最後更新於 2022 年 12 月 4 日
朋程科技是全球車用發電機二極體廠的第一把交椅，具備全球最大市場規模經濟、成本價格優勢等強大護城河。
接下來為你推薦台股8255─朋程.
股利配息有成長嗎？何時除權息？營收與EPS表現如何？朋程股票值得投資嗎？本益比會太高？市值和資本額有創新高嗎？
文章中我幫你整理出朋程股價走勢分析，包含基本面、技術面以及籌碼面。
免責聲明：本站提到的任何投資標的與交易方法，僅為作者個人經驗分享與筆記整理，並不代表任何投資標的推薦，敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。
台股代號8255─朋程股票介紹
朋程,朋程科技，公司全名：朋程科技股份有限公司，英文全名：Actron Technology Corporation.，成立於1998年，是一間以「車用整流二極體」為營運主軸的台灣龍頭企業，大股東有中美矽晶、盧明光(董事長)、張清照(大股東)、敦南科技、旭鑫投資。
朋程經營業務有整流二極體、電壓調節器、ABS電磁閥…等項目，目前是全球最大車用發電機二極體廠，市佔率將近50%。
朋程公司簡介
| 公司名稱 | 朋程科技股份有限公司 |
| 股票名稱 | 朋程 |
| 股票代號 | 8255 |
| 行業類別 | 傳產業─汽車零組件 |
| 企業護城河 | 全球規模經濟(市佔率)、價格成本優勢 |
| 主要營收來源 | 車用整流二極體 |
| 競爭對手 | Bosch、元曜、玻封 |
| 公司資本額 | 9.146億 |
| 市值規模 | 196.2億 |
| 財報評分 | 普通，53分 |
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朋程股價分析(基本面、技術面、籌碼面)
分析朋程股票之前，快速為你介紹三種最常見的投資派系：
- 基本面：指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件，再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
- 技術面：指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型，透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
- 籌碼面：指研究市場參與者中，掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向，進而跟隨趨勢方向來賺取獲利，是台灣股市獨有的投資方法。
其他分析朋程的投資方法，像是新聞消息面、市場總體經濟，個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)
基本面
擁護基本面分析的投資人相信：「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」
從基本面來分析朋程股票要考量的層面須非常全面，從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據，進而了解企業的真實價值後，再估算出朋程當前股價是合理、昂貴或便宜，最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。
基本面數據與指標有非常多種，為了能讓小金人們可以更快速理解朋程股票，這邊僅列出朋程公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源：CMoney)
以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的朋程基本面數據，分別是EPS、股利配息、本益比。
EPS(每股盈餘)
每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據，或者是公司獲利能力的指標。
從下表朋程的獲利能力報表可以發現，朋程每年EPS數據都在正值以上，但近幾年數據有明顯下滑的趨勢，考量到汽車工業屬於傳統產業，建議可以多觀察大環境景氣循環的變動狀況與產業分析後，再來考慮適合入手的時機點。
股利配息
股息(Dividends)是投資台股與朋程的人常常討論的財務數據之一，因為台股市場相對於美股來說，股息殖利率多半比較高，也是台股市場的投資優勢。
而股利有分為以下兩種：
- 現金股利(息)：直接配發現金，被稱為除息。
- 股票股利(權)：配發公司股票，被稱為除權。
| 2021朋程除權息 | 重要行事曆 |
| 董事會 | 2021/03/10 |
| 股東常會 | 2021/05/28 |
| 停券開始日期 | 2021/08/11 |
| 停券結束日期 | 2021/08/16 |
| 停券最後回補日期 | |
| 除息交易日 | 2021/08/17 |
| 除息基準日 | 2021/08/23 |
| 現金股利發放 | 2021/09/09 |
大多數投資人都是看現金股利為主，也有些人會將股票股利和現金股息合併後，再得出實際總股息，不管是哪一種股利發得多或少，市場都會有各種解讀，個人建議投資重點鎖定在朋程的「股息成長」這項指標。
從下圖可以發現朋程的股利政策幾乎都是配發「現金股利」，公司營運與獲利方面每年都維持一定水準，因此每年都有配發股利，但近年股利金額有慢慢下滑的跡象，考量到所屬行業是傳統產業，殖利率與股利的誘因通常不會那麼高。
本益比
本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一，它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性，計算方式是：本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。
本益比還有另一種解讀方式：「如果以當前朋程的股價買進股票，若EPS不變，本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後，這筆投資才會回本。」
從下圖的朋程本益比河流圖可以發現，朋程股價約落在河流的最高位置，代表股價屬於昂貴價，可能被過於高估，但是河流走勢這幾年明顯不穩定，考量到週期性產業特性，建議投資人可以多觀察公司幾季甚至幾年度的表現後，再來評估股價合理性會比較準確。
技術面
擁護技術面分析的投資人相信：「市場的歷史會不斷重演，過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」
用技術面分析朋程非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號，常見的技術分析有：各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。
下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。
可以從上圖得知：過去幾年朋程的股價幾乎都在平盤整理，在這兩年終於突破盤整區間，目前已經來到歷史新高價格，考量到所屬產業是傳產行業，投資人須多觀察景氣循環的狀況再從低谷下手，當前股價可能會短暫往下回調。
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籌碼面
擁護籌碼面分析的投資人相信：「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果，分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」
市場上對股票價格特別有影響力的人，有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股)，以及有實力購買千張股票的市場大戶。
透過下圖朋程的三大法人持股狀況可以發現，3-5%的朋程股票是由外資持有，其餘兩大法人(自營商、投信)的持股合併過後約6-7%左右。
而全體董監持股方面維持在30-35%之間，已揭露的大股東名單有：中美矽晶、盧明光(董事長)、張清照(大股東)、敦南科技、旭鑫投資。
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黃金本人總結─朋程股票評價
朋程科技是台灣第一、全球最大的車用發電機二極體廠商，具備全球最大市場規模經濟與價格成本優勢等強大護城河，使它成為最受歡迎的汽車類股之一。
最後，幫你總結本文重點，以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。
- 朋程科技是一間以「車用整流二極體」為主軸的台灣本土企業，主要業務是整流二極體、電壓調節器，國內外競爭對手有Bosch、元曜、玻封。
- 朋程股票的基本面：目前公司財務體質普通，負債金額偏高，獲利能力的營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率、股東權益報酬率、資產報酬率數據較低，且近年營收與EPS有下滑跡象。
- 朋程股票的技術面：股價落在本益比河流圖的最高位置，代表目前股價以預估EPS計算屬於昂貴價，且近年股價已經創下歷史新高價格。
- 朋程股票的籌碼面：約3-5%的股票張數是由三大法人的外資持有，董監持股則有30-35%左右，最大股東是中美矽晶。
- 投資朋程公司的選擇有：台股8255朋程個股、含有朋程股票成分的ETF(台股)，或者是朋程概念股(供應鏈)。
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By AuMe黃金本人
