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【台股5864】致和證券股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

致和證券是台灣本土的證券商之一,具備一定市場規模經濟與金融業穩定性的護城河,,近年股價連續攀升已創下新高價格。

接下來為你推薦台股5864─致和證.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?致和證股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有多少?

文章中我幫你整理出致和證股價走勢分析,含基本面、技術面及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號5864─致和證股票介紹

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圖片來源:致和證券

致和證,致和證券,公司全名:致和證券股份有限公司,英文全名:Concord International Securities Co., Ltd.,創立於1989年,是台灣南部的本土證券公司,主要大股東有:保利都投資、官田投資、嘉績百貨。

致和證券以「證券經紀、自營業務」作為營運主軸,提供有價證券之經紀、自營、承銷等業務,在國內證券市場成交量有約0.2%的市佔率。

致和證券簡介

公司名稱致和證券股份有限公司
股票名稱致和證
股票代號5864
行業類別金融業─證券
產品服務證券業務相關,如:有價證券之經紀、自營、承銷業務
企業護城河金融業穩定性
主要營收來源證券經紀、自營
競爭對手國內外證券業,有:元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、群益證、元富證、日盛證、華南永昌、兆豐證、統一證…等
公司資本額25.17億
市值規模50.6億
財報評分普通,64分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/26

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致和證券股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析致和證股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

至於致和證的其他投資分析,例如:新聞消息面、市場總體經濟,個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析致和證券股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出致和證當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解致和證股票,這邊僅列出致和證公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

接下來我幫你挑選出三項投資人最常關注的基本面數據,分別是致和證的EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據及公司能力指標,它可以評估一家公司的賺錢能力,以及分辨同產業、但不同規模的公司之間的獲利能力比較。

從下表致和證的獲利能力報表可以發現,致和證近年EPS的數據都維持在正值,且2020年度數據創下新高,近一季2021Q1也比2020Q1更優秀,數值由負轉正,可以期待最新年度再創新高。

另外,單純透過財務比率的方法,用來分析像是致和證券的證券業(或金融業、保險業)會比較不適合,可能會有資產管理不當、呆帳、投資失利等風險。

股利配息

透過股息(Dividends)來分析致和證,是大多數台股投資人特別喜歡的評估重點,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021致和證除權息重要行事曆
董事會2021/03/09
股東常會2021/05/04
停券開始日期
停券結束日期
停券最後回補日期
除權交易日2021/06/09
除權基準日2021/06/15
除息交易日2021/06/09
除息基準日2021/06/15
現金股利發放2021/07/09
資料來源:台灣股市資訊網

多數投資人通常是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併,最後再得出實際總股息,個人建議投資重點鎖定在致和證的「股息成長」這項指標。

台股市場的金融股具有「現金殖利率高」以及「穩定配息」的特色,從下圖可以發現致和證的股利政策,有發放「現金股利」和「股票股利」的紀錄。

近年致和證的營收、EPS等各項財務數據穩定,因此從2016開始年年都有配發股利之外,股利還有緩升的跡象,若未來公司營運表現持續成長,相信股利也會越發越多。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前本益比的股價買進致和證股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的致和證本益比河流圖可以得知,致和證股價整體而言是落在本益比河流的中間水位,代表當前股價屬於合理價,但河流明顯不穩定。

考量到近年營收及EPS表現穩定,且股價創下新高,若公司基本面沒問題,投資人可以依資金比例分批進場。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度

的預測未來股價表現。」

透過技術面分析會非常仰賴於致和證過去股價、相關資料驗證、圖表分析以及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

從下圖Cmoney整理的致和證的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

可以從下圖得知:致和證股價自2020年末突破多年盤整區間後,至今股價趨勢幾乎都是往上發展,價格幾乎都在移動平均線以上(上漲趨勢),且當前股價已經在歷史新高價附近。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析金主們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,包含持有致和證股票的外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖致和證的三大法人持股狀況可以發現,只有1-2%的致和證股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)則沒有持股。

全體董監持股部分維持在20-22%之間,已揭露的大股東名單有:保利都投資、官田投資、嘉績百貨、致和證券。

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黃金本人總結─致和證券股票評價

致和證券是國內本土的小型證券公司,在證券業務上具有國內一定的規模經濟,且擁有金融業的穩定性,公司營運及財報表現穩定,也讓它在近期突破歷史新高價。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 致和證券是以「證券經紀及自營」為主的台灣本土證券商,競爭對手有元大證、凱基證、富邦證、永豐金證券、群益證、元富證、日盛證、華南永昌、兆豐證、統一證等國內證券商。
  • 致和證股票的基本面:目前公司財務體質普通,現金佔資產比偏低,負債佔比偏高(金融業特性),獲利能力的資產報酬率、股東權益報酬率數據偏低,但近年營收、EPS表現穩定且有成長趨勢。
  • 致和證股票的技術面:股價落在本益比河流的中間水位,代表以EPS換算後的當前股價屬於合理價,但近年致和證股價已在歷史新高價附近。
  • 致和證股票的籌碼面:僅1-2%的股票張數由三大法人的外資持有,而董監持股則有20%以上,主要大股東有保利都投資、官田投資、嘉績百貨。
  • 投資致和證公司的選擇有:台股5864致和證個股、含有致和證股票成分的ETF(台股)。
  • 如果你想了解致和證券與證券業的市場總體經濟和產業分析,我推薦你使用「財經M平方」這款金融科技網站,立即點我免費試用30天
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