最後更新於 2022 年 12 月 4 日
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本文開始
康和證券是台灣本土的綜合證券商，具備國內一定市場規模經濟與金融業穩定性的護城河，且近期股價突破歷史新高價格。
接下來為你推薦台股6016─康和證.
股利配息有成長嗎？何時除權息？營收與EPS表現如何？康和證股票值得投資嗎？本益比會太高？市值和資本額有多少？
文章中我幫你整理出康和證股價走勢分析，含基本面、技術面及籌碼面。
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台股代號6016─康和證股票介紹
康和證,康和綜合證券，公司全名：康和綜合證券股份有限公司，創立於1990年，是台灣本土的綜合證券公司，主要大股東有：太洋投資、太明開發、大天投資。
康和綜合證券以「證券經紀、自營業務」作為營運主軸，提供經紀、承銷、自營、債券、期貨、新金融商品與財務管理等業務，在國內經紀業務市佔率約1%左右，融資餘額有1-2%。
康和綜合證券簡介
| 公司名稱 | 康和綜合證券股份有限公司 |
| 股票名稱 | 康和證 |
| 股票代號 | 6016 |
| 行業類別 | 金融業─證券 |
| 產品服務 | 證券業務相關，如：經紀、承銷、自營、債券、期貨、新金融商品與財務管理 |
| 企業護城河 | 金融業穩定性 |
| 主要營收來源 | 證券經紀、自營 |
| 競爭對手 | 國內外證券業，有：元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、統一證、元富證、日盛證、華南永昌、兆豐證、群益證…等 |
| 公司資本額 | 59.45億 |
| 市值規模 | 97.49億 |
| 財報評分 | 普通，57分 |
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康和證券股價分析(基本面、技術面、籌碼面)
分析康和證股票之前，快速為你介紹三種最常見的投資派系：
- 基本面：指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件，再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
- 技術面：指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型，透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
- 籌碼面：指研究市場參與者中，掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向，進而跟隨趨勢方向來賺取獲利，是台灣股市獨有的投資方法。
至於康和證的其他投資分析，例如：新聞消息面、市場總體經濟，個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。
基本面
擁護基本面分析的投資人相信：「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」
從基本面來分析康和證券股票要考量的層面須非常全面，從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據，進而了解企業的真實價值後，再估算出康和證當前股價是合理、昂貴或便宜，最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。
基本面數據與指標有非常多種，為了能讓小金人們可以更快速理解康和證股票，這邊僅列出康和證公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源：CMoney)
接下來我幫你挑選出三項投資人最常關注的基本面數據，分別是康和證的EPS、股利配息、本益比。
EPS(每股盈餘)
每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據及公司能力指標，它可以評估一家公司的賺錢能力，以及分辨同產業、但不同規模的公司之間的獲利能力比較。
從下表康和證的獲利能力報表可以發現，康和證每年EPS表現大多都維持在正值，且2020年度數據創下近年新高，近一季2021Q1比2020Q1更好，數值由負轉正，可以期待新年度再創新高。
另外，單純透過財務比率的方法，用來分析像是康和證券的證券業(或金融業、保險業)會比較不適合，可能會有資產管理不當、呆帳、投資失利等風險。
股利配息
透過股息(Dividends)來分析康和證，是大多數台股投資人特別喜歡的評估重點，因為台股市場相對於美股來說，股息殖利率多半比較高，也是台股市場的投資優勢。
而股利有分為以下兩種：
- 現金股利(息)：直接配發現金，被稱為除息。
- 股票股利(權)：配發公司股票，被稱為除權。
| 2021康和證除權息 | 重要行事曆 |
| 董事會 | 2021/03/11 |
| 股東常會 | 2021/06/04 |
| 停券開始日期 | |
| 停券結束日期 | |
| 停券最後回補日期 | |
| 除息交易日 | |
| 除息基準日 | |
| 現金股利發放日期 |
多數投資人通常是看現金股利為主，也有些人會將股票股利和現金股息合併，最後再得出實際總股息，個人建議投資重點鎖定在康和證的「股息成長」這項指標。
台股市場的金融股具有「現金殖利率高」以及「穩定配息」的特色，從下圖可以發現康和證的股利政策，有發放「現金股利」和「股票股利」的紀錄。
康和證的營收、EPS等各項財務數據近年表現不錯，股利在2020年度突破新高，若未來公司營運表現持續成長，相信股利也會越發越多。
本益比
本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一，它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性，計算方式是：本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。
本益比還有另一種解讀方式：「如果以當前本益比的股價買進康和證股票，若EPS不變，本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後，這筆投資才會回本。」
從下圖的康和證本益比河流圖可以得知，康和證股價約落在本益比河流的偏低水位，但近年有EPS負值的情況，因此河流圖呈現斷水流，沒辦法很準確的評估股價合理性，考量到近年營收及EPS表現不錯，投資人可以多觀察幾個季度再依資金比例分批進場。
技術面
擁護技術面分析的投資人相信：「市場的歷史會不斷重演，過去大量的統計資料可以一定程度
的預測未來股價表現。」
透過技術面分析會非常仰賴於康和證過去股價、相關資料驗證、圖表分析以及指標訊號，常見的技術分析有：各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。
從下圖Cmoney整理的康和證的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。
可以從上圖得知：康和證股價自2020年中旬突破多年盤整區間後，至今整體股價趨勢都是向上發展，價格幾乎都在移動平均線以上(上漲趨勢)，且當前股價已經在歷史新高價附近。
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籌碼面
擁護籌碼面分析的投資人相信：「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果，分析金主們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」
市場上對股票價格特別有影響力的人，包含持有康和證股票的外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股)，以及有實力購買千張股票的市場大戶。
透過下圖康和證的三大法人持股狀況可以發現，約2-3%的康和證股票是由外資持有，其餘兩大法人(投信、自營商)的持股合併過後不到0.5%。
全體董監持股部分維持在3-5%之間，已揭露的大股東名單有：太洋投資、太明開發、大天投資、志鴻投資、德勝開發。
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黃金本人總結─康和證券股票評價
康和證券是國內綜合證券商之一，在各項證券業務具備一定市場規模，且擁有金融業的穩定性，近年公司營運及財報表現不錯，近期更是突破歷史股價新高。
最後，幫你總結本文重點，以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。
- 康和證券是以「證券經紀及自營」為主的台灣本土證券商，競爭對手有元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、群益證、統一證、元富證、日盛證、華南永昌、兆豐證等國內證券商。
- 康和證股票的基本面：目前公司財務體質普通，現金佔資產比偏低，負債佔比偏高(金融業特性)，獲利能力的營業利益率、資產報酬率、股東權益報酬率數據偏低，但近年營收、EPS表現不錯，有緩升跡象。
- 康和證股票的技術面：雖然股價大約落在本益比河流的偏低水位，但是近年EPS有負值且比較不穩定，不建議使用河流圖判斷，近期康和證股價也接近歷史新高價附近。
- 康和證股票的籌碼面：2-3%的股票張數由三大法人的外資持有，而董監持股則有3-5%左右，主要大股東有太洋投資、太明開發、大天投資。
- 投資康和證公司的選擇有：台股6016康和證個股、含有康和證股票成分的ETF(台股)。
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