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【台股5903】全家股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

全家便利商店是國內第二大的連鎖便利店,主要經營便利商店與商品銷售服務,具備國內高市佔率的強大護城河。

接下來為你推薦台股5903─全家.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?全家股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出全家股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號5903─全家股票介紹

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圖片來源:全家便利商店

全家,全家便利商店,公司全名:株式會社FamilyMart、全家便利商店股份有限公司,英文全名:FamilyMart Co.,Ltd.,成立於1948年,是日本一間以「便利商店事業」為營運主軸的跨國企業,目前持股的大股東有日商全家便利商店、泰山企業、光泉牧場。

全家經營的業務有便利商店、物流等服務,目前是國內第二大連鎖便利店,目前國內展店將近3000家,僅次於超商龍頭企業-統一超商(7-11)。

全家便利商店公司簡介

公司名稱株式會社FamilyMart、全家便利商店股份有限公司
股票名稱全家
股票代號5903
行業類別傳產業 – 零售業、百貨
企業護城河國內市場規模經濟
主要營收來源便利商店
競爭對手統一超商,萊爾富、OK
公司資本額22.32億
市值規模591.5億
財報評分普通,57分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/29

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全家股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析全家股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他分析全家的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析全家股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出全家當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解全家股票,這邊僅列出全家公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的全家基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。

從下表全家的獲利能力報表可以發現,全家每年EPS都在正值以上,除了維持在高水準以外,近年數據更是呈現緩升的趨勢,近一季2021Q1也比2020Q1表現更好,代表公司營運和獲利模式不僅很成熟,還正逐漸成長發展當中,也讓它成為國內超商龍頭─統一超的最大對手。

股利配息

股息(Dividends)是投資台股與全家的人常常討論的財務數據之一,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021全家除權息重要行事曆
董事會2021/03/22
股東常會2021/06/18
停券開始日期2021/07/29
停券結束日期2021/08/03
停券最後回補日期
除息交易日2021/08/04
除息基準日2021/08/10
現金股利發放2021/09/07
資料來源:台灣股市資訊網

大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在全家的「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現全家的股利政策都是配發「現金股利」,長年下來公司營運與獲利能力都很穩定,所以除了每年都配發股利以外,股利金額明顯有年年增長的跡象,對於投資人來說是一大利多。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前全家的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的全家本益比河流圖可以發現,全家股價落在河流的最高位,代表股價屬於昂貴價,可能被過於高估,但考量到長年下來公司營收與EPS表現都很穩定,且年年有成長,若公司基本面沒問題,投資人可以考慮在不同價位分批買進。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

用技術面分析全家非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

可以從上圖得知:全家股價長期下來是往上發展的狀態,而且在近年還創下新高價,目前股價仍然在高價位附近,考量到基本面的各項利多,股價的整體趨勢仍然是看漲的機會較高。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖全家的三大法人持股狀況可以發現,超過50%的全家股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)的持股合併過後在1%以下。

而全體董監持股方面高達48-55%之間,已揭露的大股東名單有:日商全家便利商店、泰山企業、光泉牧場、陳玉蓮、三洋藥品、富邦人壽。

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黃金本人總結─全家股票評價

全家便利商店是從日本引進的跨國零售企業,目前是國內排名第二的連鎖便利商店,具備國內市場的次大規模經濟,近年來公司營收、EPS與財報表現良好,使它成為超商股中的熱門標的。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 全家便利商店是一間以「超級商店事業」為主軸的跨國企業,主要業務是便利商店經營與銷售,競爭對手有統一超商,萊爾富、OK。
  • 全家股票的基本面:目前公司財務體質接近良好,負債占比偏高,獲利能力的營業利益率、稅後淨利率和資產報酬率數據偏低,但近年公司營收、EPS穩定向上成長。
  • 全家股票的技術面:股價落在本益比河流圖的最高位,代表目前股價以預估EPS計算屬於昂貴價,且當前股價仍然在新高價附近。
  • 全家股票的籌碼面:超過50%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股則高達48-55%,大股東有日商全家便利商店、泰山企業。
  • 投資全家公司的選擇有:台股5903全家個股、含有全家股票成分的ETF(台股),或者是全家概念股(供應鏈)。
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