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【台股3541】西柏股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

西柏科技是專注在智慧型影音設備產品製造的台灣本土企業,具備國內、美洲市場規模與自有品牌優勢的護城河。

接下來為你推薦台股3541─西柏.

股利配息有成長嗎?何時除權息?營收與EPS表現如何?西柏股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出西柏股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號3541─西柏股票介紹

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圖片來源:西柏科技

西柏,西柏科技,公司全名:西柏科技股份有限公司,英文全名:Cypress Technology Co.,Ltd.,成立於1991年,是台灣一間以「影音視訊設備相關產品」為營運主軸的通訊設備企業,目前大股東有楊全彬(董事)、陳寶全、李美利、王俊喜(財務主管)。

西柏主要經營各類視訊、影像產品,包括:影像擷取器、影音降頻器、4K產品、3D產品、HDMI切換器、中繼器…等各種電子產品,銷售地區以美洲為最大宗,客戶都是全球知名的電影設備商。

西柏科技公司簡介

公司名稱西柏科技股份有限公司
股票名稱西柏
股票代號3541
行業類別電子業 – 通訊設備
企業護城河國內一定市場規模經濟、自有品牌優勢
主要營收來源專業智慧型影音產品
競爭對手Crestron、Extron、AMX、以色列Kamer、宏正、啟發電
公司資本額5.679億
市值規模28.62億
財報評分普通,57分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/08/05

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西柏股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析西柏股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他分析西柏的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它。(後面會介紹)

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析西柏股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出西柏當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解西柏股票,這邊僅列出西柏公司財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出三項投資人最常關注的西柏基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據,或者是公司獲利能力的指標。

從下表西柏的獲利能力報表可以發現,雖然西柏每個年度的數據之間起伏不定,但是每年EPS數據都維持在正值以上,建議多觀察中長期的公司表現後,再來考慮是否買進持有它,整體而言,西柏的獲利能力表現還算中規中矩。

股利配息

股息(Dividends)是投資台股與西柏的人常常討論的財務數據之一,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021西柏除權息重要行事曆
董事會2021/03/24
股東常會2021/06/15
停券開始日期
停券結束日期
停券最後回補日期
除息交易日2021/08/03
除息基準日2021/08/09
現金股利發放2021/08/31
資料來源:台灣股市資訊網

大多數投資人都是看現金股利為主,也有些人會將股票股利和現金股息合併後,再得出實際總股息,不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在西柏的「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現西柏的股利政策幾乎都是配發「現金股利」,2019年以前的股利金額相差不多,但2020年度有非常顯著的下滑,至少比2019年度下滑了2倍以上的股息,若公司營運與獲利能力沒有持穩,隔年度的股利金額可能也不會回溫。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年的每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前西柏的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數,N)即代表「N」年後,這筆投資才會回本。」

從下圖的西柏本益比河流圖可以發現,西柏股價大約落在河流的最高位置,代表股價屬於昂貴價-合理價之間,可能被過於高估,但是河流走勢明顯不穩定,與公司近年營收和EPS表現有很大關係,在評估股價合理性可能沒辦法那麼準確。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

用技術面分析西柏非常仰賴於過去股價、資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

可以從上圖得知:西柏股價自2017年的高點過後,股價幾乎都是往下盤面整理中,整體而言處於往下發展的狀態,目前已經接出多年的支撐價格,若繼續往下突破,股價可能會繼續下行一段,考量到基本面沒有明顯的利多消息,目前看跌的機會仍然比較高。

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籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖西柏的三大法人持股狀況可以發現,約1-2%的西柏股票是由外資持有,其餘兩大法人(投信、自營商)的持股合併過後也是1-2%。

而全體董監持股方面維持10-15%之間,已揭露的大股東名單有: 楊全彬(董事)、陳寶全、李美利、王俊喜(財務主管)。

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黃金本人總結─西柏股票評價

西柏科技是視訊、影像產品的通訊設備商,具備國內與美洲市場的規模經濟、自有品牌優勢的護城河,近幾年公司積極推向外銷市場,使它成為電子股中的熱門標的。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 西柏科技是一間以「影音視訊設備相關產品」為主軸的台灣企業,主要業務是專業智慧型影音產品,國內外競爭對手有Crestron、Extron、AMX、以色列Kamer、宏正、啟發電。
  • 西柏股票的基本面:目前公司財務體質普通,負債占比偏高,獲利能力的營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率、股東權益報酬率、資產報酬率數據偏低,而且近年公司營收、EPS表現並沒有很穩定。
  • 西柏股票的技術面:股價落在本益比河流圖的最高位置,代表目前股價以預估EPS計算屬於昂貴價,但河流走勢明顯不穩定,不建議單純這樣判斷,而且目前股價以往下發展與平盤整理為主要趨勢。
  • 西柏股票的籌碼面:約1-2%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股則有10-15%,大股東有楊全彬(董事)、陳寶全、李美利、王俊喜(財務主管)。
  • 投資西柏公司的選擇有:台股3541西柏個股、含有西柏股票成分的ETF(台股),或者是西柏概念股(供應鏈)。
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