最後更新於 2022 年 12 月 4 日
全家便利商店是國內第二大的連鎖便利店，主要經營便利商店與商品銷售服務，具備國內高市佔率的強大護城河。
接下來為你推薦台股5903─全家.
股利配息有成長嗎？何時除權息？營收與EPS表現如何？全家股票值得投資嗎？本益比會太高？市值和資本額有創新高嗎？
文章中我幫你整理出全家股價走勢分析，包含基本面、技術面以及籌碼面。
免責聲明：本站提到的任何投資標的與交易方法，僅為作者個人經驗分享與筆記整理，並不代表任何投資標的推薦，敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。
台股代號5903─全家股票介紹
全家,全家便利商店，公司全名：株式會社FamilyMart、全家便利商店股份有限公司，英文全名：FamilyMart Co.,Ltd.，成立於1948年，是日本一間以「便利商店事業」為營運主軸的跨國企業，目前持股的大股東有日商全家便利商店、泰山企業、光泉牧場。
全家經營的業務有便利商店、物流等服務，目前是國內第二大連鎖便利店，目前國內展店將近3000家，僅次於超商龍頭企業-統一超商(7-11)。
全家便利商店公司簡介
| 公司名稱 | 株式會社FamilyMart、全家便利商店股份有限公司 |
| 股票名稱 | 全家 |
| 股票代號 | 5903 |
| 行業類別 | 傳產業 – 零售業、百貨 |
| 企業護城河 | 國內市場規模經濟 |
| 主要營收來源 | 便利商店 |
| 競爭對手 | 統一超商，萊爾富、OK |
| 公司資本額 | 22.32億 |
| 市值規模 | 591.5億 |
| 財報評分 | 普通，57分 |
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全家股價分析(基本面、技術面、籌碼面)
分析全家股票之前，快速為你介紹三種最常見的投資派系：
- 基本面：指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件，再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
- 技術面：指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型，透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
- 籌碼面：指研究市場參與者中，掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向，進而跟隨趨勢方向來賺取獲利，是台灣股市獨有的投資方法。
其他分析全家的投資方法，像是新聞消息面、市場總體經濟，個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)
基本面
擁護基本面分析的投資人相信：「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」
從基本面來分析全家股票要考量的層面須非常全面，從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據，進而了解企業的真實價值後，再估算出全家當前股價是合理、昂貴或便宜，最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。
基本面數據與指標有非常多種，為了能讓小金人們可以更快速理解全家股票，這邊僅列出全家公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源：CMoney)
以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的全家基本面數據，分別是EPS、股利配息、本益比。
EPS(每股盈餘)
每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據，或者是公司獲利能力的指標。
從下表全家的獲利能力報表可以發現，全家每年EPS都在正值以上，除了維持在高水準以外，近年數據更是呈現緩升的趨勢，近一季2021Q1也比2020Q1表現更好，代表公司營運和獲利模式不僅很成熟，還正逐漸成長發展當中，也讓它成為國內超商龍頭─統一超的最大對手。
股利配息
股息(Dividends)是投資台股與全家的人常常討論的財務數據之一，因為台股市場相對於美股來說，股息殖利率多半比較高，也是台股市場的投資優勢。
而股利有分為以下兩種：
- 現金股利(息)：直接配發現金，被稱為除息。
- 股票股利(權)：配發公司股票，被稱為除權。
| 2021全家除權息 | 重要行事曆 |
| 董事會 | 2021/03/22 |
| 股東常會 | 2021/06/18 |
| 停券開始日期 | 2021/07/29 |
| 停券結束日期 | 2021/08/03 |
| 停券最後回補日期 | |
| 除息交易日 | 2021/08/04 |
| 除息基準日 | 2021/08/10 |
| 現金股利發放 | 2021/09/07 |
大多數投資人都是看現金股利為主，也有些人會將股票股利和現金股息合併後，再得出實際總股息，不管是哪一種股利發得多或少，市場都會有各種解讀，個人建議投資重點鎖定在全家的「股息成長」這項指標。
從下圖可以發現全家的股利政策都是配發「現金股利」，長年下來公司營運與獲利能力都很穩定，所以除了每年都配發股利以外，股利金額明顯有年年增長的跡象，對於投資人來說是一大利多。
本益比
本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一，它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性，計算方式是：本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。
本益比還有另一種解讀方式：「如果以當前全家的股價買進股票，若EPS不變，本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後，這筆投資才會回本。」
從下圖的全家本益比河流圖可以發現，全家股價落在河流的最高位，代表股價屬於昂貴價，可能被過於高估，但考量到長年下來公司營收與EPS表現都很穩定，且年年有成長，若公司基本面沒問題，投資人可以考慮在不同價位分批買進。
技術面
擁護技術面分析的投資人相信：「市場的歷史會不斷重演，過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」
用技術面分析全家非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號，常見的技術分析有：各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。
下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。
可以從上圖得知：全家股價長期下來是往上發展的狀態，而且在近年還創下新高價，目前股價仍然在高價位附近，考量到基本面的各項利多，股價的整體趨勢仍然是看漲的機會較高。
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籌碼面
擁護籌碼面分析的投資人相信：「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果，分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」
市場上對股票價格特別有影響力的人，有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股)，以及有實力購買千張股票的市場大戶。
透過下圖全家的三大法人持股狀況可以發現，超過50%的全家股票是由外資持有，其餘兩大法人(投信、自營商)的持股合併過後在1%以下。
而全體董監持股方面高達48-55%之間，已揭露的大股東名單有：日商全家便利商店、泰山企業、光泉牧場、陳玉蓮、三洋藥品、富邦人壽。
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黃金本人總結─全家股票評價
全家便利商店是從日本引進的跨國零售企業，目前是國內排名第二的連鎖便利商店，具備國內市場的次大規模經濟，近年來公司營收、EPS與財報表現良好，使它成為超商股中的熱門標的。
最後，幫你總結本文重點，以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。
- 全家便利商店是一間以「超級商店事業」為主軸的跨國企業，主要業務是便利商店經營與銷售，競爭對手有統一超商，萊爾富、OK。
- 全家股票的基本面：目前公司財務體質接近良好，負債占比偏高，獲利能力的營業利益率、稅後淨利率和資產報酬率數據偏低，但近年公司營收、EPS穩定向上成長。
- 全家股票的技術面：股價落在本益比河流圖的最高位，代表目前股價以預估EPS計算屬於昂貴價，且當前股價仍然在新高價附近。
- 全家股票的籌碼面：超過50%的股票張數是由三大法人的外資持有，董監持股則高達48-55%，大股東有日商全家便利商店、泰山企業。
- 投資全家公司的選擇有：台股5903全家個股、含有全家股票成分的ETF(台股)，或者是全家概念股(供應鏈)。
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By AuMe黃金本人
