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【台股6021】大慶證券股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

大慶證券是台灣本土的綜合證券商,具備國內少許市場規模經濟與金融業穩定性的護城河,近期股價更是突破新高價位。

接下來為你推薦台股6021─大慶證.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?大慶證股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有多少?

文章中我幫你整理出大慶證股價走勢分析,含基本面、技術面及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號6021─大慶證股票介紹

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圖片來源:大慶證券

大慶證,大慶證券,公司全名:大慶證券股份有限公司,英文全名:TA CHING SECURI TIES CO., LTD,創立於1988年,是台灣本土的綜合證券商,主要大股東是毛毛蟲資本。

大慶證券以「證券經紀」作為營運主軸,提供經紀、承銷、自營、債券、期貨、債券及信用交易等業務,在國內經紀業務佔0.5%左右的市佔率。

大慶證券簡介

公司名稱大慶證券股份有限公司
股票名稱大慶證
股票代號6021
行業類別金融業─證券
產品服務證券業務相關,如:經紀、承銷、自營、債券、期貨、債券
企業護城河金融業穩定性
主要營收來源證券經紀
競爭對手國內外證券業,有:元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、群益證、統一證、元富證、日盛證、華南永昌、兆豐證…等
公司資本額30.99億
市值規模69.41億
財報評分普通,41分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/26

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大慶證券股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析大慶證股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

至於大慶證的其他投資分析,例如:新聞消息面、市場總體經濟,個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析大慶證券股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出大慶證當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解大慶證股票,這邊僅列出大慶證公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

接下來我幫你挑選出三項投資人最常關注的基本面數據,分別是大慶證的EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據及公司能力指標,它可以評估一家公司的賺錢能力,以及分辨同產業、但不同規模的公司之間的獲利能力比較。

從下表大慶證的獲利能力報表可以發現,近年大慶證EPS表現幾乎都維持在正值,近一季2021Q1也比2020Q1成長100%,但年度數據並沒有明顯增長,投資人仍然要繼續觀察最新年度的表現。

另外,單純透過財務比率的方法,用來分析像是大慶證券的證券業(或金融業、保險業)會比較不適合,可能會有資產管理不當、呆帳、投資失利等風險。

股利配息

透過股息(Dividends)來分析大慶證,是大多數台股投資人特別喜歡的評估重點,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021大慶證除權息重要行事曆
董事會2021/03/23
股東常會2021/06/17
停券開始日期
停券結束日期
停券最後回補日期
除息交易日
除息基準日
現金股利發放日期
資料來源:台灣股市資訊網

多數投資人通常是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併,最後再得出實際總股息,個人建議投資重點鎖定在大慶證的「股息成長」這項指標。

台股市場的金融股具有「現金殖利率高」以及「穩定配息」的特色,從下圖可以發現大慶證的股利政策,近年只有發放「現金股利」的紀錄。

大慶證的股利配息並沒有每年發放,而且股利金額比較不穩定,投資人仍須持續觀察前一年的公司營運狀況與財報表現,再來評估是否值得買進持有。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前本益比的股價買進大慶證股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的大慶證本益比河流圖可以得知,大慶證股價約落在本益比河流的偏高水位,但是近年有EPS負值,因此河流圖的走勢明顯不穩定,不建議單純使用此方法評估它。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度

的預測未來股價表現。」

透過技術面分析會非常仰賴於大慶證過去股價、相關資料驗證、圖表分析以及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

從下圖Cmoney整理的大慶證的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

可以從上圖得知:大慶證股價自2016年低點過後,至今股價幾乎都處於上漲趨勢,且2020年末突破盤整區間,當前股價已經在歷史新高價附近。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析金主們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,包含持有大慶證股票的外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖大慶證的三大法人持股狀況可以發現,約8%的大慶證股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)則沒有持股。

全體董監持股部分在45-50%之間,已揭露的大股東名單有:毛毛蟲資本、副董事長莊明理。

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黃金本人總結─大慶證券股票評價

大慶證券是台灣本土的綜合證券商,在證券經紀業務具備國內少許的市場規模,且擁有金融業的穩定性,近期股價突破多年來盤整區間,已創下近年新高價。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 大慶證券是以「經紀業務」為主的台灣本土證券商,競爭對手有元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、群益證、統一證、元富證、日盛證、華南永昌、兆豐證等國內證券商。
  • 大慶證股票的基本面:目前公司財務體質普通,現金佔資產比較低,負債佔比偏高(金融業特性),獲利能力的資產報酬率、股東權益報酬率、稅後淨利率數據偏低。
  • 大慶證股票的技術面:雖然股價大約落在本益比河流的偏高水位,但近年EPS表現有負值,不適合單純以河流圖判斷股價合理性,且近期大慶證股價仍接近歷史新高價。
  • 大慶證股票的籌碼面:大約8%的股票張數由三大法人的外資持有,而董監持股則有45%以上,主要大股東有毛毛蟲資本、副董事長莊明理。
  • 投資大慶證公司的選擇有:台股6021大慶證個股、含有大慶證股票成分的ETF(台股)。
  • 如果你想了解大慶證券與證券業的市場總體經濟和產業分析,我推薦你使用「財經M平方」這款金融科技網站,立即點我免費試用30天
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