最後更新於 2022 年 12 月 4 日
宏遠證券是台灣本土證券商，具備一定市場規模與金融業穩定性的護城河，近年營收與EPS表現良好，使股價突破歷史新高。
接下來為你推薦台股6015─宏遠證.
股利配息有成長嗎？何時除權息？營收與EPS表現如何？宏遠證股票值得投資嗎？本益比會太高？市值和資本額有多少？
文章中我幫你整理出宏遠證股價走勢分析，含基本面、技術面及籌碼面。
免責聲明：本站提到的任何投資標的與交易方法，僅為作者個人經驗分享與筆記整理，並不代表任何投資標的推薦，敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。
台股代號6015─宏遠證股票介紹
宏遠證,宏遠證券，公司全名：宏遠證券股份有限公司，英文全名：Horizon Securities Corporation，創立於1961年，是台灣本土的綜合證券公司，主要大股東有：三商美邦人壽、三商福寶、商林投資。
宏遠證券以「證券經紀、自營業務」作為營運主軸，提供受託買賣有價證券，自行買賣有價證券，承銷有價證券，有價證券股務代理，有價證券買賣融資融券…等證券業務，在國內集中交易市場市占率有0.7%，櫃檯市場1%。
宏遠證券簡介
| 公司名稱 | 宏遠證券股份有限公司 |
| 股票名稱 | 宏遠證 |
| 股票代號 | 6015 |
| 行業類別 | 金融業─證券 |
| 產品服務 | 證券業務相關，如：經紀業務、承銷業務、自營業務 |
| 企業護城河 | 金融業穩定性 |
| 主要營收來源 | 證券經紀、自營 |
| 競爭對手 | 國內外證券業，有：元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、統一證、元富證、日盛證、華南永昌、兆豐證、群益證…等 |
| 公司資本額 | 33.08億 |
| 市值規模 | 76.75億 |
| 財報評分 | 普通，57分 |
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宏遠證券股價分析(基本面、技術面、籌碼面)
分析宏遠證股票之前，快速為你介紹三種最常見的投資派系：
- 基本面：指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件，再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
- 技術面：指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型，透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
- 籌碼面：指研究市場參與者中，掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向，進而跟隨趨勢方向來賺取獲利，是台灣股市獨有的投資方法。
至於宏遠證的其他投資分析，例如：新聞消息面、市場總體經濟，個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。
基本面
擁護基本面分析的投資人相信：「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」
從基本面來分析宏遠證券股票要考量的層面須非常全面，從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據，進而了解企業的真實價值後，再估算出宏遠證當前股價是合理、昂貴或便宜，最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。
基本面數據與指標有非常多種，為了能讓小金人們可以更快速理解宏遠證股票，這邊僅列出宏遠證公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源：CMoney)
接下來我幫你挑選出三項投資人最常關注的基本面數據，分別是宏遠證的EPS、股利配息、本益比。
EPS(每股盈餘)
每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據及公司能力指標，它可以評估一家公司的賺錢能力，以及分辨同產業、但不同規模的公司之間的獲利能力比較。
從下表宏遠證的獲利能力報表可以發現，宏遠證大部分年度EPS表現以正值居多，且2020年度數據創下新高，近一季2021Q1也比2020Q1更好，數值由負轉正，可以期待新年度再創新高。
另外，單純透過財務比率的方法，用來分析像是宏遠證券的證券業(或金融業、保險業)會比較不適合，可能會有資產管理不當、呆帳、投資失利等風險。
股利配息
透過股息(Dividends)來分析宏遠證，是大多數台股投資人特別喜歡的評估重點，因為台股市場相對於美股來說，股息殖利率多半比較高，也是台股市場的投資優勢。
而股利有分為以下兩種：
- 現金股利(息)：直接配發現金，被稱為除息。
- 股票股利(權)：配發公司股票，被稱為除權。
| 2021宏遠證除權息 | 重要行事曆 |
| 董事會 | 2021/03/11 |
| 股東常會 | 2021/05/28 |
| 停券開始日期 | 2021/07/26 |
| 停券結束日期 | 2021/07/29 |
| 停券最後回補日期 | 2021/07/26 |
| 除息交易日 | 2021/06/16 |
| 除息基準日 | 2021/06/22 |
| 現金股利發放日期 | 2021/07/08 |
多數投資人通常是看現金股利為主，也有些人會將股票股利和現金股息合併，最後再得出實際總股息，個人建議投資重點鎖定在宏遠證的「股息成長」這項指標。
台股市場的金融股具有「現金殖利率高」以及「穩定配息」的特色，從下圖可以發現宏遠證的股利政策，都是發放「現金股利」。
因為宏遠證的營收、EPS等各項財務數據並不是年年維持正值，所以並沒有每年配發股利，股利金額也不穩定，投資人需要觀察前一年的EPS表現，再來判斷公司當年股利政策。
本益比
本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一，它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性，計算方式是：本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。
本益比還有另一種解讀方式：「如果以當前本益比的股價買進宏遠證股票，若EPS不變，本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後，這筆投資才會回本。」
從下圖的宏遠證本益比河流圖可以得知，宏遠證股價雖然是落在本益比河流的偏低水位附近，但是因為近年有EPS為負值的關係，河流圖呈現斷水流的情況，沒辦法準確判斷股價屬於便宜、合理或昂貴，投資人須從其他角度來評估股價合理性。
技術面
擁護技術面分析的投資人相信：「市場的歷史會不斷重演，過去大量的統計資料可以一定程度
的預測未來股價表現。」
透過技術面分析會非常仰賴於宏遠證過去股價、相關資料驗證、圖表分析以及指標訊號，常見的技術分析有：各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。
從下圖Cmoney整理的宏遠證的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。
可以從上圖得知：宏遠證股價自2020年底突破多年盤整區間後，至今整體股價趨勢都是向上發展，價格幾乎都在移動平均線以上(上漲趨勢)，且當前股價已經在歷史新高價附近。
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籌碼面
擁護籌碼面分析的投資人相信：「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果，分析金主們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」
市場上對股票價格特別有影響力的人，包含持有宏遠證股票的外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股)，以及有實力購買千張股票的市場大戶。
透過下圖宏遠證的三大法人持股狀況可以發現，約2-3%的宏遠證股票是由外資持有，其餘兩大法人(投信、自營商)目前無持股。
全體董監持股部分在10%以上，已揭露的大股東名單有：承達投資、三商美邦人壽、三商福寶、商林投資、中國信託。
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黃金本人總結─宏遠證券股票評價
宏遠證券是國內綜合證券公司之一，在各項證券業務有一定市場規模，且擁有金融業的穩定性，近年公司營運及財報表現不錯，近期股價更是突破歷史新高。
最後，幫你總結本文重點，以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。
- 宏遠證券是以「證券經紀及自營」為主的台灣本土證券商，競爭對手有元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、統一證、元富證、日盛證、華南永昌、兆豐證、群益證等國內證券商。
- 宏遠證股票的基本面：目前公司財務體質普通，現金佔資產比偏低，負債佔比偏高(金融業特性)，獲利能力的營業利益率、資產報酬率、股東權益報酬率數據偏低，但近年營收、EPS表現不錯。
- 宏遠證股票的技術面：雖然股價落在本益比河流的偏低水位，但近年EPS數值有負值，不適合使用這種方式評估價格，近期宏遠證股價已處於歷史新高價附近。
- 宏遠證股票的籌碼面：約2-3%的股票張數由三大法人的外資持有，而董監持股則有10%左右，主要大股東有承達投資、三商美邦人壽、三商福寶。
- 投資宏遠證公司的選擇有：台股6015宏遠證個股、含有宏遠證股票成分的ETF(台股)。
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By AuMe黃金本人
