最後更新於 2022 年 12 月 4 日
日月光半導體與矽品精密正式合併後，成為全球最大的半導體封測廠商，最新一季的全球市佔率居然將近40%。
接下來為你推薦台股3711─日月光,
股利配息有成長嗎？什麼時候除權息？營收與EPS表現如何？日月光股票值得投資嗎？本益比會太高？市值和資本額有創新高嗎？
文章中我幫你整理出日月光股價走勢分析，包含基本面、技術面以及籌碼面。
免責聲明：本站提到的任何投資標的與交易方法，僅為作者個人經驗分享與筆記整理，並不代表任何投資標的推薦，敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。
台股代號3711─日月光股票介紹
日月光,日月光半導體，公司全名：日月光投資控股股份有限公司，英文全名：ASE Technology Holding Co., Ltd，它是台灣一家半導體封裝測試的製造服務企業，主要業務是提供半導體上游客戶的產品測試與電子製造服務(EMS)，包括：IC模組設計、晶片前段測試、晶圓針測、封裝、材料製造及成品測試的一貫化流程服務。
在2020年日月光半導體正式併購另一間封測大廠─矽品精密後，原本就是全球封測龍頭的日月光又更加所向披靡了，直接成為全球第一大半導體封測廠，將全球市佔率的護城河在更加擴大！
日月光公司簡介
| 公司名稱 | 日月光投資控股股份有限公司 |
| 股票名稱 | 日月光投控 |
| 股票代號 | 3711 |
| 行業類別 | 電子產業─ IC-封測 |
| 產品服務 | IC封測業務、電子代工服務(EMS) |
| 企業護城河 | 規模經濟，與矽品合併後有更高市佔率 |
| 主要營收來源 | IC封測 |
| 主要客戶 | ATMEL、Broadcom(博通)、infineon、marvell(邁威爾)、mediatek、qualcomm(高通)、STM、spreadtrum(展訊)、Toshiba、Renesas。聯發科 |
| 競爭對手 | 長電科技、艾克爾Amkor…等封測廠商 |
| 市佔率 | 23~24%(2021Q1，不含矽品) |
| 公司資本額 | 437.9億 |
| 市值規模 | 5,062億 |
| 財報評分 | 普通，45分 |
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日月光股價分析(基本面、技術面、籌碼面)
分析日月光股票之前，快速為你介紹三種最常見的投資派系：
- 基本面：指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件，再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
- 技術面：指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型，透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
- 籌碼面：指研究市場參與者中，掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向，進而跟隨趨勢方向來賺取獲利，是台灣股市獨有的投資方法。
其他投資分析像是新聞消息面、市場總體經濟，個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。
基本面
擁護基本面分析的投資人相信：「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」
股神巴菲特的價值投資也是基本面延伸出來的投資方法。
從基本面來分析日月光股票要考量的層面須非常全面，從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據，進而了解企業的真實價值後，再估算出日月光當前股價是合理、昂貴或便宜，最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。
基本面數據與指標有非常多種，為了能讓小金人們可以更快速理解日月光股票，這邊僅列出日月光財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源：CMoney)
以下再幫你挑選出投資人最常關注的三項基本面數據，分別是EPS、股利配息、本益比。
EPS(每股盈餘)
每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據或公司能力指標，它可以評估一家公司的賺錢能力，以及分辨同產業但不同規模的公司之間的獲利能力比較。
從下表日月光的獲利能力報表可以發現，日月光雖然在2019年的EPS有降低一些，但其實每年的EPS表現都屬於正值，在2020年還創下EPS新高，近一季2021Q1更是比前一年同期的2020Q1成長2倍以上，投資人可以期待2021年度再創EPS新高。
股利配息
股息(Dividends)是台股投資人特別喜歡討論的數據，因為台股市場相對於美股來說，股息殖利率多半比較高，也是台股市場的投資優勢。
而股利有分為以下兩種：
- 現金股利(息)：直接配發現金，被稱為除息。
- 股票股利(權)：配發公司股票，被稱為除權。
| 2021日月光除權息 | 重要行事曆 |
| 董事會 | 2021/03/26 |
| 股東常會 | 2021/06/22 |
| 除息交易日 | |
| 除息基準日 | |
| 現金股利發放日期 |
大多數的投資人通常是看現金股利為主，也有一些人會將股票股利和現金股息合併後再得出實際股息，個人認為並沒有對錯，取決在公司當年的股利政策。
因為不管是哪一種股利發得多或少，市場都會有各種解讀，個人建議投資重點鎖定在「股息成長」這項指標。
從下圖可以發現日月光的股利政策皆屬於「現金股利」，與EPS表現同樣在2020年創下新高，而2021年度如果再創EPS新高，相信也會連帶反應在股利政策，以股票分析的角度屬於利多的資訊。
本益比
本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一，它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性，計算方式是：本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年每股盈餘(EPS)。
本益比還有另一種解讀方式：「如果以當前本益比的股價買進股票，若EPS不變，本益比的數值(倍數)即代表「N」年後才會回本。」
從下圖的日月光本益比河流圖可以得知，目前日月光本益比落在平均位置，代表股價屬於合理價位，考量到2021年度EPS可能創新高，只要股價合理、有銀彈可以投入，投資人找尋機會可以分批進場。
技術面
擁護技術面分析的投資人相信：「市場的歷史會不斷重演，過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」
技術面分析非常仰賴於資料驗證、圖表分析及指標訊號，常見的技術分析有：各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。
絕大部分的技術分析投資人都會使用技術指標來交易，它是透過該區間的K棒收盤價格作為基礎(通常)，經過加減乘除後計算得出相關數據，再延伸出趨勢線、指標位置和關係式等訊號，最後解讀這些訊號代表的含意，進而作出投資決策。
下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。
這邊我只舉出最常見的移動平均線作為說明，如果你是需要技術分析圖的交易者，除了券商提供的軟體介面外，我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView，非常直觀且功能多元的圖表，可以讓你更專心於交易，增加更多獲利機會與提升盈利！
透過TradingView圖表，我設定了三種日月光股票不同時區的MA(移動平均線)，分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。
可以從下圖得知：從2020年中旬開始股價幾乎都落在移動平均線以上(上漲趨勢)，雖然目前看起來還在試探壓力價位，但考量到基本面的利多，長期來說日月光股價還是看漲的機會較大。
市場上的技術指標還有非常多種，每種指標都有各自的擁護者，沒有一個正確答案或是穩賺的聖杯指標，通常都需要指標們互相搭配以確認行情訊號。
如果你還想要學習更多技術指標來分析日月光股票，我幫你整理了一系列的技術分析教學，未來黃金本人我還會不斷更新國內外熱門、冷門的技術指標與分析方法，你可以訂閱網站郵件，或者直接將網址分享出去並定期回來複習！
籌碼面
擁護籌碼面分析的投資人相信：「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果，分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」
「只要大哥沒有輸！跟著大哥的你，贏面通常會很高！」
市場上對股票價格特別有影響力的人，有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股)，以及有實力購買千張股票的市場大戶。
透過下圖日月光的三大法人持股狀況，可以發現高達80%的日月光股票都是由外資持有，其餘兩大法人的持股合併過後僅有1~2%左右，而董監持股大約在15~16%。
日月光目前的外資持股比例非常高，代表外國法人對日月光有足夠的信心，且董監持股也有一定水準。
※如果你要查看日月光及半導體產業的市場總體經濟，我會推薦你使用財經M平方，它是一款非常直觀，容易理解的金融分析網站，非常適合投資新手及老手使用，我也幫你爭取到了本站的專屬優惠，立即點我免費試用14天財經M平方 MM PRO會員。
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如何查詢日月光股價走勢圖及K線即時行情
除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看日月光股票基本面資訊之外，站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。
接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站，查看日月光的股價走勢與K線圖。
- STEP 1 前往「TradingView」網站，搜尋「日月光」的股票代號
- STEP 2 查看「日月光股票」的主頁面
- STEP 3 進入圖表看「日月光」股價走勢、K線即時行情
STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「日月光」的股票代號
若你還沒有TradingView帳戶，請先點我免費註冊+試用14天 (90天內升級帳戶再送30美金)，才可以查看商品圖表的實用功能。
進入TradingView官網後，在搜尋欄輸入股票代號「3711」的關鍵字就可以找到「日月光」。(如下圖)
STEP 2 查看「日月光股票」的主頁面
接著，你會看到基本的「日月光股價走勢圖」(如上圖)，你可以在這個頁面使用各種功能。
包括：
- 查看日月光股價即時走勢、財務報表
- 分享與閱讀更多有關日月光股票的投資想法
- 即時的日月光股價的技術分析指示器
- 與日月光有關的其他商品代碼、指數成分股
- 關於日月光的新聞資訊揭露
- 日月光的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)
如果要查看更詳細的K線圖，請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)
STEP 3 進入圖表看「日月光」股價走勢圖、K線即時行情
最後，進入全功能圖表，你可以在這個畫面查看更多有關「日月光股票」的股價走勢、K線圖即時行情，以及使用多種技術分析功能。
包括：
- 設定日月光的fx技術指標(如：MACD、RSI、DMI、布林通道、乖離率、SAR...)
- 日月光的K線即時行情
- 規劃日月光的技術線圖、交易策略或交易日記
- 查看關於日月光的財務指標和基本面數據(如：股價淨值比、本益比、EPS、ROE、ROA…)
- 設定日月光的投資策略、策略回測表現
- 日月光的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能
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黃金本人總結─日月光股票評價
日月光控股(3711)不僅是台灣半導體產業封測服務的第一把交椅，與矽品精密合併之後更是成為全球第一大半導體封測廠。
近年的股價表現、賺錢能力以及股利政策都是使它成為熱門投資標的的原因，只要日月光持續擴大高市佔率的護城河，相信日月光能夠大者恆大，越來越大！
最後，幫你總結本文重點，以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。
- 日月光是一間電子產業─半導體封裝測試公司，主要業務是IC封裝測試，全球市佔率達24%左右，主要競爭對手有長電科技、艾克爾Amkor…等封測廠商。
- 日月光股票的基本面：目前公司財務體質普通，負債佔比偏高、稅後淨利率、營業利益率與營業毛利率偏低，但是EPS表現可能創新高！
- 日月光股票的技術面：本益比河流圖落在平均偏低的位置，長期股價呈向上趨勢。
- 日月光股票的籌碼面：高達80%的股票張數是由三大法人的外資持有，董監持股也有15%以上的水準。
- 投資日月光公司的選擇有：台股3711日月光個股、美股上市的日月光ADR(ASX)、含有日月光股票成分的ETF(台股、美股)，或者是日月光概念股(供應鏈)。
- 如果你想了解日月光公司的市場總體經濟與產業分析，我推薦你使用「財經M平方」這款金融科技網站，立即點我免費試用14天。
- 如果你要查詢日月光股價走勢、K線即時行情，或是更完整的技術圖表，我非常推薦你使用TradingView看盤軟體(立即點我免費試用30天)。
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By AuMe黃金本人
