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【台股5371】中光電股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析中光電股價走勢

中強光電是背光模組、數位投影機出貨量全球第一的台灣供應商,具備全球市場規模經濟的強大護城河。

接下來為你推薦台股5371─中光電.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?中光電股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出中光電股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號5371─中光電股票介紹

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圖片來源:中強光電

中光電,中強光電,公司全名:中強光電股份有限公司,英文全名:Coretronic Corporation,成立於1992年,是台灣一間以「節能及影像產品」為營運主軸的光電公司,目前大股東有泰威先進、迅捷投資、張威儀(董事長)。

中光電經營業務有液晶背光板、數位投影機、背光模組、各類型的液晶顯示器、影像投射系統及模組、觸控模組..等產品製造、設計及研發,銷售區域主要是外銷至世界各地,國際間很多知名企業都是它的客戶,例如:友達、奇美、SAMSUNG、LG,特別在背光模組及數位投影機的產品出貨量更是全球第一大的龍頭供應商。

中強光電公司簡介

公司名稱中強光電股份有限公司
股票名稱中光電
股票代號5371
行業類別電子業 – 光學電子、LCD零組件
企業護城河全球市場規模經濟
主要營收來源節能產品、影像產品,背光模組及數位投影機
競爭對手瑞儀、輔祥、奇菱、松上、奇菱、Denyo、Hansol LCD、Stanley Electric、Taesan LCD、WooYoung
公司資本額39.1億
市值規模213.1億
財報評分普通,45分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/08/08

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中光電股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析中光電股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他分析中光電的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析中光電股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出中光電當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解中光電股票,這邊僅列出中光電公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的中光電基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。

從下表中光電的獲利能力報表可以發現,中光電每年的EPS表現都在正值以上,代表公司營運與獲利能力很成熟,近幾年的數據都維持一定水準,年度表現相差並不大,近兩季2021Q1、2021Q2也比2020同期成長不少。

股利配息

股息(Dividends)是投資台股與中光電的人常常討論的財務數據之一,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021中光電除權息重要行事曆
董事會2021/03/15
股東常會2021/06/10
停券開始日期
停券結束日期
停券最後回補日期
除息交易日2021/07/30
除息基準日2021/08/07
現金股利發放2021/08/20
資料來源:台灣股市資訊網

大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在中光電的「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現中光電的股利政策都是配發「現金股利」,雖然幾乎每一年都有配發股利,近年股利金額也有緩升的跡象,但是發放的股利金額趨勢明顯不穩定,這點與所屬產業及公司政策有很大關係。

不過,好消息是2020年度創下股利新高,而近期營收與EPS表現也有成長,很可能會帶動隔年度的股利金額上漲。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前中光電的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的中光電本益比河流圖可以發現,中光電股價大約落在河流的中間偏低位置,代表股價屬於便宜價-合理價之間,可能被稍微低估,考量到近年公司營收與EPS表現還算穩定,建議可以多觀察未來公司每季或每年度的表現,若財報表現持穩甚至有成長,公司基本面也沒有問題,再來考慮分批買入它。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

用技術面分析中光電非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

可以從上圖得知:中光電股價過去幾年都處於慢慢上漲的趨勢,在近期終於突破以往價格,創下歷史新高價,目前已經有往下回調一段,整體而言,看漲的機會還是很高。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖中光電的三大法人持股狀況可以發現,超過30%的中光電股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)的持股合併過後約1-2%。

而全體董監持股方面維持在5-7%之間,已揭露的大股東名單有:泰威先進、迅捷投資、張威儀(董事長)、花旗(台灣)商業銀行、華俐投資。

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黃金本人總結─中光電股票評價

中強光電是背光模組及數位投影機產品出貨量全球第一的領導廠商,具備全球市場規模經濟的護城河,近幾年還創下歷史新高股價,是目前台股市場的電子股熱門標的之一。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 中強光電是一間以「節能及影像產品」為主軸的台灣企業,主要產品是背光模組及數位投影機製造,國內競爭對手有瑞儀、輔祥、奇菱、松上、奇菱。
  • 中光電股票的基本面:目前公司財務體質普通,負債佔比偏高,獲利能力的營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率、股東權益報酬率與資產報酬率數據都偏低,但近年公司營收、EPS表現還算穩定。
  • 中光電股票的技術面:股價落在本益比河流圖的中間偏低位置,代表目前股價以預估EPS計算屬於合理價-便宜價之間,但股價在近年創下歷史新高價,目前仍然是看漲的機會更高。
  • 中光電股票的籌碼面:超過30%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股則有5-7%,大股東有泰威先進、迅捷投資、張威儀(董事長)。
  • 投資中光電公司的選擇有:台股5371中光電個股、含有中光電股票成分的ETF(台股),或者是中光電概念股(供應鏈)。
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