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【台股8150】南茂股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

最後更新於 2022 年 12 月 4 日

南茂科技與另兩間台灣公司日月光、矽品精密皆為全球前十大IC封測廠之一,是半導體產業下游極為重要的優質企業。

接下來為你推薦台股8150─南茂,

股利配息有成長嗎?什麼時候除權息?營收與EPS表現如何?南茂股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出南茂股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號8150─南茂股票介紹

南茂,南茂科技,公司全名:南茂科技股份有限公司,它是一間全球半導體IC封裝及測試服務大廠,同時也是國內第二大LCD驅動IC封測廠,主要業務是提供記憶體IC、液晶顯示器驅動IC及邏輯/混合訊號IC的封裝與測試,服務對象有半導體設計公司、整合元件廠及半導體晶圓廠。

南茂科技的主要業務─IC封裝測試,是屬於半導體產業的下游IC製程,流程說明:經過設計、製造的IC,交付給下游封測廠進行封裝、測試,最後完成IC成品。

其他產品還有晶圓測試、驅動IC封裝、金凸塊服務…等。

南茂公司簡介

公司名稱南茂科技股份有限公司
股票名稱南茂 IMOS
股票代號8150
行業類別電子業 – IC封測
產品服務IC半導體後段製程中,記憶體IC、液晶顯示器驅動IC及邏輯/混合訊號IC的封裝及測試方面的服務
企業護城河具有一定的有效規模(市佔率)
主要營收來源驅動IC(COF+COG)
主要客戶Micron、奇景光電、華邦、矽成、聯詠
競爭對手封測:台灣日月光半導體、美國Amkor、台灣矽品精密,新加坡的STATS ChipPAC、力成科技、京元電子
國內驅動IC封測:頎邦、Nepes
市佔率IC封測約3%
公司資本額72.72億
市值規模375.3億
財報評分普通,55分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/13

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南茂股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析南茂股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他投資分析像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

從基本面來分析南茂股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出南茂當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解南茂股票,這邊僅列出南茂財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出投資人最常關注的三項基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據或公司能力指標,它可以評估一家公司的賺錢能力,以及分辨同產業但不同規模的公司之間的獲利能力比較。

從下表南茂的獲利能力報表可以發現,南茂的EPS表現雖然沒有年年攀升,但還是維持在正值以上,並有一定的水準表現,近一季2021Q1更是比前一年同期的2020Q1成長34%左右,投資人可以期待2021年度創EPS新高。

股利配息

股息(Dividends)是台股投資人特別喜歡討論的數據,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021南茂除權息重要行事曆
董事會2021/03/16
股東常會2021/05/31
除息交易日
除息基準日
現金股利發放日期
資料來源:台灣股市資訊網

大多數的投資人通常是看現金股利為主,也有一些人會將股票股利和現金股息合併後再得出實際股息,個人認為並沒有對錯,取決在公司當年的股利政策。

因為不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現南茂的股利政策皆屬於「現金股利」,從2017年開始,連續三年的股利呈現相成長趨勢,如果今年EPS表現比去年更為優異,相信股利可以再創下新高。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前本益比的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數)即代表「N」年後才會回本。」

從下圖的南茂本益比河流圖可以得知,目前南茂本益比落在平均偏下一點的位置,雖然代表股價可能稍微被低估,只要股價合理、有銀彈可以投入,在評估自身風險與近期企業表現與新聞消息後,投資人可以考慮分批進場。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

技術面分析非常仰賴於資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

這邊我只舉出最常見的移動平均線作為說明,如果你是需要技術分析圖的交易者,除了券商提供的軟體介面外,我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView,非常直觀且功能多元的圖表,可以讓你更專心於交易,增加更多獲利機會與提升盈利!

透過TradingView圖表,我設定了三種南茂股票不同時區的MA(移動平均線),分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。

可以從下圖得知:2020年底開始到2021年度,股價表現呈現長期向上的趨勢,雖然目前價格在近期高價位附近,但考量到基本面的EPS表現,股價有可能在年底會有繼續上漲的反應。

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市場上的技術指標還有非常多種,每種指標都有各自的擁護者,沒有一個正確答案或是穩賺的聖杯指標,通常都需要指標們互相搭配以確認行情訊號。

如果你還想要學習更多技術指標來分析南茂股票,我幫你整理了一系列的技術分析教學,未來黃金本人我還會不斷更新國內外熱門、冷門的技術指標與分析方法,你可以訂閱網站郵件,或者直接將網址分享出去並定期回來複習!

籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

「只要大哥沒有輸!跟著大哥的你,贏面通常會很高!」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖南茂的三大法人持股狀況,可以發現將近50%的南茂股票都是由外資持有,其餘兩大法人的持股合併過後僅有5%左右,另外全體董監持股約在11~12%左右。

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如何查詢南茂股價走勢圖及K線即時行情

除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看南茂股票基本面資訊之外,站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。

接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站,查看南茂的股價走勢與K線圖。

  • STEP 1 前往「TradingView」網站,搜尋「南茂」的股票代號
  • STEP 2 查看「南茂股票」的主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「南茂」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「南茂」的股票代號

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入股票代號「8150」的關鍵字就可以找到「南茂」。(如下圖)

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STEP 2 查看「南茂股票」的主頁面

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接著,你會看到基本的「南茂股價走勢圖」(如上圖),你可以在這個頁面使用各種功能。

包括:

  • 查看南茂股價即時走勢、財務報表
  • 分享與閱讀更多有關南茂股票的投資想法
  • 即時的南茂股價的技術分析指示器
  • 與南茂有關的其他商品代碼、指數成分股
  • 關於南茂的新聞資訊揭露
  • 南茂的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)

如果要查看更詳細的K線圖,請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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STEP 3 進入圖表看「南茂」股價走勢圖、K線即時行情

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最後,進入全功能圖表,你可以在這個畫面查看更多有關「南茂股票」的股價走勢、K線圖即時行情,以及使用多種技術分析功能。

包括:

  • 設定南茂的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 南茂的K線即時行情
  • 規劃南茂的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於南茂的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定南茂的投資策略、策略回測表現
  • 南茂的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

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黃金本人總結─南茂股票評價

南茂科技是台灣半導體產業的IC封測服務大廠,與日月光半導體、矽品精密皆為全球前十大封測廠之一,目前正佈局高階封裝測試領域,包含:WLCSP、Flip Chip、MEMS及Copper Pillar封裝等技術,近兩季的營收表現也讓它被投資人熱切關注。

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 南茂是一間電子產業─半導體IC封測公司,主要業務是IC封測,全球市占率達3%左右,國內主要競爭對手有日月光半導體、矽品精密。
  • 南茂股票的基本面:目前公司財務體質普通,近期的業外損益率較差、負債佔比偏高、獲利能力還有進步空間,但營收近兩季有亮眼表現。
  • 南茂股票的技術面:本益比河流圖落在平均偏低的位置,近年股價表現呈現向上趨勢。
  • 南茂股票的籌碼面:將近50%的股票張數是由三大法人的外資持有,近期有上升的趨勢,董監持股約11~12%之間。
  • 投資南茂公司的選擇有:台股8150南茂個股、美股上市的南茂ADR(IMOS)、含有南茂股票成分的ETF(台股、美股),或者是南茂概念股(供應鏈)。
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  • 如果你要查詢南茂價走勢、K線即時行情,或是更完整的技術圖表,我非常推薦你使用TradingView看盤軟體(立即點我免費試用30天)

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