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【台股8255】朋程股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

朋程科技是全球車用發電機二極體廠的第一把交椅,具備全球最大市場規模經濟、成本價格優勢等強大護城河。

接下來為你推薦台股8255─朋程.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?朋程股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出朋程股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號8255─朋程股票介紹

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圖片來源:朋程科技

朋程,朋程科技,公司全名:朋程科技股份有限公司,英文全名:Actron Technology Corporation.,成立於1998年,是一間以「車用整流二極體」為營運主軸的台灣龍頭企業,大股東有中美矽晶、盧明光(董事長)、張清照(大股東)、敦南科技、旭鑫投資。

朋程經營業務有整流二極體、電壓調節器、ABS電磁閥…等項目,目前是全球最大車用發電機二極體廠,市佔率將近50%。

朋程公司簡介

公司名稱朋程科技股份有限公司
股票名稱朋程
股票代號8255
行業類別傳產業─汽車零組件
企業護城河全球規模經濟(市佔率)、價格成本優勢
主要營收來源車用整流二極體
競爭對手Bosch、元曜、玻封
公司資本額9.146億
市值規模196.2億
財報評分普通,53分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/08/06

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朋程股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析朋程股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他分析朋程的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析朋程股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出朋程當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解朋程股票,這邊僅列出朋程公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的朋程基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。

從下表朋程的獲利能力報表可以發現,朋程每年EPS數據都在正值以上,但近幾年數據有明顯下滑的趨勢,考量到汽車工業屬於傳統產業,建議可以多觀察大環境景氣循環的變動狀況與產業分析後,再來考慮適合入手的時機點。

股利配息

股息(Dividends)是投資台股與朋程的人常常討論的財務數據之一,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021朋程除權息重要行事曆
董事會2021/03/10
股東常會2021/05/28
停券開始日期2021/08/11
停券結束日期2021/08/16
停券最後回補日期
除息交易日2021/08/17
除息基準日2021/08/23
現金股利發放2021/09/09
資料來源:台灣股市資訊網

大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在朋程的「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現朋程的股利政策幾乎都是配發「現金股利」,公司營運與獲利方面每年都維持一定水準,因此每年都有配發股利,但近年股利金額有慢慢下滑的跡象,考量到所屬行業是傳統產業,殖利率與股利的誘因通常不會那麼高。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前朋程的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的朋程本益比河流圖可以發現,朋程股價約落在河流的最高位置,代表股價屬於昂貴價,可能被過於高估,但是河流走勢這幾年明顯不穩定,考量到週期性產業特性,建議投資人可以多觀察公司幾季甚至幾年度的表現後,再來評估股價合理性會比較準確。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

用技術面分析朋程非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

可以從上圖得知:過去幾年朋程的股價幾乎都在平盤整理,在這兩年終於突破盤整區間,目前已經來到歷史新高價格,考量到所屬產業是傳產行業,投資人須多觀察景氣循環的狀況再從低谷下手,當前股價可能會短暫往下回調。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖朋程的三大法人持股狀況可以發現,3-5%的朋程股票是由外資持有,其餘兩大法人(自營商、投信)的持股合併過後約6-7%左右。

而全體董監持股方面維持在30-35%之間,已揭露的大股東名單有:中美矽晶、盧明光(董事長)、張清照(大股東)、敦南科技、旭鑫投資。

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黃金本人總結─朋程股票評價

朋程科技是台灣第一、全球最大的車用發電機二極體廠商,具備全球最大市場規模經濟與價格成本優勢等強大護城河,使它成為最受歡迎的汽車類股之一。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 朋程科技是一間以「車用整流二極體」為主軸的台灣本土企業,主要業務是整流二極體、電壓調節器,國內外競爭對手有Bosch、元曜、玻封。
  • 朋程股票的基本面:目前公司財務體質普通,負債金額偏高,獲利能力的營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率、股東權益報酬率、資產報酬率數據較低,且近年營收與EPS有下滑跡象。
  • 朋程股票的技術面:股價落在本益比河流圖的最高位置,代表目前股價以預估EPS計算屬於昂貴價,且近年股價已經創下歷史新高價格。
  • 朋程股票的籌碼面:約3-5%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股則有30-35%左右,最大股東是中美矽晶。
  • 投資朋程公司的選擇有:台股8255朋程個股、含有朋程股票成分的ETF(台股),或者是朋程概念股(供應鏈)。
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