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【台股6015】宏遠證券股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

宏遠證券是台灣本土證券商,具備一定市場規模與金融業穩定性的護城河,近年營收與EPS表現良好,使股價突破歷史新高。

接下來為你推薦台股6015─宏遠證.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?宏遠證股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有多少?

文章中我幫你整理出宏遠證股價走勢分析,含基本面、技術面及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號6015─宏遠證股票介紹

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圖片來源:宏遠證券

宏遠證,宏遠證券,公司全名:宏遠證券股份有限公司,英文全名:Horizon Securities Corporation,創立於1961年,是台灣本土的綜合證券公司,主要大股東有:三商美邦人壽、三商福寶、商林投資。

宏遠證券以「證券經紀、自營業務」作為營運主軸,提供受託買賣有價證券,自行買賣有價證券,承銷有價證券,有價證券股務代理,有價證券買賣融資融券…等證券業務,在國內集中交易市場市占率有0.7%,櫃檯市場1%。

宏遠證券簡介

公司名稱宏遠證券股份有限公司
股票名稱宏遠證
股票代號6015
行業類別金融業─證券
產品服務證券業務相關,如:經紀業務、承銷業務、自營業務
企業護城河金融業穩定性
主要營收來源證券經紀、自營
競爭對手國內外證券業,有:元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、統一證、元富證、日盛證、華南永昌、兆豐證、群益證…等
公司資本額33.08億
市值規模76.75億
財報評分普通,57分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/26

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宏遠證券股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析宏遠證股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

至於宏遠證的其他投資分析,例如:新聞消息面、市場總體經濟,個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析宏遠證券股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出宏遠證當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解宏遠證股票,這邊僅列出宏遠證公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

接下來我幫你挑選出三項投資人最常關注的基本面數據,分別是宏遠證的EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據及公司能力指標,它可以評估一家公司的賺錢能力,以及分辨同產業、但不同規模的公司之間的獲利能力比較。

從下表宏遠證的獲利能力報表可以發現,宏遠證大部分年度EPS表現以正值居多,且2020年度數據創下新高,近一季2021Q1也比2020Q1更好,數值由負轉正,可以期待新年度再創新高。

另外,單純透過財務比率的方法,用來分析像是宏遠證券的證券業(或金融業、保險業)會比較不適合,可能會有資產管理不當、呆帳、投資失利等風險。

股利配息

透過股息(Dividends)來分析宏遠證,是大多數台股投資人特別喜歡的評估重點,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021宏遠證除權息重要行事曆
董事會2021/03/11
股東常會2021/05/28
停券開始日期2021/07/26
停券結束日期2021/07/29
停券最後回補日期2021/07/26
除息交易日2021/06/16
除息基準日2021/06/22
現金股利發放日期2021/07/08
資料來源:台灣股市資訊網

多數投資人通常是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併,最後再得出實際總股息,個人建議投資重點鎖定在宏遠證的「股息成長」這項指標。

台股市場的金融股具有「現金殖利率高」以及「穩定配息」的特色,從下圖可以發現宏遠證的股利政策,都是發放「現金股利」。

因為宏遠證的營收、EPS等各項財務數據並不是年年維持正值,所以並沒有每年配發股利,股利金額也不穩定,投資人需要觀察前一年的EPS表現,再來判斷公司當年股利政策。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前本益比的股價買進宏遠證股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的宏遠證本益比河流圖可以得知,宏遠證股價雖然是落在本益比河流的偏低水位附近,但是因為近年有EPS為負值的關係,河流圖呈現斷水流的情況,沒辦法準確判斷股價屬於便宜、合理或昂貴,投資人須從其他角度來評估股價合理性。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度

的預測未來股價表現。」

透過技術面分析會非常仰賴於宏遠證過去股價、相關資料驗證、圖表分析以及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

從下圖Cmoney整理的宏遠證的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

可以從上圖得知:宏遠證股價自2020年底突破多年盤整區間後,至今整體股價趨勢都是向上發展,價格幾乎都在移動平均線以上(上漲趨勢),且當前股價已經在歷史新高價附近。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析金主們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,包含持有宏遠證股票的外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖宏遠證的三大法人持股狀況可以發現,約2-3%的宏遠證股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)目前無持股。

全體董監持股部分在10%以上,已揭露的大股東名單有:承達投資、三商美邦人壽、三商福寶、商林投資、中國信託。

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黃金本人總結─宏遠證券股票評價

宏遠證券是國內綜合證券公司之一,在各項證券業務有一定市場規模,且擁有金融業的穩定性,近年公司營運及財報表現不錯,近期股價更是突破歷史新高。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 宏遠證券是以「證券經紀及自營」為主的台灣本土證券商,競爭對手有元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、統一證、元富證、日盛證、華南永昌、兆豐證、群益證等國內證券商。
  • 宏遠證股票的基本面:目前公司財務體質普通,現金佔資產比偏低,負債佔比偏高(金融業特性),獲利能力的營業利益率、資產報酬率、股東權益報酬率數據偏低,但近年營收、EPS表現不錯。
  • 宏遠證股票的技術面:雖然股價落在本益比河流的偏低水位,但近年EPS數值有負值,不適合使用這種方式評估價格,近期宏遠證股價已處於歷史新高價附近。
  • 宏遠證股票的籌碼面:約2-3%的股票張數由三大法人的外資持有,而董監持股則有10%左右,主要大股東有承達投資、三商美邦人壽、三商福寶。
  • 投資宏遠證公司的選擇有:台股6015宏遠證個股、含有宏遠證股票成分的ETF(台股)。
  • 如果你想了解宏遠證券與證券業的市場總體經濟和產業分析,我推薦你使用「財經M平方」這款金融科技網站,立即點我免費試用30天
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