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【台股3711】日月光股票值得持有嗎?用三大投資策略全面分析股價走勢

日月光半導體與矽品精密正式合併後,成為全球最大的半導體封測廠商,最新一季的全球市佔率居然將近40%。

接下來為你推薦台股3711─日月光,

股利配息有成長嗎?什麼時候除權息?營收與EPS表現如何?日月光股票值得投資嗎?本益比會太高?市值和資本額有創新高嗎?

文章中我幫你整理出日月光股價走勢分析,包含基本面、技術面以及籌碼面。

免責聲明:本站提到的任何投資標的與交易方法,僅為作者個人經驗分享與筆記整理,並不代表任何投資標的推薦,敬請讀者下手投資前一定要自行評估風險。

台股代號3711─日月光股票介紹

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日月光,日月光半導體,公司全名:日月光投資控股股份有限公司,英文全名:ASE Technology Holding Co., Ltd,它是台灣一家半導體封裝測試的製造服務企業,主要業務是提供半導體上游客戶的產品測試與電子製造服務(EMS),包括:IC模組設計、晶片前段測試、晶圓針測、封裝、材料製造及成品測試的一貫化流程服務。

在2020年日月光半導體正式併購另一間封測大廠─矽品精密後,原本就是全球封測龍頭的日月光又更加所向披靡了,直接成為全球第一大半導體封測廠,將全球市佔率的護城河在更加擴大!

日月光公司簡介

公司名稱日月光投資控股股份有限公司
股票名稱日月光投控
股票代號3711
行業類別電子產業─ IC-封測
產品服務IC封測業務、電子代工服務(EMS)
企業護城河規模經濟,與矽品合併後有更高市佔率
主要營收來源IC封測
主要客戶ATMEL、Broadcom(博通)、infineon、marvell(邁威爾)、mediatek、qualcomm(高通)、STM、spreadtrum(展訊)、Toshiba、Renesas。聯發科
競爭對手長電科技、艾克爾Amkor…等封測廠商
市佔率23~24%(2021Q1,不含矽品)
公司資本額437.9億
市值規模5,062億
財報評分普通,45分
以上資料參考台灣股市資訊網更新於2021/07/13

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日月光股價分析(基本面、技術面、籌碼面)

分析日月光股票之前,快速為你介紹三種最常見的投資派系:

  1. 基本面:指研究公司財務報表、市場經濟學研究等條件,再來評估企業真實價值與判斷股票價格的合理性。
  2. 技術面:指研究過去金融市場的價格點位、歷史資料或趨勢圖型,透過圖表提供的資訊來預測未來證券的價格行情及投資方向。
  3. 籌碼面:指研究市場參與者中,掌握著巨大資金與股票張數的大戶、法人的動向,進而跟隨趨勢方向來賺取獲利,是台灣股市獨有的投資方法。

其他投資分析像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議你可以使用相關網站和軟體來研究。

基本面

擁護基本面分析的投資人相信:「市場的股票價格最終會回歸到企業本身的真實價值。」

股神巴菲特的價值投資也是基本面延伸出來的投資方法。

從基本面來分析日月光股票要考量的層面須非常全面,從企業護城河、賺錢能力、財務報表及體質等各項數據,進而了解企業的真實價值後,再估算出日月光當前股價是合理、昂貴或便宜,最後在決定是否買進持有股票、出清倉位或空手觀望。

基本面數據與指標有非常多種,為了能讓小金人們可以更快速理解日月光股票,這邊僅列出日月光財務報表之一的資產負債表作為參考。(資料來源:CMoney)

以下再幫你挑選出投資人最常關注的三項基本面數據,分別是EPS、股利配息、本益比。

EPS(每股盈餘)

每股盈餘 (Earnings Per Share,EPS)是一種評估企業為普通股東賺錢的財務數據或公司能力指標,它可以評估一家公司的賺錢能力,以及分辨同產業但不同規模的公司之間的獲利能力比較。

從下表日月光的獲利能力報表可以發現,日月光雖然在2019年的EPS有降低一些,但其實每年的EPS表現都屬於正值,在2020年還創下EPS新高,近一季2021Q1更是比前一年同期的2020Q1成長2倍以上,投資人可以期待2021年度再創EPS新高。

股利配息

股息(Dividends)是台股投資人特別喜歡討論的數據,因為台股市場相對於美股來說,股息殖利率多半比較高,也是台股市場的投資優勢。

而股利有分為以下兩種:

  • 現金股利(息):直接配發現金,被稱為除息。
  • 股票股利(權):配發公司股票,被稱為除權。
2021日月光除權息重要行事曆
董事會2021/03/26
股東常會2021/06/22
除息交易日
除息基準日
現金股利發放日期
資料來源:台灣股市資訊網

大多數的投資人通常是看現金股利為主,也有一些人會將股票股利和現金股息合併後再得出實際股息,個人認為並沒有對錯,取決在公司當年的股利政策。

因為不管是哪一種股利發得多或少,市場都會有各種解讀,個人建議投資重點鎖定在「股息成長」這項指標。

從下圖可以發現日月光的股利政策皆屬於「現金股利」,與EPS表現同樣在2020年創下新高,而2021年度如果再創EPS新高,相信也會連帶反應在股利政策,以股票分析的角度屬於利多的資訊。

本益比

本益比是巴菲特非常喜愛的財務指標之一,它可以直截了當的反應當前股票價格的合理性,計算方式是:本益比(倍) = 現在股價(Price) / 預估未來每年每股盈餘(EPS)。

本益比還有另一種解讀方式:「如果以當前本益比的股價買進股票,若EPS不變,本益比的數值(倍數)即代表「N」年後才會回本。」

從下圖的日月光本益比河流圖可以得知,目前日月光本益比落在平均位置,代表股價屬於合理價位,考量到2021年度EPS可能創新高,只要股價合理、有銀彈可以投入,投資人找尋機會可以分批進場。

技術面

擁護技術面分析的投資人相信:「市場的歷史會不斷重演,過去大量的統計資料可以一定程度的預測未來股價表現。」

技術面分析非常仰賴於資料驗證、圖表分析及指標訊號,常見的技術分析有:各類型的技術指標、支撐/壓力線、型態學…等方法。

絕大部分的技術分析投資人都會使用技術指標來交易,它是透過該區間的K棒收盤價格作為基礎(通常),經過加減乘除後計算得出相關數據,再延伸出趨勢線、指標位置和關係式等訊號,最後解讀這些訊號代表的含意,進而作出投資決策。

下圖Cmoney整理的技術分析概覽可以快速查看股價、成交量、KD、MACD、RSI…等技術指標(由上而下)。

這邊我只舉出最常見的移動平均線作為說明,如果你是需要技術分析圖的交易者,除了券商提供的軟體介面外,我非常推薦你使用被Similar網站評選全球第一的投資網站TradingView,非常直觀且功能多元的圖表,可以讓你更專心於交易,增加更多獲利機會與提升盈利!

透過TradingView圖表,我設定了三種日月光股票不同時區的MA(移動平均線),分別是紅線(5日)、藍線(10日)以及黃線(20日)。

可以從下圖得知:從2020年中旬開始股價幾乎都落在移動平均線以上(上漲趨勢),雖然目前看起來還在試探壓力價位,但考量到基本面的利多,長期來說日月光股價還是看漲的機會較大。

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市場上的技術指標還有非常多種,每種指標都有各自的擁護者,沒有一個正確答案或是穩賺的聖杯指標,通常都需要指標們互相搭配以確認行情訊號。

如果你還想要學習更多技術指標來分析日月光股票,我幫你整理了一系列的技術分析教學,未來黃金本人我還會不斷更新國內外熱門、冷門的技術指標與分析方法,你可以訂閱網站郵件,或者直接將網址分享出去並定期回來複習!

籌碼面

擁護籌碼面分析的投資人相信:「股票價格是被市場中的大咖所決定的結果,分析大咖們的操作動向可以增加獲利機會與提高勝率。」

「只要大哥沒有輸!跟著大哥的你,贏面通常會很高!」

市場上對股票價格特別有影響力的人,有外資、投信、自營商等三大法人、公司內部人士(董監持股),以及有實力購買千張股票的市場大戶。

透過下圖日月光的三大法人持股狀況,可以發現高達80%的日月光股票都是由外資持有,其餘兩大法人的持股合併過後僅有1~2%左右,而董監持股大約在15~16%。

日月光目前的外資持股比例非常高,代表外國法人對日月光有足夠的信心,且董監持股也有一定水準。

※如果你要查看日月光半導體產業的市場總體經濟,我會推薦你使用財經M平方,它是一款非常直觀,容易理解的金融分析網站,非常適合投資新手及老手使用,我也幫你爭取到了本站的專屬優惠立即點我免費試用14天財經M平方 MM PRO會員

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如何查詢日月光股價走勢圖及K線即時行情

除了透過Goodinfo股票資訊網、Cmoney網站來查看日月光股票基本面資訊之外,站長我非常推薦你使用「TradingView」這款看盤軟體來分析股價走勢。

接下來我會用3步驟教你使用TradingView的看盤網站,查看日月光的股價走勢與K線圖。

  • STEP 1 前往「TradingView」網站,搜尋「日月光」的股票代號
  • STEP 2 查看「日月光股票」的主頁面
  • STEP 3 進入圖表看「日月光」股價走勢、K線即時行情

STEP 1 前往「TradingView」網站並搜尋「日月光」的股票代號

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進入TradingView官網後,在搜尋欄輸入股票代號「3711」的關鍵字就可以找到「日月光」。(如下圖)

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STEP 2 查看「日月光股票」的主頁面

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接著,你會看到基本的「日月光股價走勢圖」(如上圖),你可以在這個頁面使用各種功能。

包括:

  • 查看日月光股價即時走勢、財務報表
  • 分享與閱讀更多有關日月光股票的投資想法
  • 即時的日月光股價的技術分析指示器
  • 與日月光有關的其他商品代碼、指數成分股
  • 關於日月光的新聞資訊揭露
  • 日月光的近期收益、每股盈餘(EPS)、市值、股息殖利率、本益比(P/E)

如果要查看更詳細的K線圖,請繼續點擊畫面右邊的「全功能圖表」使用更多完整圖表功能。(如下圖)

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STEP 3 進入圖表看「日月光」股價走勢圖、K線即時行情

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最後,進入全功能圖表,你可以在這個畫面查看更多有關「日月光股票」的股價走勢、K線圖即時行情,以及使用多種技術分析功能。

包括:

  • 設定日月光的fx技術指標(如:MACDRSIDMI布林通道乖離率SAR...)
  • 日月光的K線即時行情
  • 規劃日月光的技術線圖、交易策略或交易日記
  • 查看關於日月光的財務指標和基本面數據(如:股價淨值比本益比EPSROEROA…)
  • 設定日月光的投資策略、策略回測表現
  • 日月光的股票篩選器、編輯Pine程式交易、交易經紀商面板….等更多看盤功能

延伸閱讀:全球第一的投資網站TradingView,揭曉我為什麼推薦這款看盤軟體!

黃金本人總結─日月光股票評價

日月光控股(3711)不僅是台灣半導體產業封測服務的第一把交椅,與矽品精密合併之後更是成為全球第一大半導體封測廠。

近年的股價表現、賺錢能力以及股利政策都是使它成為熱門投資標的的原因,只要日月光持續擴大高市佔率的護城河,相信日月光能夠大者恆大,越來越大!

最後,幫你總結本文重點,以及黃金本人我對於這檔股票的綜合評價。

  • 日月光是一間電子產業─半導體封裝測試公司,主要業務是IC封裝測試,全球市佔率達24%左右,主要競爭對手有長電科技、艾克爾Amkor…等封測廠商。
  • 日月光股票的基本面:目前公司財務體質普通,負債佔比偏高、稅後淨利率、營業利益率與營業毛利率偏低,但是EPS表現可能創新高!
  • 日月光股票的技術面:本益比河流圖落在平均偏低的位置,長期股價呈向上趨勢。
  • 日月光股票的籌碼面:高達80%的股票張數是由三大法人的外資持有,董監持股也有15%以上的水準。
  • 投資日月光公司的選擇有:台股3711日月光個股、美股上市的日月光ADR(ASX)、含有日月光股票成分的ETF(台股、美股),或者是日月光概念股(供應鏈)。
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