一。

最後,幫你總結本文重點。

  • EMA指標是一種經常被作為市場均價成本結合統計學的指數化的技術指標。
  • EMA指標公式:今日EMA ={今日收盤價×加權乘數}+{昨日EMA×(1-加權乘數)}
  • 最基礎的EMA指標用法是「在上漲行情時,作為價格支撐位;在下跌行情時,或作為價格壓力位。」
  • 相較於SMA對待不同時期的價格權重都平等,EMA指標更看重近期的價格權重,因此在實戰盤面通常比較敏感,交易訊號以及進場時機會更好。
  • TradingView初始的EMA指標參數設定是:「9(天)周期長度」,你可以依照不同交易系統或投資邏輯,修改成最適合你的參數設定。
  • 在技術分析圖表上查詢與使用EMA指標,我最推薦你使用TradingView看盤軟體
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